| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --43.83億 | -9.82%225.13億 | -11.52%249.64億 | -3.09%282.13億 | 68.48%291.13億 | 5.99%172.8億 | -34.44%163.04億 | -4.46%248.67億 | --260.27億 |
| その他の非現金項目 | --3.98億 | -50.95%-38.93億 | 35.93%-25.79億 | 35.51%-40.25億 | -2,297.54%-62.41億 | -85.19%2.84億 | -3.96%19.18億 | 6,986.21%19.97億 | ---2,900万 |
| 運転資金の増減額 | ---93.23億 | 69.49%-79.49億 | -165.35%-260.52億 | -278.51%-98.18億 | -36.14%55億 | 180.10%86.12億 | 45.37%-107.52億 | -242.36%-196.82億 | ---57.49億 |
| -売上債権増減額 | ---48.06億 | -172.54%-147.66億 | -222.12%-54.18億 | -230.09%-16.82億 | -89.42%12.93億 | 288.69%122.16億 | 58.47%-64.74億 | -19,386.25%-155.89億 | ---8,000万 |
| -棚卸資産増減額 | ---194.98億 | 96.47%-7.82億 | -79.53%-221.63億 | -253.49%-123.45億 | 1,567.70%80.43億 | 81.46%-5.48億 | 72.33%-29.55億 | -114.29%-106.78億 | ---49.83億 |
| -その他流動資産の変動 | ---6.07億 | -3.86%-17.5億 | 7.26%-16.85億 | -156.64%-18.17億 | -242.03%-7.08億 | 53.69%-2.07億 | 65.67%-4.47億 | 20.02%-13.02億 | ---16.28億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.83%-200万 | ---4,800万 |
| 利息の支払額 | ---5.34億 | -126.53%-18.1億 | -151.26%-7.99億 | 11.67%-3.18億 | 49.44%-3.6億 | 9.76%-7.12億 | 11.15%-7.89億 | 5.43%-8.88億 | ---9.39億 |
| 利息の受取額 | --10.72億 | 11.42%14.83億 | 17.17%13.31億 | 81.76%11.36億 | 11.41%6.25億 | -79.50%5.61億 | 151.01%27.36億 | 41.37%10.9億 | --7.71億 |
| 法人税等の支払額 | ---36.66億 | 37.99%-56.6億 | 18.69%-91.28億 | -139.46%-112.26億 | 36.04%-46.88億 | -14.73%-73.3億 | 27.94%-63.89億 | -57.90%-88.66億 | ---56.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---46.21億 | 644.67%293.92億 | -78.63%39.47億 | -54.79%184.73億 | 28.31%408.62億 | 110.71%318.47億 | 173.75%151.14億 | -73.94%55.21億 | --211.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---54.86億 | -16.30%-144.72億 | -37.67%-124.44億 | 6.67%-90.39億 | -7.67%-96.85億 | 56.31%-89.95億 | -88.79%-205.88億 | 0.71%-109.05億 | ---109.83億 |
| 無形資産取引の純額 | ---9.09億 | 31.78%-18.93億 | -26.77%-27.75億 | -78.55%-21.89億 | -114.71%-12.26億 | -20.46%-5.71億 | -32.77%-4.74億 | 33.89%-3.57億 | ---5.4億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.02%-7,000万 | ---71.25億 | --0 | ---- | 2,491.55%16.98億 | -102.57%-7,100万 | --27.67億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2.24億 | 1,435.29%5.22億 | 153.97%3,400万 | -109.83%-6,300万 | 173.17%6.41億 | -203.91%-8.76億 | 652.68%8.43億 | -96.35%1.12億 | --30.67億 |
| その他の投資活動純額 | --5.9億 | 91.44%-6,600万 | -439.16%-7.71億 | 74.69%-1.43億 | -497.89%-5.65億 | -52.51%1.42億 | 211.46%2.99億 | 122.07%9,600万 | ---4.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---55.92億 | 30.15%-160.14億 | -103.77%-229.26億 | -3.82%-112.51億 | -37.96%-108.37億 | 60.49%-78.55億 | -142.93%-198.79億 | 6.54%-81.83億 | ---87.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | --176.96億 | -173.87%-43.99億 | 301.86%59.55億 | 77.94%-29.5億 | -34.40%-133.71億 | -161.12%-99.49億 | 466.93%162.77億 | 23.68%-44.36億 | ---58.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | 79.44%-10.28億 | -670.42%-50億 | 63.92%-6.49億 | -196.86%-17.99億 | -104.73%-6.06億 | 85.16%-2.96億 | -39,800.00%-19.95億 | ---500万 |
| 配当金支払総額 | ---69.97億 | -1.76%-68.28億 | -9.21%-67.1億 | -22.66%-61.44億 | 0.18%-50.09億 | 0.08%-50.18億 | 0.57%-50.22億 | -102.20%-50.51億 | ---24.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.9億 | 68.52%-3,400万 | -184.21%-1.08億 | 26.92%-3,800万 | -10.64%-5,200万 | 86.01%-4,700万 | 95.79%-3.36億 | -10,834.25%-79.82億 | ---7,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --104.08億 | -94.01%-132.78億 | 35.76%-68.44億 | 49.50%-106.53億 | -28.72%-210.97億 | -262.53%-163.9億 | 150.41%100.84億 | -122.37%-200.04億 | ---89.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --229.17億 | -53.12%223.59億 | -5.85%476.9億 | 21.26%506.51億 | 20.58%417.71億 | 18.30%346.43億 | -44.52%292.84億 | 73.30%527.85億 | --304.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1.95億 | 100.39%1億 | -652.64%-258.23億 | -138.43%-34.31億 | 17.44%89.28億 | 42.92%76.02億 | 123.47%53.19億 | -759.85%-226.66億 | --34.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4.41億 | -6.91%4.58億 | 4.46%4.92億 | 1,081.25%4.71億 | 89.83%-4,800万 | -1,310.26%-4.72億 | 104.67%3,900万 | -201.09%-8.35億 | --8.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | --180.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --235.53億 | 2.50%229.17億 | -53.12%223.59億 | -5.85%476.9億 | 21.26%506.51億 | 20.58%417.71億 | 18.30%346.43億 | -44.52%292.84億 | --527.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---110.16億 | 215.57%130.27億 | -255.58%-112.72億 | -75.81%72.45億 | 34.42%299.51億 | 474.60%222.81億 | -3.61%-59.48億 | -159.41%-57.41億 | --96.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
