アライドテレシスホールディングス
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ブリーチ
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サンコール
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ナカヨ
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RISE
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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.80%46.83億 | -4.91%56.59億 | 32.59%74.16億 | 114.61%278.84億 | 171.64%111.48億 | 6.42%51.92億 | 208.02%59.51億 | 169.15%55.93億 | -24.57%129.93億 | 416.23%41.04億 |
| その他の非現金項目 | 181.48%35.27億 | -2,105.43%-28.45億 | -107.76%-5,300万 | 107.46%3.95億 | 69.69%-14.12億 | 27.34%12.53億 | 83.20%-1.29億 | 180.07%6.83億 | -1,279.29%-52.95億 | -82.31%-46.58億 |
| 運転資金の増減額 | -2,167.03%-61.89億 | 181.86%40.67億 | -35.60%-61.09億 | -351.04%-48.2億 | -56.88%49.26億 | 96.37%-2.73億 | -16,460.00%-49.68億 | -131.26%-45.05億 | 228.17%19.2億 | 141.24%114.25億 |
| -売上債権増減額 | -512.78%-81.07億 | 143.48%53.82億 | -125.40%-26.98億 | 0.98%-72.96億 | -61.17%43.14億 | 117.79%19.64億 | -144.03%-123.77億 | 49.49%-11.97億 | -378.88%-73.68億 | -5.22%111.11億 |
| -棚卸資産増減額 | -102.62%-5,800万 | 165.70%16.42億 | -67.39%-39.27億 | -123.74%-10.85億 | -174.27%-15.67億 | -15.49%22.1億 | -51.45%6.18億 | -64.40%-23.46億 | 319.76%45.71億 | 185.08%21.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -18.97%-6,900万 | -12.70%-7,100万 | 68.64%-6,900万 | 51.40%-4億 | 71.22%-5,900万 | 72.12%-5,800万 | 69.86%-6,300万 | -9.45%-2.2億 | -9.59%-8.23億 | -10.22%-2.05億 |
| 利息の支払額 | -13.86%-1.15億 | 15.56%-7,600万 | 6.25%-9,000万 | -6.65%-3.69億 | 9.89%-8,200万 | -17.44%-1.01億 | -12.50%-9,000万 | -7.87%-9,600万 | 11.51%-3.46億 | -19.74%-9,100万 |
| 利息の受取額 | -12.06%4.45億 | 19.61%1.22億 | -20.83%4.18億 | 17.11%13.69億 | 27.32%2.33億 | 21.93%5.06億 | 10.87%1.02億 | 10.23%5.28億 | 3.91%11.69億 | -45.54%1.83億 |
| 法人税等の支払額 | -201.53%-47.16億 | -158.33%-5,600万 | -431.15%-78.61億 | 27.86%-30.48億 | 20.00%-1億 | 25.52%-15.64億 | 221.52%9,600万 | 22.96%-14.8億 | 26.75%-42.25億 | -390.70%-1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.37%20.95億 | 106.13%115.93億 | -159.31%-30.97億 | 13.65%304.65億 | -40.33%99.33億 | 896.50%96.86億 | -19.69%56.24億 | 138.88%52.22億 | -8.88%268.07億 | 111.89%166.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.43%-16.71億 | 11.29%-39.13億 | 8.78%-40.83億 | 5.85%-185.41億 | 52.18%-31.2億 | -94.35%-65.34億 | 13.36%-44.11億 | 5.07%-44.76億 | 1.31%-196.93億 | -49.69%-65.25億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -85.71%2,800万 | -107.36%-3.38億 | 1,275.00%4,700万 | 14,653.01%120.79億 | 63,321.05%120.5億 | -83.04%1.96億 | 78.72%-1.63億 | 99.19%-400万 | 79.04%-8,300万 | 2,000.00%1,900万 |
| その他の投資活動純額 | -2,908.70%-12.92億 | -17.65%2,800万 | -28.57%3,500万 | 3.33%1.55億 | -61.19%2,600万 | 39.39%4,600万 | 78.95%3,400万 | 58.06%4,900万 | 100.00%1.5億 | 415.38%6,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.35%-29.35億 | 12.27%-39.82億 | 9.89%-39.9億 | 67.86%-63.08億 | 239.02%89.5億 | -189.51%-62.91億 | 22.24%-45.39億 | 14.45%-44.28億 | 2.88%-196.24億 | -48.96%-64.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -179.25%-2.96億 | 67.87%-16.6億 | 85.88%-4,800万 | -347.83%-107.48億 | -21.85%-51.36億 | -105.49%-1.06億 | -2,336.79%-51.66億 | -454.17%-3.4億 | 64.34%-24億 | -153.26%-42.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12,950.00%-2.61億 | -100.00%-400万 | 0.00%-100万 | -100.00%-600万 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | 40.00%-300万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-300万 | 2.56%-7,600万 | -33.79%-53.17億 | 0.00%-40.56億 | 0.00%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-7,800万 | 0.03%-39.74億 | -49.94%-40.56億 | 0.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.39%-1.82億 | 34.60%-1.38億 | -80.66%-3.27億 | -0.97%-8.33億 | 70.26%-2.18億 | -168.40%-2.23億 | 6.64%-2.11億 | 5.73%-1.81億 | 54.65%-8.25億 | -405.52%-7.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.16%-7.42億 | 65.59%-18.78億 | -26.61%-56.95億 | -114.73%-156.45億 | -8.20%-53.56億 | -114.82%-3.34億 | -955.51%-54.57億 | -10.43%-44.98億 | 35.30%-72.86億 | -163.73%-49.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.28%221.62億 | -2.31%162.66億 | 42.53%289.88億 | 1.80%203.38億 | 1.74%154.76億 | -12.22%124.31億 | 24.05%166.51億 | 1.80%203.38億 | -8.47%199.79億 | 76.79%152.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.68%-15.82億 | 231.13%57.33億 | -245.09%-127.82億 | 8,364.08%85.12億 | 157.27%135.27億 | 190.69%30.61億 | -773.65%-43.72億 | 47.56%-37.04億 | 94.97%-1.03億 | -53.47%52.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,094.44%-2.15億 | 6.54%1.63億 | 258.82%6,100万 | 1.48%1.37億 | 88.46%-1,500万 | -200.00%-1,800万 | 66.30%1.53億 | -90.50%1,700万 | -31.47%1.35億 | -275.68%-1.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | ---100万 | -99.69%100万 | --0 | 0.00%200万 | ---- | ---- | --3.27億 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.60%203.66億 | 78.28%221.62億 | -2.31%162.66億 | 42.53%289.88億 | 42.53%289.88億 | 1.74%154.76億 | -12.22%124.31億 | 24.05%166.51億 | 1.80%203.38億 | 1.80%203.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.58%4.22億 | 532.81%76.76億 | -1,508.09%-102.65億 | 68.84%118.81億 | -32.52%67.95億 | 231.11%31.44億 | -36.56%12.13億 | 128.63%7.29億 | -25.53%70.37億 | 188.34%100.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |