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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.92%148.62億 | -7.18%164.99億 | 15.32%177.75億 | 48.35%154.14億 | -7.64%103.9億 | -0.14%112.5億 | 4.35%112.66億 | 15.21%107.96億 | 17.74%93.71億 | 33.56%79.59億 |
| その他の非現金項目 | -119.18%-26.06億 | 50.66%-11.89億 | -338.38%-24.1億 | 1.81%10.11億 | 303.66%9.93億 | 78.26%2.46億 | -78.80%1.38億 | 370.12%6.51億 | -128.39%-2.41億 | 1,167.16%8.49億 |
| 運転資金の増減額 | -60.35%-46.15億 | 57.70%-28.78億 | -593.33%-68.03億 | 118.84%13.79億 | -7,493.94%-73.2億 | 102.02%9,900万 | -694.16%-48.92億 | 61.11%-6.16億 | -34.24%-15.84億 | 77.79%-11.8億 |
| -売掛金増減額 | -67.13%-45.36億 | -403.92%-27.14億 | -79.98%8.93億 | 209.82%44.61億 | -108.20%-40.62億 | 43.65%-19.51億 | -104.37%-34.62億 | -879.19%-16.94億 | 96.58%-1.73億 | -84.54%-50.62億 |
| -在庫増減額 | 99.88%-600万 | 2.94%-48.17億 | -2,145.70%-49.63億 | 93.79%-2.21億 | -65.01%-35.61億 | 12.49%-21.58億 | -17.82%-24.66億 | -102.03%-20.93億 | 54.22%-10.36億 | 16.37%-22.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 3.57%-2,700万 | -7.69%-2,800万 | -766.67%-2,600万 | ---300万 | --0 | 100.00%800万 | 0.00%400万 | 109.30%400万 | ---4,300万 | ---- |
| 利息の支払額 | -5.62%-2.82億 | 0.37%-2.67億 | -2.68%-2.68億 | 4.74%-2.61億 | -31.73%-2.74億 | -6.67%-2.08億 | 0.00%-1.95億 | -8.94%-1.95億 | -2.87%-1.79億 | -10.13%-1.74億 |
| 利息の受取額 | 100.82%9.74億 | 35.85%4.85億 | 11.91%3.57億 | -19.04%3.19億 | 1.81%3.94億 | 15.87%3.87億 | 62.93%3.34億 | 20.59%2.05億 | 8.28%1.7億 | 33.05%1.57億 |
| 支払済みの税金還付金 | -27.01%-50.46億 | 45.64%-39.73億 | -70.45%-73.09億 | -25.86%-42.88億 | -2.78%-34.07億 | 23.32%-33.15億 | -12.17%-43.23億 | -13.59%-38.54億 | -29.90%-33.93億 | 6.35%-26.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.69%89.52億 | 80.14%137.07億 | -53.90%76.09億 | 221.77%165.07億 | -55.54%51.3億 | 106.00%115.38億 | -43.50%56.01億 | 59.44%99.14億 | -17.39%62.18億 | 1,896.42%75.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.68%-126.32億 | -127.60%-100.51億 | -532.94%-44.16億 | 106.35%10.2億 | -32.20%-160.66億 | -81.88%-121.53億 | -56.74%-66.82億 | -17.50%-42.63億 | 20.44%-36.28億 | -4.61%-45.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -619.05%-1.51億 | 82.35%-2,100万 | -72.46%-1.19億 | 69.33%-6,900万 | -30.06%-2.25億 | -311.90%-1.73億 | 65.00%-4,200万 | -33.33%-1.2億 | -7.14%-9,000万 | -394.12%-8,400万 |
| 事業取引の純額 | ---31.2億 | --0 | ---5.13億 | ---- | -157,800.00%-15.77億 | 100.45%100万 | -357.14%-2.24億 | -68.97%-4,900万 | 91.13%-2,900万 | 58.71%-3.27億 |
| 投資商品取引の純額 | -348.95%-5.95億 | 151.84%2.39億 | -471.77%-4.61億 | 116.47%1.24億 | 44.26%-7.53億 | -49.12%-13.51億 | -228.26%-9.06億 | -518.18%-2.76億 | -61.18%6,600万 | -1.73%1.7億 |
| その他の投資活動純額 | 414.71%17.5億 | 159.54%3.4億 | -63.31%1.31億 | 6.57%3.57億 | 153.95%3.35億 | -352.44%-6.21億 | -59.34%2.46億 | 275.78%6.05億 | 61.00%1.61億 | -73.96%1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.86%-144.65億 | -76.67%-131.67億 | -1,200.89%-74.53億 | 103.77%6.77億 | -28.14%-179.51億 | -58.37%-140.09億 | -106.06%-88.46億 | 27.48%-42.93億 | -134.18%-59.2億 | 47.09%-25.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.03%100.33億 | 105.65%56.04億 | 152.56%27.25億 | -192.33%-51.85億 | -33.65%56.16億 | 85.86%84.64億 | 15.32%45.54億 | -59.23%39.49億 | 1,870.75%96.86億 | -114.80%-5.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.45%-25.59億 | -10.44%-23.38億 | -7.96%-21.17億 | -6.98%-19.61億 | -11.43%-18.33億 | -48.73%-16.45億 | -19.96%-11.06億 | -9.89%-9.22億 | -11.13%-8.39億 | -8.01%-7.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.08%-6,400万 | 17.46%-5,200万 | 25.00%-6,300万 | 10.64%-8,400万 | -2.17%-9,400万 | 13.21%-9,200万 | 41.11%-1.06億 | -17.65%-1.8億 | -8.51%-1.53億 | -0.71%-1.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.67%73.35億 | 567.87%31.39億 | 106.42%4.7億 | -302.77%-73.26億 | -45.68%36.13億 | 110.14%66.51億 | 14.26%31.65億 | -67.85%27.7億 | 671.80%86.17億 | -153.96%-15.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.78%466.01億 | 3.75%413.21億 | 31.93%398.29億 | -23.48%301.89億 | 11.73%394.53億 | -0.37%353.1億 | 31.17%354.41億 | 49.16%270.19億 | 25.37%181.14億 | -14.19%144.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.48%18.22億 | 487.70%36.79億 | -93.65%6.26億 | 207.06%98.58億 | -320.29%-92.08億 | 5,325.00%41.8億 | -100.95%-8,000万 | -5.88%83.91億 | 155.30%89.15億 | 245.26%34.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.79%10.76億 | 84.87%16.01億 | 497.25%8.66億 | -289.29%-2.18億 | -47.37%-5,600万 | 24.00%-3,800万 | -272.41%-5,000万 | 422.22%2,900万 | -105.23%-900万 | 1,046.67%1.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.43%495.97億 | 12.78%466.01億 | 3.75%413.21億 | 31.93%398.29億 | -23.48%301.89億 | 11.73%394.53億 | -0.37%353.1億 | 31.17%354.41億 | 49.16%270.19億 | 25.37%181.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -270.50%-39.47億 | -23.92%23.15億 | -72.18%30.43億 | 197.86%109.38億 | -1,069.14%-111.77億 | 23.46%-9.56億 | -122.93%-12.49億 | 1,607.21%54.46億 | -88.62%3.19億 | 156.49%28.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
