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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.93%1.09億 | --1.24億 |
| その他の非現金項目 | -142.58%-2,066万 | --4,852.5万 |
| 運転資金の増減額 | 40.68%1.65億 | --1.17億 |
| -売掛金増減額 | 109.12%254.5万 | ---2,791.8万 |
| -在庫増減額 | -121.90%-81.5万 | --372.2万 |
| -前払費用増減額 | -314.89%-4,624.4万 | ---1,114.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 74.29%1.46億 | --8,385.6万 |
| 利息の支払額 | 70.79%-17.7万 | ---60.6万 |
| 利息の受取額 | 25.00%5,000 | --4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-53万 | ---53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.84%2.79億 | --3.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -782.81%-5,777.1万 | ---654.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.83%-3,670万 | ---2,701.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---120万 |
| その他の投資活動純額 | 137.08%3,403.4万 | ---9,178.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.24%-6,043.7万 | ---1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 12.63%-5,542.4万 | ---6,343.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.63%-5,542.4万 | ---6,343.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.28%4.64億 | --3.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.72%1.63億 | --1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.14%2.3万 | --7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.12%6.27億 | --4.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.42%1.7億 | --2.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
