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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.34%1.79億 | -68.64%-11.67億 | -223.36%-6.92億 | 73.90%-2.14億 | -525.95%-8.2億 | -138.30%-1.31億 | -22.80%3.42億 | -33.78%4.43億 | 59.67%6.69億 | 33.80%4.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%900万 | 99.85%-300万 |
| その他の非現金項目 | 20.93%1.56億 | 460.87%1.29億 | 243.75%2,300万 | -112.03%-1,600万 | 90.00%1.33億 | 42.86%7,000万 | 145.00%4,900万 | 146.51%2,000万 | -111.98%-4,300万 | -82.58%3.59億 |
| 運転資金の増減額 | -31.31%-2.81億 | -678.38%-2.14億 | -41.27%3,700万 | -50.39%6,300万 | 141.78%1.27億 | -83.13%-3.04億 | -179.05%-1.66億 | -30.46%2.1億 | 173.30%3.02億 | -334.13%-4.12億 |
| -売掛金増減額 | -65.53%-3.41億 | -416.92%-2.06億 | 242.11%6,500万 | -96.11%1,900万 | 598.57%4.89億 | 115.98%7,000万 | -450.40%-4.38億 | 30.21%1.25億 | 194.12%9,600万 | -117.49%-1.02億 |
| -在庫増減額 | 62.90%-2,300万 | -369.57%-6,200万 | -87.50%2,300万 | 330.00%1.84億 | -19.40%-8,000万 | -391.30%-6,700万 | -52.08%2,300万 | -65.71%4,800万 | 174.07%1.4億 | -28.51%-1.89億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.03%-6,400万 | 1.49%-6,600万 | 0.00%-6,700万 | 8.22%-6,700万 | -10.61%-7,300万 | -8.20%-6,600万 | 14.08%-6,100万 | 13.41%-7,100万 | 6.82%-8,200万 | 12.88%-8,800万 |
| 利息の受取額 | -8.70%4,200万 | 4.55%4,600万 | 4.76%4,400万 | 5.00%4,200万 | 2.56%4,000万 | 8.33%3,900万 | 2.86%3,600万 | 0.00%3,500万 | 16.67%3,500万 | 8.26%3,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.85%-2,700万 | -44.44%-2,600万 | 45.45%-1,800万 | -266.67%-3,300万 | 85.25%-900万 | 51.97%-6,100万 | 60.19%-1.27億 | -168.07%-3.19億 | 19.59%-1.19億 | 44.39%-1.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263.27%-1.78億 | -123.90%-4,900万 | -41.26%2.05億 | 34.23%3.49億 | 12,900.00%2.6億 | -99.47%200万 | -47.58%3.79億 | -41.55%7.23億 | 139.73%12.37億 | -14.04%5.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 177.66%2.12億 | -103.73%-2.73億 | 42.74%-1.34億 | 29.09%-2.34億 | 78.06%-3.3億 | -205.07%-15.04億 | 8.02%-4.93億 | -56.73%-5.36億 | -9.62%-3.42億 | -107.49%-3.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -500.00%-600万 | 80.00%-100万 | 88.89%-500万 | -309.09%-4,500万 | -1,000.00%-1,100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | --0 | 94.13%-500万 |
| 投資商品取引の純額 | 6,091.67%7.19億 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | -9.09%-1,200万 | -120.00%-1,100万 | 600.00%5,500万 | 0.00%-1,100万 | -110.58%-1,100万 | -33.76%1.04億 | 295.67%1.57億 |
| その他の投資活動純額 | -300.00%-1,600万 | 117.02%800万 | -4,800.00%-4,700万 | --100万 | ---- | -76.92%300万 | -79.37%1,300万 | 425.00%6,300万 | -20.00%1,200万 | -86.50%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426.98%9.09億 | -40.40%-2.78億 | 31.72%-1.98億 | 17.61%-2.9億 | 75.67%-3.52億 | -194.11%-14.47億 | -1.03%-4.92億 | -115.49%-4.87億 | -55.86%-2.26億 | -70.99%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -193.66%-3.25億 | 229.48%3.47億 | -303.03%-2.68億 | 223.36%1.32億 | -108.81%-1.07億 | 657.34%12.15億 | -161.58%-2.18億 | 199.16%3.54億 | -10.87%-3.57億 | 63.96%-3.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 44.81%-100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.21%-5,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.34%-3.66億 | 186.65%2.92億 | -626.56%-3.37億 | 125.20%6,400万 | -123.83%-2.54億 | 387.33%10.66億 | -298.40%-3.71億 | 135.28%1.87億 | -4.13%-5.3億 | 52.07%-5.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.60%21.49億 | -13.16%21.84億 | 5.14%25.15億 | -12.64%23.92億 | -12.13%27.38億 | -13.44%31.16億 | 13.31%36億 | 17.88%31.77億 | -4.94%26.95億 | -16.17%28.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,142.86%3.65億 | 89.39%-3,500万 | -368.29%-3.3億 | 135.55%1.23億 | 8.71%-3.46億 | 21.69%-3.79億 | -214.42%-4.84億 | -12.06%4.23億 | 448.55%4.81億 | 74.75%-1.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.98%25.14億 | -1.60%21.49億 | -13.16%21.84億 | 5.14%25.15億 | -12.64%23.92億 | -12.13%27.38億 | -13.44%31.16億 | 13.31%36億 | 17.88%31.77億 | -4.95%26.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.63%-5.95億 | -98.49%-3.95億 | -384.29%-1.99億 | 117.41%7,000万 | 73.25%-4.02億 | -510.98%-15.03億 | -235.16%-2.46億 | -79.66%1.82億 | 358.97%8.95億 | -46.51%1.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
