総医研ホールディングス
2385
ギグワークス
2375
note
5243
レナサイエンス
4889
ReYuu Japan
9425
| (FY)2023/11/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 営業活動から生じる現金 | -15.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --7,385.2万 |
| 非現金項目調整合計 | --7,218.8万 |
| -減価償却 | --5,354.4万 |
| -処分利益 | ---490.9万 |
| -その他の非現金項目 | --2,355.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---17.17億 |
| -売上債権増減額 | ---3.26億 |
| -棚卸資産増減額 | ---11.31億 |
| -未払金の変更 | --8,649.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --1,322.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---3.36億 |
| -その他流動負債の変動 | ---2,396.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |
| 配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | -2,217.9万 |
| 利息の受取額 | 10.1万 |
| 法人税等の支払額 | -7,113.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---16.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産取引の純額 | ---215.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---136.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --8,167.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---4,399.4万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --4,266.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---919.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --6,762.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | --14.19億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---286.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --14.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---16.76億 |
| 通貨単位 | 円 |