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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.97%10.39億 | -57.38%4.54億 | -17.09%10.65億 | 24.15%12.85億 | -13.09%10.35億 | 12.24%11.91億 | 9.85%10.61億 | 78.04%9.66億 | 10.89%5.42億 | 882.36%4.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.33%2.77億 | -3,319.31%-1.86億 |
| 株式ベースの報酬 | -14.72%1,258.6万 | 17.83%1,475.9万 | --1,252.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -241.65%-9,583.8万 | 198.35%6,766万 | 58.89%-6,879.2万 | -945.04%-1.67億 | 155.31%1,980.4万 | -115.55%-3,580.6万 | 12.89%2.3億 | -4.32%2.04億 | -16.20%2.13億 | 56.75%2.54億 |
| 運転資金の増減額 | 224.42%19.97億 | -287.00%-16.05億 | -123.80%-4.15億 | 199.65%17.43億 | -59.16%-17.49億 | -272.97%-10.99億 | -32.53%6.35億 | 324.09%9.42億 | -106.70%-4.2億 | 74.90%-2.03億 |
| -売掛金増減額 | 18.65%-8.12億 | -475.87%-9.98億 | -79.68%2.65億 | 296.41%13.06億 | 323.80%3.3億 | 80.13%-1.47億 | -560.22%-7.41億 | -43.61%1.61億 | 220.69%2.85億 | -127.48%-2.37億 |
| -在庫増減額 | 203.52%7.49億 | -27.20%-7.23億 | -173.99%-5.69億 | 172.68%7.69億 | -36.71%-10.57億 | -2,324.80%-7.73億 | -96.25%3,476.3万 | 317.46%9.28億 | -23.61%-4.27億 | -139.53%-3.45億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,064.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.85%-1.03億 | 10.46%-1.13億 | 1.09%-1.26億 | 14.94%-1.28億 | 3.24%-1.5億 | 22.38%-1.55億 | 15.23%-2億 | 15.23%-2.36億 | 2.23%-2.78億 | 8.35%-2.84億 |
| 利息の受取額 | 40.99%1.22億 | -11.84%8,661.1万 | 24.58%9,824.4万 | 6.86%7,885.8万 | 5.68%7,379.4万 | -11.44%6,982.9万 | 18.41%7,884.7万 | 9.04%6,658.6万 | 3.53%6,106.7万 | 10.37%5,898.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -680.73%-1.33億 | 103.53%2,286.3万 | -233.24%-6.48億 | -3.07%-1.94億 | 45.95%-1.89億 | -18.42%-3.49億 | -93.60%-2.95億 | -102.02%-1.52億 | -27.14%-7,533万 | -53.82%-5,925.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251.54%35.8億 | -145.47%-3.11億 | -79.15%6.84億 | 2,741.24%32.8億 | -86.99%1.15億 | -61.27%8.88億 | -9.71%22.92億 | 127.65%25.38億 | 29.72%11.15億 | 610.95%8.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.55%-5.31億 | 7.63%-3.35億 | -179.55%-3.62億 | 153.05%4.56億 | -6.68%-8.59億 | -87.53%-8.05億 | -36.99%-4.29億 | 26.69%-3.13億 | -37.28%-4.28億 | 33.59%-3.11億 |
| 無形資産取引の純額 | -15.32%-5,391.3万 | -1,156.41%-4,675.1万 | ---372.1万 | ---- | -39.79%-210.8万 | 55.53%-150.8万 | 68.51%-339.1万 | -83.30%-1,076.9万 | 38.56%-587.5万 | -19.63%-956.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 218.09%1.84億 | -89.43%5,768.8万 | 237.54%5.46億 | -864.27%-3.97億 | 199.69%5,192万 | -215.87%-5,208.1万 | 267.67%4,494.6万 | -183.07%-2,680.7万 | 749.43%3,227万 | 15.64%-496.9万 |
| その他の投資活動純額 | 101.74%222.9万 | -706.56%-1.28億 | 282.94%2,112.6万 | -10.15%-1,154.8万 | -296.22%-1,048.4万 | 75.91%-264.6万 | 89.19%-1,098.4万 | -288.46%-1.02億 | 56.55%-2,616.3万 | -129.66%-6,021.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.72%-3.99億 | -2,503.23%-4.52億 | -60.22%1,880.9万 | 105.77%4,728.5万 | 4.85%-8.2億 | -116.00%-8.61億 | 11.89%-3.99億 | -5.92%-4.53億 | -10.65%-4.27億 | -37.99%-3.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -367.01%-6.55億 | 28.58%-1.4億 | 91.80%-1.96億 | -658.54%-23.92億 | 325.81%4.28億 | 77.60%-1.9億 | 29.79%-8.47億 | -196.94%-12.06億 | 33.88%-4.06億 | -403.45%-6.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,308,855.56%-1.18億 | 99.97%-9,000 | 48.93%-3,045.5万 | -50,870.09%-5,963.5万 | ---11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.32%-1.32億 | 0.25%-1.31億 | 1.18%-1.31億 | -0.32%-1.33億 | -50.33%-1.33億 | 0.00%-8,823.5万 | ---8,823.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 71.43%-2,000 | 93.91%-7,000 | -100.49%-11.5万 | 8,437.99%2,326.3万 | -179.00%-27.9万 | -49.25%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.72%-12.42億 | 16.52%-6.16億 | 74.61%-7.38億 | -10,491.55%-29.04億 | 104.95%2,794.8万 | 53.49%-5.65億 | 13.89%-12.14億 | -110.58%-14.1億 | 26.34%-6.69億 | -1,000.47%-9.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.05%5.62億 | -1.72%19.42億 | 27.34%19.76億 | -30.38%15.52億 | -19.39%22.29億 | 32.29%27.65億 | 47.69%20.9億 | 1.25%14.15億 | -23.78%13.98億 | -11.65%18.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.64%19.39億 | -3,846.11%-13.79億 | -108.26%-3,493.5万 | 162.57%4.23億 | -25.58%-6.76億 | -179.32%-5.39億 | 0.47%6.79億 | 3,628.95%6.76億 | 104.16%1,812.2万 | -80.30%-4.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.70%58.5万 | -231.86%-137万 | -16.81%103.9万 | 222.33%124.9万 | -145.02%-102.1万 | 158.57%226.8万 | -398.33%-387.2万 | -21.03%-77.7万 | -8.08%-64.2万 | -64.54%-59.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344.84%25.02億 | -71.05%5.62億 | -1.72%19.42億 | 27.34%19.76億 | -30.38%15.52億 | -19.39%22.29億 | 32.29%27.65億 | 47.69%20.9億 | 1.25%14.15億 | -23.78%13.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 529.88%29.87億 | -341.44%-6.95億 | -87.03%2.88億 | 389.11%22.2億 | -1,053.43%-7.68億 | -95.67%8,052.8万 | -15.72%18.58億 | 239.12%22.05億 | 45.16%6.5億 | 225.53%4.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
