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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.79%198.05億 | 144.78%408.22億 | 61.89%-30.83億 | 319.02%120.72億 | 74.70%137.94億 | 28.95%180.39億 | -74.15%166.77億 | -156.69%-80.89億 | -87.02%28.81億 | -37.20%78.96億 |
| その他の非現金項目 | -72.74%-41.63億 | 950.85%30.12億 | 5,802.94%38.78億 | 272.19%12.58億 | 204.38%2.86億 | -588.57%-24.1億 | -112.33%-3.54億 | -105.49%-6,800万 | -78.66%3.38億 | -112.54%-2.74億 |
| 運転資金の増減額 | -143.56%-65.16億 | 104.95%14.66億 | -77.61%94.35億 | 65.68%-96.29億 | 56.69%-132.99億 | 215.10%149.59億 | 13.27%-296.31億 | 53.85%421.3億 | 29.83%-280.59億 | -59.07%-307.06億 |
| -売上債権増減額 | -68.39%30.96億 | -36.34%-175.59億 | -58.34%199.77億 | 49.07%-253.05億 | -172.04%-220.24億 | 420.35%97.93億 | -57.89%-128.79億 | -11.93%479.56億 | 15.53%-496.82億 | -65.46%-80.96億 |
| -棚卸資産増減額 | -231.57%-235.48億 | 112.57%27.41億 | -326.12%-108.72億 | 4.00%106.28億 | 172.10%100.87億 | 68.90%-71.02億 | 31.54%-218億 | 170.29%48.08億 | 2,610.61%102.19億 | -35.59%-139.9億 |
| -その他流動資産の変動 | 87.71%43.08億 | 42.88%-19.3億 | -367.71%-42.7億 | -27.92%-14.98億 | 155.80%15.43億 | 321.10%22.95億 | 54.67%-33.79億 | 132.66%15.95億 | -8.13%-11.71億 | -77.70%-27.65億 |
| -その他流動負債の変動 | 24.20%35.1億 | 228.60%82.61億 | 111.71%128.91億 | -728.42%-11.5億 | 8.52%-63.06億 | -9.86%28.26億 | -46.93%25.14億 | -11.91%60.89億 | -20.43%1.83億 | -16.06%-68.93億 |
| 配当金の受取額 | -49.42%4.78億 | -79.02%13.05億 | -23.08%1,000万 | -14.56%2.7億 | -89.19%8,000万 | -81.66%9.45億 | 64.62%62.21億 | -99.53%1,300万 | 79.55%3.16億 | 1,175.86%7.4億 |
| 利息の支払額 | 16.88%-3.89億 | -16.34%-21.07億 | 23.29%-5.37億 | 10.29%-3.75億 | -46.87%-7.27億 | -136.36%-4.68億 | -51.29%-18.11億 | -101.15%-7億 | -231.75%-4.18億 | -21.92%-4.95億 |
| 利息の受取額 | 12.76%5.92億 | 72.67%28.18億 | 21.75%6.55億 | 23.09%6.45億 | 195.54%9.93億 | 124.36%5.25億 | 359.72%16.32億 | 323.62%5.38億 | 300.00%5.24億 | 336.36%3.36億 |
| 法人税等の支払額 | -237.29%-67.29億 | 70.29%-40.28億 | -68.38%-3.94億 | 54.23%-28.45億 | 130.92%12.06億 | 37.79%-19.95億 | 35.58%-135.58億 | 72.54%-2.34億 | 9.45%-62.16億 | -15.83%-39.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.56%85.05億 | 664.15%865.86億 | -36.61%260.43億 | 186.77%142.31億 | 158.27%100.35億 | 837.63%362.77億 | -66.06%113.31億 | 6.22%410.85億 | -12.25%-164億 | -432.07%-172.23億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.69%-87.88億 | 41.64%-467.82億 | 61.35%-136.44億 | -37.78%-124.91億 | -8.48%-95.67億 | 58.93%-110.8億 | -83.26%-801.66億 | -279.66%-353.05億 | -17.63%-90.66億 | 26.51%-88.19億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -425.67%-13.45億 | --0 | -48.44%9,900万 | -112.28%-4.7億 | 72.63%-9.74億 | -97.52%4.13億 | -100.28%-4,700万 | --1.92億 | --38.27億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,506.29%42.11億 | 53.43%102.55億 | 344.27%104.36億 | -85.23%5.46億 | -209.74%-5.52億 | -229.63%-1.75億 | 38.59%66.84億 | 233.66%23.49億 | -8.87%36.97億 | 484.88%5.03億 |
| その他の投資活動純額 | -107.93%-1.65億 | -124.58%-13.52億 | -194.24%-30.66億 | 98.00%-1.58億 | -102.48%-2.08億 | 4,722.22%20.8億 | -10.87%-6.02億 | -147.51%-10.42億 | -17,464.44%-79.04億 | 12,436.76%83.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.28%-47.42億 | 38.40%-392.24億 | 80.84%-62.74億 | -173.63%-120.04億 | -376.85%-107.97億 | 66.66%-101.49億 | -178.83%-636.77億 | -530.18%-327.45億 | -18.73%-43.87億 | 132.55%39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 340.60%213.65億 | -210.97%-424.66億 | -163.13%-255.29億 | -132.35%-83.88億 | 107.50%3.31億 | -133.56%-88.8億 | 1,391.53%382.68億 | 59.40%-97.02億 | 165.03%259.28億 | -147.92%-44.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.14%8,900万 | 0.84%6.02億 | -3.07%1.58億 | -2.22%8,800万 | 4.28%2.68億 | 1.15%8,800万 | -0.83%5.97億 | -4.12%1.63億 | -3.23%9,000万 | 1.58%2.57億 |
| 配当金支払総額 | -8.73%-122.99億 | -8.39%-113.25億 | --0 | --0 | -1,200.00%-1,300万 | -8.28%-113.12億 | -8.72%-104.48億 | --0 | --0 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.54%91.55億 | -287.17%-531.89億 | -165.97%-253.71億 | -131.90%-83億 | 114.09%5.86億 | -224.89%-201.04億 | 333.65%284.17億 | 60.02%-95.39億 | 163.45%260.18億 | -143.94%-41.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.74%654.65億 | -23.88%649.86億 | 6.08%693.48億 | 23.42%772.76億 | -4.13%749.87億 | -23.88%649.86億 | 1.84%853.74億 | 9.04%653.75億 | -7.79%626.14億 | 5.84%782.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.44%129.18億 | 75.65%-58.27億 | -367.22%-56.02億 | -216.10%-60.73億 | 98.99%-1.76億 | 157.49%60.24億 | -1,384.43%-239.29億 | -105.34%-11.99億 | 162.06%52.31億 | -203.95%-174.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.63%28.15億 | 61.39%39.96億 | 74.27%12.6億 | 26.74%-21.04億 | -39.58%11.05億 | 33.58%37.35億 | -21.52%24.76億 | -75.78%7.23億 | -700.84%-28.72億 | 849.59%18.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 48.35%3.59億 | 116.90%23.1億 | 427.59%4.59億 | -38.06%2.49億 | 2,733.33%13.6億 | -54.17%2.42億 | --10.65億 | --8,700万 | --4.02億 | --4,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.76%815.57億 | 0.74%654.65億 | 0.74%654.65億 | 6.08%693.48億 | 23.42%772.76億 | -4.13%749.87億 | -23.88%649.86億 | -23.88%649.86億 | 9.04%653.75億 | -7.79%626.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.11%-5.29億 | 153.72%381.07億 | 133.05%113.47億 | 105.67%14.76億 | 100.72%1.91億 | 208.42%250.93億 | -539.82%-709.3億 | -83.25%48.69億 | -15.68%-260.37億 | -72.23%-266.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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