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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.40%306.8万 | 142.65%833.5万 | 142.65%833.5万 | -0.18%324.6万 | 4.96%387.2万 | -41.86%358.4万 | -34.51%343.5万 | -34.51%343.5万 | -44.84%325.2万 | 39.21%368.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -14.40%306.8万 | 142.65%833.5万 | 142.65%833.5万 | -0.18%324.6万 | 4.96%387.2万 | -41.86%358.4万 | -34.51%343.5万 | -34.51%343.5万 | -44.84%325.2万 | 39.21%368.9万 |
| -現金 | ---- | 142.65%833.5万 | 142.65%833.5万 | ---- | ---- | ---- | -34.51%343.5万 | -34.51%343.5万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 365.97%3.22億 | 433.65%3.14億 | 433.65%3.14億 | -38.49%5,933.2万 | -48.59%7,109.6万 | -38.32%6,918万 | -31.80%5,875.9万 | -31.80%5,875.9万 | -11.05%9,646.3万 | 41.38%1.38億 |
| -売掛金 | 365.97%3.22億 | 628.56%3.05億 | 628.56%3.05億 | -38.49%5,933.2万 | -48.59%7,109.6万 | -38.32%6,918万 | -10.87%4,185.7万 | -10.87%4,185.7万 | -11.05%9,646.3万 | 41.38%1.38億 |
| -売掛金総額 | ---- | 744.53%3.94億 | 744.53%3.94億 | ---- | ---- | ---- | -9.87%4,663.3万 | -9.87%4,663.3万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -1,760.89%-8,887.6万 | -1,760.89%-8,887.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-477.6万 | 0.00%-477.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -49.04%861.4万 | -49.04%861.4万 | ---- | ---- | ---- | -56.87%1,690.2万 | -56.87%1,690.2万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | -39.47%34.5万 | -39.47%34.5万 | ---- | ---- | ---- | -87.55%57万 | -87.55%57万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 2.16%14.2万 | 1.44%14.1万 | 1.44%14.1万 | 1.45%14万 | 1.45%14万 | 0.72%13.9万 | 0.72%13.9万 | 0.72%13.9万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 |
| 流動税金資産 | 165.63%8.5万 | 237.50%8.1万 | 237.50%8.1万 | -66.94%4.1万 | 125.00%3.6万 | 68.42%3.2万 | 26.32%2.4万 | 26.32%2.4万 | 520.00%12.4万 | -20.00%1.6万 |
| 流動資産合計 | 346.50%3.26億 | 412.45%3.22億 | 412.45%3.22億 | -37.23%6,275.9万 | -47.13%7,514.4万 | -38.44%7,293.5万 | -34.54%6,292.7万 | -34.54%6,292.7万 | -12.69%9,997.7万 | 41.26%1.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.85%264.9万 | 21.35%270.6万 | 21.35%270.6万 | -3.48%305.5万 | -2.88%306.6万 | -4.35%307.5万 | -32.49%223万 | -32.49%223万 | -2.53%316.5万 | -8.28%315.7万 |
| -有形固定資産総額 | -13.85%264.9万 | 1.39%1,735.5万 | 1.39%1,735.5万 | -3.48%305.5万 | -2.88%306.6万 | -4.35%307.5万 | -5.81%1,711.7万 | -5.81%1,711.7万 | -2.53%316.5万 | -8.28%315.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 1.60%-1,464.9万 | 1.60%-1,464.9万 | ---- | ---- | ---- | -0.12%-1,488.7万 | -0.12%-1,488.7万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -12.32%2,033万 | 0.00%2,033万 | 0.00%2,033万 | 0.00%2,318.6万 | 0.00%2,318.6万 | 0.00%2,318.6万 | -12.32%2,033万 | -12.32%2,033万 | 1.69%2,318.6万 | 1.26%2,318.6万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | -1.21%507.6万 | -1.15%508.3万 | -1.13%508.8万 | -0.35%513.3万 | -0.35%513.3万 | -15.63%513.8万 | -15.64%514.2万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | -1.21%507.6万 | -1.15%508.3万 | -1.13%508.8万 | -0.35%513.3万 | -0.35%513.3万 | -15.63%513.8万 | -15.64%514.2万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -44.32%3.61億 | -43.65%3.69億 | -43.65%3.69億 | -5.18%6.47億 | -3.55%6.54億 | -5.66%6.48億 | -6.63%6.55億 | -6.63%6.55億 | -0.65%6.82億 | -2.05%6.78億 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%88.7万 | 0.00%88.7万 | 0.00%88.7万 | ---- | ---- | 0.00%88.7万 | 0.00%88.7万 |
| 制限された、又は質入れされた現金 | 8.26%4,640.9万 | 15.90%4,678.6万 | 15.90%4,678.6万 | 16.17%4,569.1万 | 18.97%4,460.1万 | 19.91%4,287万 | 18.44%4,036.7万 | 18.44%4,036.7万 | 21.40%3,933.1万 | 22.01%3,749万 |
| 非流動資産合計 | -40.51%4.3億 | -39.29%4.39億 | -39.29%4.39億 | -3.87%7.25億 | -2.29%7.31億 | -4.23%7.23億 | -5.87%7.23億 | -5.87%7.23億 | 0.24%7.54億 | -1.10%7.48億 |
| 資産合計 | -5.06%7.56億 | -3.11%7.61億 | -3.11%7.61億 | -7.77%7.88億 | -9.45%8.06億 | -8.87%7.96億 | -9.06%7.86億 | -9.06%7.86億 | -1.47%8.54億 | 3.87%8.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -4.08%4,801万 | -29.34%3,533.6万 | -29.34%3,533.6万 | 0.98%5,142.3万 | -0.35%5,138.9万 | -2.29%5,005.2万 | -1.47%5,000.6万 | -1.47%5,000.6万 | 12.26%5,092.3万 | 4.92%5,156.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -4.08%4,801万 | -29.34%3,533.6万 | -29.34%3,533.6万 | 0.98%5,142.3万 | -0.35%5,138.9万 | -2.29%5,005.2万 | -1.47%5,000.6万 | -1.47%5,000.6万 | 12.26%5,092.3万 | 4.92%5,156.8万 |
| -短期借入金 | --4,783.6万 | -29.68%3,516.6万 | -29.68%3,516.6万 | 1.03%5,142.3万 | -0.28%5,138.9万 | ---- | -1.39%5,000.6万 | -1.39%5,000.6万 | --5,090万 | --5,153.4万 |
| -資本リース債務 | --17.4万 | --17万 | --17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.3万 | --3.4万 |
| 未払金 | -19.11%1.6億 | -9.92%1.51億 | -9.92%1.51億 | -20.71%1.84億 | -26.33%1.98億 | -22.30%1.97億 | -27.87%1.67億 | -27.87%1.67億 | 1.41%2.32億 | 19.95%2.68億 |
| -買掛金 | -19.53%1.51億 | -1.46%1.29億 | -1.46%1.29億 | -23.16%1.72億 | -29.31%1.86億 | -24.33%1.87億 | -6.61%1.31億 | -6.61%1.31億 | -2.31%2.23億 | 20.63%2.63億 |
| -未払い法人所得税 | -11.43%895.4万 | ---- | ---- | 43.65%1,220.9万 | 113.91%1,196.4万 | 54.19%1,010.9万 | ---- | ---- | --849.9万 | -5.16%559.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | -40.09%2,194.9万 | -40.09%2,194.9万 | ---- | ---- | ---- | -60.18%3,663.9万 | -60.18%3,663.9万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | 21.60%855.8万 | 21.60%855.8万 | ---- | ---- | ---- | -19.06%703.8万 | -19.06%703.8万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -3.66%239.8万 | -3.66%239.8万 | ---- | ---- | ---- | -72.48%248.9万 | -72.48%248.9万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | 4.59%20.5万 | 4.59%20.5万 | ---- | ---- | ---- | -76.33%19.6万 | -76.33%19.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -16.07%2.08億 | -13.14%1.97億 | -13.14%1.97億 | -16.80%2.35億 | -22.14%2.49億 | -18.94%2.47億 | -24.64%2.27億 | -24.64%2.27億 | 0.82%2.83億 | 17.24%3.2億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -16.76%3.56億 | -13.59%3.75億 | -13.59%3.75億 | -5.22%4.22億 | -3.86%4.27億 | -4.21%4.28億 | -4.19%4.34億 | -4.19%4.34億 | -4.17%4.45億 | -4.91%4.45億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -16.76%3.56億 | -13.59%3.75億 | -13.59%3.75億 | -5.22%4.22億 | -3.86%4.27億 | -4.21%4.28億 | -4.19%4.34億 | -4.19%4.34億 | -4.17%4.45億 | -4.91%4.45億 |
| -長期借入金 | --3.56億 | -13.68%3.74億 | -13.68%3.74億 | -5.20%4.22億 | -3.84%4.27億 | ---- | -4.17%4.34億 | -4.17%4.34億 | --4.45億 | --4.45億 |
| -リース債務 | --34.7万 | --39.2万 | --39.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --5.4万 | --6.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -83.10%86.8万 | -45.82%112.8万 | -45.82%112.8万 | -19.29%461.6万 | -16.31%487.6万 | -15.88%513.7万 | -65.92%208.2万 | -65.92%208.2万 | 75.38%571.9万 | 78.60%582.6万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | ---- | 22.76%3,260.5万 | 22.76%3,260.5万 | ---- | ---- | ---- | 32.86%2,655.9万 | 32.86%2,655.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 15.47%3,275.2万 | ---- | ---- | 35.50%3,111.6万 | 28.68%3,003.1万 | 31.02%2,836.5万 | ---- | ---- | 2,296,400.00%2,296.3万 | 2,333,600.00%2,333.7万 |
| 非流動負債合計 | -15.52%3.9億 | -11.65%4.08億 | -11.65%4.08億 | -3.41%4.58億 | -2.41%4.62億 | -2.75%4.62億 | -3.43%4.62億 | -3.43%4.62億 | -3.12%4.74億 | -2.33%4.74億 |
| 負債合計 | -15.71%5.98億 | -12.14%6.06億 | -12.14%6.06億 | -8.42%6.93億 | -10.36%7.11億 | -9.09%7.09億 | -11.62%6.89億 | -11.62%6.89億 | -1.69%7.56億 | 4.72%7.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 |
| -普通株式 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 | 0.00%8,449.5万 |
| 利益剰余金 | 191.21%3,622.7万 | 196.79%3,215.7万 | 196.79%3,215.7万 | 1.69%-2,499.1万 | 19.36%-2,486.3万 | -4.30%-3,971.9万 | 7.26%-3,322.3万 | 7.26%-3,322.3万 | 34.32%-2,542万 | ---3,083.3万 |
| その他の引当金 | -11.32%3,802.5万 | -13.45%3,927万 | -13.45%3,927万 | -8.10%3,569.7万 | -18.20%3,537.3万 | -10.47%4,288.1万 | 27.47%4,537.2万 | 27.47%4,537.2万 | -25.14%3,884.2万 | 185.03%4,324.4万 |
| 株主資本 | 81.10%1.59億 | 61.34%1.56億 | 61.34%1.56億 | -2.77%9,520.1万 | -1.96%9,500.5万 | -7.06%8,765.7万 | 14.69%9,664.4万 | 14.69%9,664.4万 | 0.24%9,791.7万 | -2.77%9,690.6万 |
| 少数株主持分 | -1.22%-33.1万 | -1.22%-33.1万 | -1.22%-33.1万 | 0.00%-32.7万 | 0.00%-32.7万 | 0.00%-32.7万 | 0.00%-32.7万 | 0.00%-32.7万 | 0.00%-32.7万 | 34.34%-32.7万 |
| 資本合計 | 81.40%1.58億 | 61.54%1.56億 | 61.54%1.56億 | -2.78%9,487.4万 | -1.97%9,467.8万 | -7.08%8,733万 | 14.74%9,631.7万 | 14.74%9,631.7万 | 0.24%9,759万 | -2.61%9,657.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
