メタプラネット
3350
日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
4
トヨタ自動車
7203
5
三菱商事
8058
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --27.23億 | --34.44億 | --41.82億 | 127.58%134.27億 | -60.94%59億 | -31.07%151.06億 | 42.89%219.16億 | 10.00%153.38億 | -5.72%139.44億 | -3.57%147.9億 |
| その他の非現金項目 | ---6,900万 | --1.49億 | ---4.52億 | -981.97%-6.6億 | 59.33%-6,100万 | -32.74%-1.5億 | 64.35%-1.13億 | -131.39%-3.17億 | 86.65%-1.37億 | -280.00%-10.26億 |
| 運転資金の増減額 | --14.31億 | ---16.32億 | ---17.05億 | 120.95%17.76億 | -217.61%-84.77億 | -469.67%-26.69億 | 105.11%7.22億 | -94.00%3.52億 | 180.04%58.7億 | -229.26%-73.34億 |
| -売上債権増減額 | ---129.44億 | --65.82億 | ---15.39億 | -163.79%-60.75億 | -439.34%-23.03億 | 18.20%-4.27億 | -115.23%-5.22億 | 370.91%34.27億 | 81.67%-12.65億 | -322.92%-69.02億 |
| -棚卸資産増減額 | ---16.44億 | ---7,000万 | ---15.77億 | -43.63%-50.17億 | -32.06%-34.93億 | -861.82%-26.45億 | -152.38%-2.75億 | -25.43%5.25億 | 133.40%7.04億 | -132.79%-21.08億 |
| -その他流動資産の変動 | --8.34億 | --2.3億 | ---10.4億 | 50.24%-7.4億 | 0.27%-14.87億 | -157.51%-14.91億 | 27.35%-5.79億 | -98.26%-7.97億 | -805.26%-4.02億 | 103.97%5,700万 |
| -その他流動負債の変動 | --40.57億 | ---20.16億 | --6,400万 | 993.23%29.08億 | 337.50%2.66億 | -124.19%-1.12億 | 177.68%4.63億 | -494.70%-5.96億 | -88.75%1.51億 | -18.81%13.42億 |
| 利息の支払額 | ---3,900万 | ---3,700万 | ---3,600万 | 4.46%-1.5億 | -30.83%-1.57億 | 4.00%-1.2億 | 14.97%-1.25億 | 23.04%-1.47億 | -17.90%-1.91億 | 7.43%-1.62億 |
| 利息の受取額 | --1.14億 | --6,000万 | --1.03億 | 116.13%2.68億 | -8.82%1.24億 | -11.11%1.36億 | 7.75%1.53億 | 23.48%1.42億 | -4.96%1.15億 | 1.68%1.21億 |
| 法人税等の支払額 | ---20.28億 | ---3,600万 | ---24.34億 | -107.17%-34.95億 | 73.55%-16.87億 | -0.60%-63.77億 | -50.21%-63.39億 | 15.80%-42.2億 | -9.91%-50.12億 | -35.19%-45.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --49.16億 | --45.61億 | --31.65億 | 92.35%225.42億 | -29.99%117.19億 | -38.57%167.39億 | 22.17%272.48億 | -6.23%223.04億 | 118.90%237.86億 | -58.21%108.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---31.83億 | ---22.77億 | ---16.91億 | 50.12%-90.6億 | -32.72%-181.62億 | -39.96%-136.84億 | -306.36%-97.77億 | 80.23%-24.06億 | 44.95%-121.68億 | -66.28%-221.03億 |
| 無形資産取引の純額 | ---7.78億 | ---6.84億 | ---5.86億 | -160.67%-62.17億 | -151.58%-23.85億 | -72.36%-9.48億 | -88.36%-5.5億 | -108.57%-2.92億 | 27.08%-1.4億 | 60.17%-1.92億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,000万 | --0 | -1,727.12%-28.8億 | --1.77億 | ---- | -207.38%-21.11億 | 6,653.33%19.66億 |
| 投資商品取引の純額 | --3.05億 | ---2.26億 | --7,700万 | -428.33%-6.34億 | -121.39%-1.2億 | 690.14%5.61億 | 1,114.29%7,100万 | -101.42%-700万 | 500.00%4.92億 | -12,200.00%-1.23億 |
| その他の投資活動純額 | --1.81億 | ---5.39億 | ---4.39億 | -162.36%-35.15億 | 183.36%56.37億 | -214.07%-67.62億 | 32.74%-21.53億 | -240.89%-32.01億 | 7.49%-9.39億 | -1.70%-10.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---34.75億 | ---37.26億 | ---26.39億 | -28.70%-194.2億 | 36.37%-150.89億 | -94.29%-237.13億 | -107.74%-122.05億 | 60.54%-58.75億 | 30.35%-148.87億 | -44.51%-213.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --4,000万 | ---10.11億 | --17.94億 | -173.57%-37.57億 | 386.27%51.07億 | 52.31%-17.84億 | 1.81%-37.41億 | -13.83%-38.1億 | -152.94%-33.47億 | 100.25%63.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 93.75%-200万 | 85.52%-3,200万 | -1,741.67%-2.21億 | -50.00%-1,200万 |
| 配当金支払総額 | ---20.05億 | ---7,000万 | ---21.92億 | -0.06%-32.7億 | 23.47%-32.68億 | -41.58%-42.7億 | -0.03%-30.16億 | -20.02%-30.15億 | -25.04%-25.12億 | -100.10%-20.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | --100万 | ---300万 | -400.00%-1,000万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.65%-100万 | -7,050.00%-2.86億 | -108.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---20.96億 | ---12.1億 | ---6.15億 | -728.03%-75.74億 | 118.23%12.06億 | 11.89%-66.16億 | 5.24%-75.09億 | -7.85%-79.24億 | -330.53%-73.47億 | 138.73%31.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --93.55億 | --97.07億 | --97.65億 | -13.14%140.98億 | -45.49%162.3億 | 34.03%297.73億 | 61.77%222.14億 | 12.85%137.32億 | -37.50%121.68億 | 181.05%194.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---6.55億 | ---3.75億 | ---8,900万 | -105.73%-44.52億 | 84.08%-21.64億 | -280.38%-135.9億 | -11.42%75.34億 | 448.00%85.05億 | 121.20%15.52億 | -158.34%-73.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,300万 | --2,300万 | --3,100万 | 283.87%1.19億 | -35.42%3,100万 | 100.00%4,800万 | 214.29%2,400万 | -310.00%-2,100万 | -50.00%1,000万 | 385.71%2,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -200.00%-200万 | --200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --87.12億 | --93.55億 | --97.07億 | -30.73%97.65億 | -13.14%140.98億 | -45.49%162.3億 | 34.03%297.73億 | 61.77%222.14億 | 12.85%137.32億 | -37.50%121.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --9.36億 | --15.91億 | --8.84億 | 166.45%58.82億 | -884.06%-88.52億 | -93.30%11.29億 | 112.79%168.55億 | -26.12%79.21億 | 193.60%107.22億 | -193.77%-114.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |