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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 183.14%1.14億 | 82.13%-1.37億 | -29.29%-7.67億 | -599.03%-5.93億 | -45.22%1.19億 | -12.08%2.17億 | 12.49%2.47億 | 27.56%2.19億 | -48.99%1.72億 | 110.58%3.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.18%1,790.9万 | -4,148.55%-1.47億 |
| その他の非現金項目 | -163.22%-103.3万 | -8.41%163.4万 | 145.34%178.4万 | 61.78%-393.5万 | 13.56%-1,029.7万 | -169.56%-1,191.2万 | -334.93%-441.9万 | 668.28%188.1万 | -113.30%-33.1万 | -83.88%248.8万 |
| 運転資金の増減額 | -239.80%-4.76億 | 219.68%3.4億 | 159.07%1.06億 | -117.74%-1.8億 | -992.76%-8,276.8万 | -77.31%927.1万 | 335.65%4,086.2万 | 78.06%-1,734万 | -221.23%-7,905.1万 | 75.00%6,521万 |
| -売掛金増減額 | 12.21%-1,549.7万 | -501.84%-1,765.2万 | -108.23%-293.3万 | 194.89%3,565.7万 | -288.19%-3,757.7万 | -771.76%-968万 | 257.14%144.1万 | -129.33%-91.7万 | 129.69%312.6万 | -90.02%-1,052.9万 |
| -在庫増減額 | -170.31%-79.2万 | -104.30%-29.3万 | 26.49%681.8万 | 377.41%539万 | 46.81%-194.3万 | -215.93%-365.3万 | 284.05%315.1万 | -170.45%-171.2万 | 193.48%243万 | 108.71%82.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.60%1,516万 | 200.16%3,414.1万 | 54.44%-3,408.5万 | -10.02%-7,480.6万 | -1,554.68%-6,799.1万 | 79.25%-410.9万 | -386.20%-1,979.8万 | 85.45%-407.2万 | -1,395.67%-2,798.4万 | -107.69%-187.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -287.42%-4.6億 | 92.74%2.45億 | 223.43%1.27億 | -375.65%-1.03億 | 1,001.00%3,739万 | -94.35%339.6万 | 1,240.01%6,012.4万 | ---527.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -87.79%-498.4万 | 1.63%-265.4万 | -34.23%-269.8万 | -53.32%-201万 | -21.39%-131.1万 | 28.52%-108万 | 19.11%-151.1万 | 25.28%-186.8万 | 33.01%-250万 | 34.86%-373.2万 |
| 利息の受取額 | 499.62%635.6万 | 12.29%106万 | -83.94%94.4万 | -49.33%587.9万 | -10.85%1,160.2万 | 116.22%1,301.4万 | 407.50%601.9万 | -59.29%118.6万 | 121.69%291.3万 | -27.96%131.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.04%-1,683.1万 | -156.37%-1,772.5万 | 241.35%3,144.6万 | 79.96%-2,224.7万 | -34.36%-1.11億 | 62.42%-8,263.1万 | -85.66%-2.2億 | -12.72%-1.18億 | -18.48%-1.05億 | -17.20%-8,868.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214.95%-2.87億 | 283.79%2.5億 | 72.81%-1.36億 | -737.14%-5億 | -78.39%7,847.1万 | 51.98%3.63億 | -48.33%2.39億 | 117.69%4.62億 | 10.15%2.12億 | -37.10%1.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -614.05%-3.18億 | 194.26%6,186.8万 | 9.48%-6,563.3万 | 49.28%-7,250.3万 | -176.39%-1.43億 | -188.19%-5,172.4万 | 22.34%-1,794.8万 | 66.73%-2,311.1万 | -64.99%-6,946.6万 | 83.99%-4,210.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.43%-1,480万 | -116.20%-2,097.1万 | -1,867.55%-970万 | -53.58%-49.3万 | 65.11%-32.1万 | ---92万 | ---- | ---- | ---- | 54.72%-23万 |
| 事業取引の純額 | ---1.02億 | --0 | ---1,292万 | ---- | -2,361.26%-1.98億 | 76.00%-805.8万 | 69.40%-3,357.3万 | -587.93%-1.1億 | 67.08%-1,594.9万 | 57.90%-4,844.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --3,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,296万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 134.71%10.1万 | 97.50%-29.1万 | ---1,163.4万 | --0 | --0 | -45,314.13%-1.67億 | -102.53%-36.8万 | -92.97%1,456.2万 | 828,260.00%2.07億 |
| その他の投資活動純額 | -114.44%-363.3万 | -40.59%2,515.4万 | -15.15%4,233.9万 | 39.54%4,989.8万 | 132.56%3,575.9万 | 99.84%1,537.6万 | -70.18%769.4万 | 18,874.26%2,580.5万 | -91.60%13.6万 | -94.02%161.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537.90%-4.39億 | 316.76%1億 | -33.80%-4,620.5万 | 88.72%-3,453.2万 | -576.71%-3.06億 | 82.16%-4,522.6万 | -135.31%-2.53億 | -51.82%-1.08億 | -160.16%-7,094.7万 | 134.59%1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 421.67%6.79億 | -234.05%-2.11億 | -46.76%1.58億 | 471.01%2.96億 | 165.65%5,182.9万 | -187.84%-7,894.6万 | 852.47%8,987.5万 | 90.18%-1,194.4万 | 25.35%-1.22億 | -124.17%-1.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.33%-1.3万 | 14.29%-1.2万 | ---1.4万 | ---- | 58.33%-1.5万 | 99.98%-3.6万 | -320,703.92%-1.64億 | 25.00%-5.1万 | -151.85%-6.8万 | -190.00%-2.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.57%-3,175.4万 | 1.16%-3,157.3万 | 28.22%-3,194.5万 | 23.26%-4,450.1万 | -0.40%-5,799万 | 3.08%-5,776.1万 | 2.12%-5,959.8万 | 15.39%-6,088.8万 | -17.83%-7,196.7万 | 0.00%-6,107.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359.30%6.43億 | -317.14%-2.48億 | -51.84%1.14億 | 887.65%2.37億 | 83.09%-3,010.9万 | 0.01%-1.78億 | -62.43%-1.78億 | 50.60%-1.1億 | 14.74%-2.22億 | -64.88%-2.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.93%4.43億 | -16.62%3.41億 | -42.12%4.09億 | -26.74%7.06億 | 16.97%9.64億 | -18.95%8.24億 | 31.77%10.17億 | -9.45%7.71億 | 6.29%8.52億 | -19.34%8.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.04%-8,265.7万 | 250.14%1.02億 | 77.15%-6,793.4万 | -15.39%-2.97億 | -284.30%-2.58億 | 172.58%1.4億 | -178.61%-1.93億 | 404.43%2.45億 | -259.62%-8,049.8万 | 126.24%5,043.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.67%3.6億 | 29.93%4.43億 | -16.62%3.41億 | -42.12%4.09億 | -26.74%7.06億 | 16.97%9.64億 | -18.95%8.24億 | 31.77%10.17億 | -9.45%7.71億 | 6.29%8.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -562.00%-6.2億 | 156.71%1.34億 | 59.79%-2.37億 | -754.85%-5.89億 | -122.46%-6,884.6万 | 68.97%3.06億 | -52.71%1.81億 | 169.40%3.84億 | 0.18%1.42億 | 526.22%1.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
