(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 198.47%1.27億 | -155.61%-1.29億 | 192.56%2.33億 | 176.67%7,955.9万 | -168.49%-1.04億 | -68.66%1.52億 | -5.80%4.83億 | 191.28%5.13億 | -55.69%1.76億 | 57,534.06%3.98億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.33%1,301.2万 | 107.40%4,242.2万 |
その他の非現金項目 | 1,843.67%2.96億 | -78.53%1,525.2万 | 243.31%7,105.4万 | -351.52%-4,958万 | -85.21%1,971.2万 | -48.48%1.33億 | 97.30%2.59億 | 47.85%1.31億 | 69.90%8,870.1万 | 156.55%5,220.9万 |
運転資金の増減額 | 13.02%-2.07億 | -5,606.84%-2.38億 | 104.68%431.5万 | 0.60%-9,224.2万 | -115.63%-9,279.5万 | 198.01%5.94億 | -522.70%-6.06億 | 168.51%1.43億 | -184.24%-2.09億 | 195.42%2.48億 |
-売上債権増減額 | -703.13%-4.29億 | -218.28%-5,344.8万 | -10.12%4,518.6万 | -88.80%5,027.5万 | -11.81%4.49億 | 167.19%5.09億 | -262.32%-7.58億 | -32.93%-2.09億 | -1,120.98%-1.57億 | -95.62%1,540.7万 |
-棚卸資産増減額 | -59.85%-1.57億 | -281.09%-9,832.4万 | 123.03%5,429.7万 | -510.03%-2.36億 | -107.47%-3,864.8万 | 344.17%5.17億 | -223.06%-2.12億 | 201.24%1.72億 | -609.67%-1.7億 | 115.55%3,334.8万 |
-その他流動資産の変動 | -890.85%-9,424万 | 52.88%-951.1万 | ---2,018.6万 | --0 | -96.17%-2,278.5万 | 37.76%-1,161.5万 | 32.62%-1,866.1万 | ---2,769.6万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | 0.13%-4,308.1万 | 10.89%-4,313.8万 | -7.33%-4,841.2万 | -1.30%-4,510.6万 | 7.65%-4,452.6万 | -6.34%-4,821.5万 | 1.49%-4,533.9万 | 11.82%-4,602.6万 | 7.43%-5,219.5万 | 4.23%-5,638.7万 |
利息の受取額 | 6.35%3,154.3万 | -0.64%2,965.9万 | -1.92%2,985.1万 | -0.64%3,043.6万 | 1.90%3,063.1万 | 1.94%3,006.1万 | 3.14%2,948.9万 | 19.14%2,859万 | 4.02%2,399.6万 | 10.26%2,306.9万 |
法人税等の支払額 | 71.23%-1,328.1万 | -33.47%-4,617万 | -13.08%-3,459.2万 | -37.58%-3,059万 | 87.78%-2,223.5万 | -15.21%-1.82億 | -143.11%-1.58億 | 23.92%-6,496.2万 | -536.15%-8,538.4万 | 44.37%-1,342.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 182.65%7.97億 | -70.72%2.82億 | 56.35%9.63億 | 37.41%6.16億 | -65.99%4.48億 | 159.69%13.17億 | -54.52%5.07億 | 219.56%11.15億 | -67.53%3.49億 | 1,448.91%10.75億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -119.78%-1.27億 | 72.65%-5,775.9万 | 1.86%-2.11億 | -79.65%-2.15億 | 55.62%-1.2億 | 70.35%-2.7億 | -216.07%-9.1億 | -55.69%-2.88億 | -43.64%-1.85億 | 12.18%-1.29億 |
無形資産取引の純額 | -198.89%-1.37億 | -482.22%-4,599.5万 | 69.87%-790万 | 61.19%-2,622万 | ---6,755.4万 | ---- | -196.84%-3,308.9万 | 66.85%-1,114.7万 | 36.88%-3,362.7万 | -7.94%-5,327.2万 |
投資商品取引の純額 | -95.27%565.3万 | 31.14%1.19億 | 2,088.08%9,104.6万 | 259.49%416.1万 | -113.66%-260.9万 | 490.41%1,910.3万 | -108.41%-489.3万 | -19.95%5,820.1万 | 44,233.54%7,270.7万 | 100.26%16.4万 |
その他の投資活動純額 | 99.76%-5,000 | 72.47%-212.5万 | -666.40%-772万 | 127.41%136.3万 | 44.23%-497.3万 | 45.55%-891.7万 | -100.45%-1,637.5万 | 59.44%-816.9万 | -3,079.14%-2,013.9万 | 120.32%67.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,194.12%-2.55億 | 108.82%1,217.5万 | 41.24%-1.38億 | -18.12%-2.35億 | 23.27%-1.99億 | 73.23%-2.59億 | -283.28%-9.68億 | -52.06%-2.53億 | 8.19%-1.66億 | 30.18%-1.81億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 68.52%-5,650.8万 | -247.01%-1.8億 | -43.64%1.22億 | 361.25%2.17億 | 60.29%-8,293.4万 | -507.37%-2.09億 | 144.03%5,126.6万 | -306.06%-1.16億 | 214.71%5,650.2万 | -155.31%-4,925.7万 |
配当金支払総額 | 99.96%-1.6万 | -33.20%-4,108.4万 | -29,845.63%-3,084.4万 | 99.67%-10.3万 | 39.22%-3,117.1万 | -67.02%-5,128.5万 | 0.00%-3,070.5万 | 0.51%-3,070.6万 | -146,861.90%-3,086.2万 | 83.97%-2.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.66%-7.1万 | -106.47%-23.4万 | --361.7万 | ---- | -22,300.00%-22.4万 | 100.00%-1,000 | -44.39%-2.77億 | -4.49%-1.92億 | -14.34%-1.84億 | -21.91%-1.61億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.52%-4.78億 | -73.04%-7.3億 | -64.01%-4.22億 | 53.72%-2.57億 | 14.08%-5.56億 | -152.14%-6.47億 | 24.34%-2.57億 | -114.58%-3.39億 | 24.72%-1.58億 | -390.37%-2.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.39%17.02億 | 23.22%21.38億 | 7.67%17.35億 | -15.98%16.11億 | 27.31%19.18億 | -32.26%15.06億 | 30.80%22.24億 | 1.49%17億 | 69.00%16.75億 | -27.80%9.91億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 114.66%6,389.5万 | -208.18%-4.36億 | 225.90%4.03億 | 140.33%1.24億 | -174.51%-3.06億 | 157.33%4.11億 | -236.99%-7.17億 | 2,002.22%5.24億 | -96.36%2,491.3万 | 279.21%6.84億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.75%17.66億 | -20.39%17.02億 | 23.22%21.38億 | 7.67%17.35億 | -15.98%16.11億 | 27.31%19.18億 | -32.26%15.06億 | 30.80%22.24億 | 1.49%17億 | 69.00%16.75億 |
フリーキャッシュ・フロー | 246.33%5.32億 | -79.32%1.54億 | 98.58%7.43億 | 43.56%3.74億 | -75.11%2.61億 | 283.72%10.47億 | -169.87%-5.7億 | 530.17%8.16億 | -85.25%1.29億 | 418.47%8.78億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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