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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -133.17%-7,174万 | 62.94%3.2億 | -112.95%-1,178万 | -29.43%8.02億 | 48.62%2.99億 | -36.99%2.16億 | -31.12%1.96億 | -70.41%9,096.6万 | 7.41%11.37億 | -33.22%2.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.05%1.27億 | 5.90%1.1億 | 9.31%6,075.4万 | -44.24%3.84億 | 49.93%1.01億 | 16.59%1.24億 | -68.78%1.04億 | -69.39%5,558.2万 | 2.75%6.89億 | -72.88%6,704.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -14.07%8,099.5万 | 9.85%9,375.9万 | 36.33%9,001.9万 | 7.51%3.49億 | -8.13%1.04億 | 19.20%9,426.1万 | 11.89%8,534.8万 | 16.52%6,602.8万 | -5.05%3.25億 | 12.85%1.13億 |
| -減価償却 | 1.58%7,746.5万 | 7.08%8,138.8万 | 11.03%8,111.2万 | 8.20%3.01億 | 10.92%7,618.2万 | 7.90%7,625.7万 | 9.01%7,600.8万 | 5.02%7,305.2万 | 9.13%2.79億 | 0.87%6,868万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 18.19%769.2万 | 13,309.23%871.6万 | 743.85%658.2万 | -56.04%1,827.8万 | -73.72%1,092.5万 | --650.8万 | --6.5万 | --78万 | 29.28%4,157.4万 | 3,441.23%4,157.4万 |
| -関連会社持分 | 26.45%-869.9万 | 21.61%-892.2万 | -8.91%-1,085.1万 | -20.69%-4,270.1万 | -87.28%-952.9万 | -70.96%-1,182.7万 | 14.68%-1,138.2万 | 0.71%-996.3万 | -64.41%-3,538万 | 60.17%-508.8万 |
| -処分利益 | 111.03%3.2万 | -289.19%-262.7万 | 96.91%-11.4万 | 65.58%-543.8万 | 92.26%-78万 | 94.93%-29万 | ---67.5万 | ---369.3万 | -42.27%-1,580万 | -318.08%-1,008万 |
| -正味為替差損益 | -5,370.96%-1,923.9万 | -33.61%-176.9万 | 2.51%-66万 | -56.12%-141.6万 | -98.51%22万 | 106.47%36.5万 | 83.62%-132.4万 | 64.72%-67.7万 | 28.64%-90.7万 | 1,130.22%1,473.8万 |
| -年金・福利厚生費 | 21.94%564.2万 | -9.88%608.1万 | 101.68%659.5万 | 107.00%1,996.5万 | 216.74%532万 | -0.69%462.7万 | 4.04%674.8万 | 6.97%327万 | -67.52%964.5万 | -132.32%-455.7万 |
| -その他の非現金項目 | -2.79%1,810.2万 | -31.53%1,089.2万 | 125.68%735.5万 | 25.41%5,925.6万 | 177.80%2,146.8万 | -15.46%1,862.1万 | -25.99%1,590.8万 | 181.54%325.9万 | -19.96%4,725.1万 | -74.87%772.8万 |
| 運転資金の増減額 | -16,230.19%-2.8億 | 1,661.37%1.15億 | -430.46%-1.63億 | -44.14%6,850.1万 | 351.37%9,430.4万 | -101.09%-171.6万 | 105.22%655.7万 | -144.29%-3,064.4万 | 170.15%1.23億 | 144.98%2,089.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -96.25%413.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 430.62%1.1億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 217.43%8,771.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -380.97%-7,469.4万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -126.22%-2,149.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.61%8,196.8万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -269.93%-1.32億 | 288.29%7,632.3万 | -4,234.12%-1.97億 | -137.47%-185.2万 | 6.40%7,886.6万 | -200.88%-3,564万 | 75.22%-4,053.5万 | -107.69%-454.3万 | -63.78%494.2万 | 458.55%7,411.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -537.40%-1.48億 | -16.82%3,917万 | 231.59%3,434.6万 | ---- | ---- | -72.36%3,392.4万 | 23.76%4,709.2万 | -357.28%-2,610.1万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -41.46%-1,590.6万 | 56.30%-1,419.2万 | 30.33%-3,112.9万 | 20.68%-1.4億 | 34.33%-5,111.1万 | 57.75%-1,124.4万 | 31.38%-3,247.7万 | -85.24%-4,468.2万 | -65.52%-1.76億 | -33.89%-7,783万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -667.65%-26.1万 | 95.30%-3.7万 | -58万 | -173.75%-645.5万 | -250.16%-563.4万 | 95.07%-3.4万 | -1,688.64%-78.7万 | 0 | -271.92%-235.8万 | -2,266.18%-160.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -142.89%-8,790.7万 | 87.46%3.05億 | -193.96%-4,348.9万 | -31.53%6.56億 | 99.09%2.42億 | -35.12%2.05億 | -31.39%1.63億 | -83.66%4,628.4万 | 0.74%9.58億 | -49.94%1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.76%-9,609.6万 | -2.14%-9,405.2万 | 12.13%-7,894.6万 | -14.67%-4.25億 | 15.23%-1.07億 | -37.40%-1.37億 | -11.01%-9,208.2万 | -43.39%-8,984.4万 | -16.21%-3.71億 | -62.58%-1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 97.65%-4,000 | --0 | --0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 41.78%-17万 | 20.81%-15.6万 |
| 事業取引の純額 | 96.86%-22万 | --0 | ---102.5万 | 84.86%-700万 | --0 | 84.44%-700万 | --0 | --0 | ---4,624.9万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -37.73%-1,448.1万 | -149.51%-883万 | -350.03%-774.5万 | -179.27%-2,812.8万 | -400.66%-1,235.4万 | -113.27%-1,051.4万 | -16.30%-353.9万 | 72.28%-172.1万 | 87.92%-1,007.2万 | 500.49%410.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 68.12%-137.5万 | -4.22%-69.2万 | -0.44%-68.3万 | ---- | ---- | -100.73%-431.3万 | -100.11%-66.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | -50.00%87.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%175万 | --0 |
| 受領利息 | 37.90%1,210.8万 | -19.17%625.6万 | -29.93%702.2万 | 6.13%3,447.8万 | -25.48%793.7万 | 29.29%878万 | 9.32%774万 | 25.83%1,002.1万 | 81.92%3,248.6万 | 100.74%1,065.1万 |
| その他の投資活動純額 | -99.69%3,000 | 25.60%991.9万 | -90.00%86.8万 | 40,511.36%1,786.9万 | 139.03%32.2万 | 9,760.00%96.6万 | --789.7万 | --868.4万 | 103.36%4.4万 | ---82.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.06%-9,868.6万 | -8.28%-8,566.3万 | -9.56%-7,982.6万 | -2.81%-4.09億 | 1.11%-1.11億 | -1.29%-1.45億 | -3.70%-7,911.1万 | -11.89%-7,286.2万 | -291.96%-3.97億 | -122.10%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,633.90%11.05億 | 68.70%-3,768.6万 | 119.48%3,918.4万 | -111.15%-3.73億 | -431.82%-9,170.1万 | 146.01%4,042万 | -635.28%-1.2億 | -265.01%-2.01億 | -43.73%-1.77億 | -24.74%-1,724.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.45%-75.5万 | -117.77%-170.3万 | -2.49%-82.2万 | -2.90%-319万 | 3.29%-82.4万 | -3.17%-78.2万 | -4.27%-78.2万 | -8.38%-80.2万 | -4.91%-310万 | -14.67%-85.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-7,177.3万 | ---- | ---- | 20.59%-2.42億 | --0 | 46.67%-7,177.6万 | --0 | -26.67%-1.7億 | -30.77%-3.05億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -605.09%-789.7万 | --0 | -5.38%-2,874.9万 | 5.79%-2,390.4万 | --0 | 41.33%-112万 | ---372.5万 | -101.03%-2,728.2万 | -106.72%-2,537.3万 |
| 支払利息CFF | -2.85%-2,029.9万 | -2.48%-4,432万 | 5.93%-1,983.4万 | -24.34%-1.29億 | -2.19%-4,495.9万 | -41.98%-1,973.6万 | -22.37%-4,324.9万 | -100.19%-2,108.4万 | -3.57%-1.04億 | -19.18%-4,399.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,051.30%10.12億 | -25.77%-2.08億 | 104.66%1,852.8万 | -26.06%-7.76億 | -84.74%-1.62億 | 78.12%-5,187.4万 | -83.42%-1.66億 | -97.68%-3.97億 | -30.23%-6.16億 | -37.19%-8,746.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.74%9.57億 | -17.99%9.44億 | -33.46%10.49億 | -3.35%15.76億 | -35.31%10.8億 | -37.99%10.72億 | -30.17%11.52億 | -3.35%15.76億 | 72.77%16.3億 | 76.99%16.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10,418.82%8.26億 | 114.19%1,159.5万 | 75.28%-1.05億 | -862.52%-5.29億 | 60.49%-3,104.1万 | 112.15%784.9万 | -215.15%-8,171.6万 | -2,558.69%-4.24億 | -108.02%-5,493.5万 | -111.41%-7,855.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -311.43%-29.6万 | -64.52%67.2万 | 306.62%62.4万 | 315.96%156.4万 | 98.87%-16.8万 | -97.33%14万 | -77.04%189.4万 | -117.60%-30.2万 | -71.58%37.6万 | -1,136.67%-1,484万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.03%17.82億 | -10.74%9.57億 | -17.99%9.44億 | -33.46%10.49億 | -33.46%10.49億 | -35.31%10.8億 | -37.99%10.72億 | -30.17%11.52億 | -3.35%15.76億 | -3.35%15.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -375.47%-1.87億 | 198.20%2.11億 | -181.26%-1.23億 | -60.73%2.3億 | 3,177.33%1.35億 | -68.61%6,788.1万 | -54.37%7,087.8万 | -119.84%-4,360.3万 | -7.10%5.87億 | -102.66%-439.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
