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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.28%875.07億 | -48.97%134.77億 | 25.50%259.77億 | 1.11%254.23億 | -2.28%226.3億 | -25.72%954.1億 | -39.39%264.09億 | -30.17%206.98億 | -30.46%251.45億 | 21.37%231.58億 |
| その他の非現金項目 | 17.51%59.99億 | -10.51%-100.52億 | 87.55%191.54億 | 622.55%34.07億 | -240.30%-65.1億 | 11.71%51.05億 | 11.27%-90.96億 | 62.39%102.13億 | -105.46%-6.52億 | 235.83%46.4億 |
| 運転資金の増減額 | -9.97%-122.21億 | -22.37%285.94億 | 53.08%-68.98億 | 2.53%-221.34億 | -11.80%-117.83億 | -203.13%-111.13億 | 26.35%368.36億 | -5.82%-147.01億 | -535.75%-227.09億 | -1,053.06%-105.39億 |
| -売掛金増減額 | -444.78%-277.84億 | -53.92%202.64億 | 74.50%-81.3億 | -103.92%-426.21億 | -27.20%27.03億 | -275.74%-51億 | 12.30%439.74億 | -13.30%-318.86億 | -2.41%-209.01億 | -69.81%37.13億 |
| -在庫増減額 | 114.28%19.59億 | 87.18%-3.38億 | 57.27%52.23億 | 166.22%36.82億 | 25.29%-66.08億 | -146.20%-137.21億 | 49.12%-26.37億 | -4.90%33.21億 | -282.30%-55.6億 | -27.60%-88.45億 |
| -その他流動資産の変動 | 89.49%-5.32億 | 85.54%-1.45億 | 92.67%-4,100万 | 75.29%-4.31億 | 104.84%8,500万 | -190.93%-50.62億 | 76.97%-10.03億 | 70.78%-5.59億 | -114.76%-17.44億 | -8,461.90%-17.56億 |
| 利息の支払額 | 7.74%-4.05億 | -19.80%-1.21億 | 41.30%-5,400万 | 0.00%-1.5億 | 16.67%-8,000万 | 15.09%-4.39億 | 34.84%-1.01億 | 0.00%-9,200万 | 3.85%-1.5億 | 15.79%-9,600万 |
| 利息の受取額 | -31.45%20.18億 | -15.49%1.8億 | -6.63%6.62億 | -69.13%1.63億 | -32.20%10.13億 | 25.87%29.44億 | 12.70%2.13億 | 19.36%7.09億 | 407.69%5.28億 | 2.89%14.94億 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.60%-247.76億 | 8.61%-13.59億 | 30.21%-136.66億 | -28.25%41.3億 | 36.90%-138.81億 | 10.59%-373.11億 | -214.38%-14.87億 | 7.19%-195.82億 | 47.25%57.56億 | 8.60%-219.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.02%1,079.83億 | -10.09%434.46億 | 234.99%386.38億 | 15.02%234.96億 | -49.23%24.03億 | -33.34%850.13億 | -7.84%483.19億 | -17.10%115.34億 | -64.14%204.27億 | 12.02%47.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.44%-440.99億 | -135.41%-111.89億 | 28.82%-112.98億 | 36.87%-101.45億 | -42.46%-114.67億 | 47.96%-447.43億 | 83.01%-47.53億 | -13.88%-158.72億 | 40.75%-160.69億 | 52.50%-80.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.85%-34.21億 | 13.59%-10.05億 | -15.40%-6.97億 | -25.34%-9.25億 | 7.03%-7.94億 | 30.67%-33.59億 | 30.73%-11.63億 | 30.09%-6.04億 | 50.40%-7.38億 | -4.91%-8.54億 |
| 事業取引の純額 | 77.68%50.87億 | --0 | --0 | ---3.72億 | 180.81%54.59億 | 24.48%28.63億 | --9.19億 | --0 | --0 | -15.48%19.44億 |
| 投資商品取引の純額 | 88.12%199.8億 | 77.85%181.32億 | -1,234.78%-15.66億 | 801.69%26.6億 | 10,871.43%7.54億 | -80.73%106.21億 | -79.02%101.95億 | -79.34%1.38億 | -94.67%2.95億 | -102.29%-700万 |
| その他の投資活動純額 | 0.88%-21.51億 | -489.47%-11.2億 | -206.03%-5.45億 | -74.09%-8.6億 | 118.70%3.74億 | -137.45%-21.7億 | 83.95%-1.9億 | -88.17%5.14億 | -751.72%-4.94億 | -174.27%-20億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.12%-246.04億 | -3.79%48.18億 | 10.86%-141.06億 | 43.30%-96.42億 | 36.72%-56.74億 | -33.22%-367.88億 | -71.81%50.08億 | -61.65%-158.24億 | 26.48%-170.06億 | 28.04%-89.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15.35%-146.48億 | 58.00%-313.32億 | -104.63%-10.66億 | -874.00%-192.17億 | 1.96%369.67億 | 17.39%-173.05億 | -56.35%-746.05億 | 1,522.62%230.18億 | 90.83%-19.73億 | -27.37%362.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 111.12%10.57億 | 50.00%-300万 | 99.93%-700万 | 111.20%10.75億 | -166.67%-800万 | 68.06%-95.02億 | 99.97%-600万 | 8.00%-100.02億 | 96.53%5.09億 | 97.17%-300万 |
| 配当金支払総額 | -7.47%-264.44億 | -26.15%-8,200万 | -13.78%-135.26億 | 197.46%1.92億 | -4.59%-130.28億 | -2.96%-246.06億 | 8.45%-6,500万 | -3.21%-118.88億 | -13.87%-1.97億 | -2.64%-124.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -167.09%-29.14億 | -196.24%-16.53億 | -218.56%-3.09億 | -68.79%-2.38億 | -142.03%-7.14億 | 24.65%-10.91億 | -54.14%-5.58億 | 77.34%-9,700万 | -331.15%-1.41億 | 58.97%-2.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.03%-437.72億 | 56.31%-332.17億 | -1,545.97%-149.08億 | -808.49%-181.88億 | 1.21%225.41億 | 28.91%-547.34億 | -13.17%-760.34億 | 104.22%10.31億 | 90.64%-20.02億 | -38.14%222.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.06%609.39億 | 3.03%885.1億 | -11.63%784.23億 | -4.58%810.45億 | -6.06%609.39億 | 66.29%648.72億 | 41.22%859.08億 | 9.73%887.46億 | 24.65%849.34億 | 66.29%648.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 708.50%396.07億 | 166.27%150.47億 | 395.31%96.24億 | -405.43%-43.34億 | 6.83%192.7億 | -128.40%-65.09億 | -855.39%-227.07億 | 83.96%-32.59億 | -88.60%14.19億 | -35.05%180.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.26%22.86億 | 67.93%-7.25億 | 9.98%4.63億 | -28.39%17.13億 | -58.75%8.35億 | -12.11%25.76億 | -318.24%-22.61億 | 56.51%4.21億 | 739.30%23.92億 | 50.93%20.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.75%1,028.32億 | 68.75%1,028.32億 | 3.03%885.1億 | -11.63%784.23億 | -4.58%810.45億 | -6.06%609.39億 | -6.06%609.39億 | 41.22%859.08億 | 9.73%887.46億 | 24.65%849.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 324.66%545.39億 | 9.95%304.31億 | 463.40%232.61億 | 453.99%125.81億 | -9.61%-117.34億 | -62.62%128.43億 | 22.19%276.78億 | -357.21%-64.01億 | -91.68%22.71億 | 24.59%-107.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
