REVOLUTION
8894
三菱重工業
7011
東京電力ホールディングス
9501
4
日本電信電話
9432
5
ソフトバンク
9434
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | -166.00%-2,164.1万 | 3,278.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.34%-2,070.3万 | --1.68億 |
| 非現金項目調整合計 | 122.19%792.4万 | ---3,571.5万 |
| -減価償却 | -22.88%563.6万 | --730.8万 |
| -資産准備金及び償却 | 32.28%-53.5万 | ---79万 |
| -処分利益 | --50.7万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 105.48%231.6万 | ---4,223.3万 |
| 運転資金の増減額 | 91.07%-886.1万 | ---9,920.5万 |
| -売上債権増減額 | 96.57%-184.7万 | ---5,392.6万 |
| -前払費用増減額 | -1,092.10%-754.6万 | ---63.3万 |
| -未払金の変更 | -264.18%-4,683.7万 | --2,852.8万 |
| -未収費用の変更 | 282.61%4,031.4万 | ---2,207.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 105.33%224.2万 | ---4,210.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 155.18%246.7万 | ---447.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 151.85%234.6万 | ---452.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | 6.96%-169.9万 | -182.6万 |
| 利息の受取額 | -50.00%1,000 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -33.86%-1,967.4万 | -1,469.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -90.33%240.3万 | 2,484.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -198.78%-4,061万 | --4,111.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -1,150.44%-3,795.1万 | ---303.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,759.89%-1,943.4万 | --53.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---30万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 71.43%12万 | --7万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,994.59%-5,726.6万 | ---273.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 216.15%5,751.8万 | ---4,952万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.15%5,751.8万 | ---4,952万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.74%1.96億 | --1.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -262.22%-4,035.8万 | ---1,114.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | --4,349.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.56%1.56億 | --1.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -306.32%-7,856.1万 | --3,807.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |