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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -48.80%785.4万 | 49.79%6,419.7万 | 13.61%1,648.8万 | 276.64%2,641万 | 18.57%595.8万 | -5.93%1,534.1万 | -34.48%4,285.8万 | -45.30%1,451.3万 | -76.59%701.2万 | 1.54%502.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.73%407万 | 3,442.47%6,840.5万 | 534.67%5,196.5万 | -102.36%-12.8万 | 104.97%1,485.6万 | 39.76%171.2万 | -74.66%193.1万 | -504.71%-1,195.5万 | 1,256.64%541.3万 | 1,994.80%724.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -163.51%-114.5万 | -468.24%-5,007.7万 | -351.53%-5,021.1万 | 204.42%312万 | -8.92%-478.9万 | 76.42%180.3万 | 204.23%1,359.9万 | 756.37%1,996.2万 | -270.16%-298.8万 | -308.98%-439.7万 |
| -減価償却 | 307.14%5.7万 | 32.58%23.6万 | 150.00%19.5万 | 200.00%1.4万 | -75.93%1.3万 | -76.67%1.4万 | -21.59%17.8万 | 118.40%7.8万 | -106.22%-1.4万 | -75.89%5.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 278.22%540.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --142.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,123.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | -1,240.00%-5.7万 | 75.00%7,000 | 25.00%5,000 | 800.00%4.5万 | -98.12%1.8万 | -99.47%5,000 | -20.00%4,000 | -33.33%4,000 |
| -処分利益 | ---3.4万 | -440.00%-24.3万 | -440.00%-24.3万 | --0 | --0 | --0 | ---4.5万 | ---4.5万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -205.66%-372.9万 | -108.68%-800.3万 | -75.82%220.6万 | 104.50%23万 | -37.45%-921.9万 | -6.64%-122万 | 44.63%-383.5万 | 811.70%912.4万 | -278.37%-510.8万 | -1,087.08%-670.7万 |
| -繰延税金 | 29.70%72.5万 | ---- | ---- | -39.35%47万 | 331.38%221.3万 | 41.52%55.9万 | ---- | ---- | 1.04%77.5万 | -9.04%51.3万 |
| -少数株主持分 | --0 | ---- | ---- | 325.00%9,000 | -1,666.67%-5.3万 | 950.00%1.7万 | ---- | ---- | 50.00%-4,000 | -200.00%-3,000 |
| -その他の非現金項目 | -23.12%183.6万 | -227.99%-4,746.8万 | -268.84%-5,449.8万 | 75.86%239万 | 29.28%225.2万 | 39.81%238.8万 | 263.09%3,708.6万 | 552.46%3,227.7万 | -35.81%135.9万 | -7.14%174.2万 |
| 運転資金の増減額 | -58.32%492.9万 | 67.85%4,586.9万 | 126.47%1,473.4万 | 410.53%2,341.8万 | -289.01%-410.9万 | -15.90%1,182.6万 | -48.75%2,732.8万 | -69.38%650.6万 | -83.50%458.7万 | -13.01%217.4万 |
| -売掛金増減額 | -80.57%371.8万 | -30.11%4,855.9万 | -62.58%1,667.7万 | -45.54%2,331.3万 | 12.50%-1,056.3万 | 428.90%1,913.2万 | 395.82%6,947.9万 | 295.41%4,456.2万 | 54.95%4,280.6万 | -467.26%-1,207.2万 |
| -未払金の変更 | 116.58%121.1万 | 93.90%-257.3万 | 95.20%-182.6万 | 100.27%10.5万 | -54.70%645.4万 | -136.75%-730.6万 | -207.22%-4,215.1万 | -186.39%-3,805.6万 | -21,939.43%-3,821.9万 | 1,907.87%1,424.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 5.54%-51.2万 | -3.62%-243.5万 | 29.84%-72.9万 | 67.98%-23.5万 | -110.66%-92.9万 | -298.53%-54.2万 | -5.76%-235万 | 53.24%-103.9万 | -73.4万 | -113.70%-44.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.39%734.2万 | 52.47%6,176.2万 | 16.96%1,575.9万 | 316.93%2,617.5万 | 9.71%502.9万 | -8.49%1,479.9万 | -35.90%4,050.8万 | -44.57%1,347.4万 | -79.04%627.8万 | -43.87%458.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --3.4万 | 181.25%22.5万 | 197.50%23.8万 | ---7,000 | ---6,000 | --0 | --8万 | --8万 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -93.97%1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.5万 | --13.9万 |
| 受領利息 | 615.00%14.3万 | -14.44%48万 | ---- | ---- | ---- | --2万 | 1,068.75%56.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 785.00%17.7万 | 9.98%70.5万 | 145.14%42.9万 | -96.19%1.2万 | 75.54%24.4万 | 66.67%2万 | 1,235.42%64.1万 | 503.45%17.5万 | 6,200.00%31.5万 | 3,375.00%13.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15.77%-864.9万 | 42.27%-1,884.6万 | 153.39%454.7万 | -406.06%-787.5万 | 41.26%-804.7万 | 42.54%-747.1万 | 1.23%-3,264.6万 | -10.99%-851.7万 | 117.00%257.3万 | -128.83%-1,370万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.83%-1.2万 | --0 |
| 支払利息CFF | 7.36%-512.4万 | -36.11%-2,942.1万 | -128.75%-1,310.5万 | ---- | ---- | ---553.1万 | 2.27%-2,161.5万 | -5.55%-572.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 122.39%37.7万 | -4.42%-641.9万 | -113.03%-191.3万 | 40.79%-109万 | 0.35%-173.2万 | -0.84%-168.4万 | 12.37%-614.7万 | 83.20%-89.8万 | -192.42%-184.1万 | 0.06%-173.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.78%-1,339.6万 | 9.47%-5,468.6万 | 30.77%-1,047.1万 | -66.70%-2,528.1万 | 72.48%-424.8万 | -0.05%-1,468.6万 | 2.86%-6,040.8万 | 17.80%-1,512.6万 | 38.11%-1,516.6万 | -18.09%-1,543.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147.33%847.6万 | -31.86%357.4万 | -0.18%324.6万 | 4.96%387.2万 | -41.86%358.4万 | -34.66%342.7万 | -6.05%524.5万 | -44.84%325.2万 | 39.21%368.9万 | 83.95%616.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,518.80%-587.7万 | 140.40%778.1万 | 487.07%571.7万 | 110.57%90.6万 | 109.57%102.5万 | -91.17%13.3万 | -1,920.32%-1,925.9万 | -124.88%-147.7万 | -257.19%-857.3万 | -118.58%-1,071.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,350.00%58.8万 | -116.50%-290.2万 | -136.52%-65.7万 | 203.07%7.7億 | -201.15%-7.72億 | 104.09%2.4万 | 1,359.89%1,758.8万 | 127.32%179.9万 | -33,721.74%-7.47億 | 18,066.15%7.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.08%318.7万 | 136.51%845.3万 | 136.51%845.3万 | -0.18%324.6万 | 4.96%387.2万 | -41.86%358.4万 | -31.86%357.4万 | -31.86%357.4万 | -44.84%325.2万 | 39.21%368.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.39%734.2万 | 52.42%6,174.4万 | 16.92%1,575.4万 | 316.82%2,616.8万 | 9.58%502.3万 | -8.49%1,479.9万 | -35.90%4,050.8万 | -44.57%1,347.4万 | -79.04%627.8万 | -43.87%458.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
