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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 475.06%2,346.4万 | -625.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.01%1.83億 | --9,409.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -48.65%840.2万 | --1,636.3万 |
| -減価償却 | -28.73%551.6万 | --774万 |
| -処分利益 | 135.02%65.1万 | --27.7万 |
| -年金・福利厚生費 | -200.00%-349万 | --349万 |
| -その他の非現金項目 | 17.90%572.5万 | --485.6万 |
| 運転資金の増減額 | -44.31%-1.68億 | ---1.17億 |
| -売上債権増減額 | -27.40%-6,120.7万 | ---4,804.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -25.29%-5,752.2万 | ---4,591.2万 |
| -前払費用増減額 | -90.58%-6,806.7万 | ---3,571.6万 |
| -未払金の変更 | 3,412.76%3,688.4万 | --105万 |
| -未収費用の変更 | -1,730.09%-3,164万 | --194.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -231.16%-472.7万 | --360.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 180.63%1,785.1万 | --636.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -8.37%-521.8万 | -481.5万 |
| 利息の受取額 | -94.00%3,000 | 5万 |
| 法人税等の支払額 | 8.72%-3,518.8万 | -3,855.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0.00%1,000 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.83%-1,693.8万 | ---4,957.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -406.97%-901.9万 | ---177.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---383.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,236.67%272.8万 | ---24万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --722.5万 |
| その他の投資活動純額 | -266,900.00%-267万 | ---1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756.00%-896.1万 | --136.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -68.62%7,818.9万 | --2.49億 |
| 配当金支払総額 | 3.03%-6,400万 | ---6,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.25%1,418.9万 | --1.83億 |
| その他の現金調整内における現金変更 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.02%4.05億 | --2.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.68%-1,171万 | --1.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.89%3.93億 | --4.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.97%-2,595.7万 | ---5,518.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |