アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.20%21.76億 | 19.63%33.58億 | 389.02%28.07億 | -75.88%5.74億 | 3.12%23.8億 | -9.60%23.08億 | 22.98%25.53億 | -6.36%20.76億 | -4.27%22.17億 | 11.24%23.16億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,100.00%-1,200万 |
| その他の非現金項目 | -168.68%-1.82億 | 149.35%2.65億 | -173.98%-5.37億 | -215.29%-1.96億 | 672.73%1.7億 | -76.60%2,200万 | -42.33%9,400万 | 195.88%1.63億 | -174.24%-1.7億 | 632.56%2.29億 |
| 運転資金の増減額 | 121.50%1.46億 | -220.82%-6.79億 | 584.48%5.62億 | 67.69%-1.16億 | -352.82%-3.59億 | 847.37%1.42億 | 91.32%-1,900万 | -227.33%-2.19億 | 144.91%1.72億 | -294.42%-3.83億 |
| -売上債権増減額 | 149.47%2.79億 | -200.89%-5.64億 | 108.58%5.59億 | 151.34%2.68億 | -277.55%-5.22億 | 654.72%2.94億 | -189.83%-5,300万 | -83.88%5,900万 | 165.95%3.66億 | -1,287.50%-5.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 86.63%-5,200万 | -1,278.79%-3.89億 | 175.00%3,300万 | 71.43%1,200万 | -91.76%700万 | 288.89%8,500万 | 55.00%-4,500万 | -233.33%-1億 | 159.06%7,500万 | -370.37%-1.27億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.95%-2,300万 | ---8,200万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 75.00%-100万 | 33.33%-400万 | 25.00%-600万 | 27.27%-800万 |
| 利息の受取額 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | -20.00%400万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| 法人税等の支払額 | -3.35%-13.26億 | -228.13%-12.83億 | 17.16%-3.91億 | 35.34%-4.72億 | 25.81%-7.3億 | -20.44%-9.84億 | -5.97%-8.17億 | 24.71%-7.71億 | -13.15%-10.24億 | -6.10%-9.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.64%14.1億 | -31.93%25.47億 | 224.83%37.42億 | -48.25%11.52億 | 2.72%22.26億 | -15.71%21.67億 | 23.49%25.71億 | 0.00%20.82億 | -1.75%20.82億 | 0.43%21.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.65%-9.63億 | -202.38%-6.35億 | 7.08%-2.1億 | 57.99%-2.26億 | 57.30%-5.38億 | -176.92%-12.6億 | 26.26%-4.55億 | -3.70%-6.17億 | 24.01%-5.95億 | 0.89%-7.83億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -125.00%-200万 | --800万 | --0 | --0 | --0 | 3,900.00%3,800万 | -103.33%-100万 | 1,600.00%3,000万 | 0.00%-200万 |
| その他の投資活動純額 | -204.84%-1.89億 | 71.30%-6,200万 | -4.35%-2.16億 | -61.72%-2.07億 | 46.22%-1.28億 | 11.85%-2.38億 | -78.81%-2.7億 | 34.63%-1.51億 | -38.32%-2.31億 | -827.78%-1.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.81%-11.52億 | -67.22%-6.99億 | 3.46%-4.18億 | 34.98%-4.33億 | 55.54%-6.66億 | -118.05%-14.98億 | 10.66%-6.87億 | 3.39%-7.69億 | 16.39%-7.96億 | -17.53%-9.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.26%-7,500万 | 8.67%-1.37億 | 11.76%-1.5億 | 0.00%-1.7億 | 12.82%-1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -41.67%-5.27億 | 79.61%-3.72億 | ---18.24億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 15.09%-8.89億 | -33.72%-10.47億 | 0.13%-7.83億 | -15.29%-7.84億 | -18.47%-6.8億 | -19.33%-5.74億 | 1.84%-4.81億 | 1.41%-4.9億 | -5.07%-4.97億 | -8.74%-4.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 80.00%-100万 | 16.67%-500万 | 40.00%-600万 | 9.09%-1,000万 | 0.00%-1,100万 | 0.00%-1,100万 | -22.22%-1,100万 | -80.00%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.09%-8.95億 | -33.59%-10.54億 | 0.00%-7.89億 | -15.01%-7.89億 | -4.10%-6.86億 | 42.99%-6.59億 | -13.00%-11.56億 | 59.11%-10.23億 | -283.74%-25.02億 | 55.07%-6.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.98%107.45億 | 34.16%99.51億 | -0.93%74.17億 | 13.20%74.87億 | 8.05%66.14億 | 1.85%61.21億 | 5.07%60.1億 | -17.53%57.2億 | 8.02%69.36億 | -2.33%64.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.23%-6.37億 | -68.68%7.94億 | 3,721.43%25.35億 | -108.01%-7,000万 | 8,640.00%8.74億 | -98.63%1,000万 | 151.03%7.28億 | 123.85%2.9億 | -336.12%-12.16億 | 441.06%5.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -100.21%-100万 | --4.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.93%101.08億 | 7.98%107.45億 | 34.16%99.51億 | -0.93%74.17億 | 13.20%74.87億 | -1.84%66.14億 | 12.11%67.38億 | 5.07%60.1億 | -17.53%57.2億 | 8.02%69.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.97%3.83億 | -45.87%19.12億 | 281.43%35.32億 | -45.14%9.26億 | 96.97%16.88億 | -59.50%8.57億 | 46.03%21.16億 | -2.56%14.49億 | 11.30%14.87億 | 1.21%13.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |