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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 284.92%3.13億 | 144.91%8,134.3万 | -230.09%-1.81億 | 6,121.76%1.39億 | -100.69%-231.2万 | 19.45%3.35億 | -43.44%2.8億 | 40.82%4.96億 | 60.58%3.52億 | 37.45%2.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.27%37.4万 | 123.95%2,158.4万 | 131.85%963.8万 |
| 株式ベースの報酬 | --589.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 114.81%3,493.5万 | 68.34%-2.36億 | 41.22%-7.45億 | -3,293.62%-12.68億 | -32.59%3,970万 | -49.01%5,889.4万 | 540.58%1.15億 | -81.56%1,803万 | 246.33%9,776.5万 | 8.14%2,822.9万 |
| 運転資金の増減額 | 69.87%1.01億 | 122.18%5,947.7万 | -199.78%-2.68億 | 139.61%2.69億 | 402.99%1.12億 | -190.53%-3,701.4万 | 161.24%4,088.7万 | 71.83%-6,676.7万 | -315.54%-2.37億 | 531.80%1.1億 |
| -売掛金増減額 | -42.58%-4.37億 | -3,554.95%-3.07億 | -101.36%-838.6万 | 523.84%6.18億 | 161.60%9,905.7万 | -1,067.85%-1.61億 | -106.89%-1,377万 | 175.34%2億 | -972.66%-2.65億 | -60.06%3,041.6万 |
| -在庫増減額 | 62.90%-4,943.7万 | -704.94%-1.33億 | 51.88%2,202.6万 | 487.65%1,450.2万 | 83.50%-374.1万 | -70.12%-2,267.9万 | -108.18%-1,333.1万 | 190.53%1.63億 | -3,872.20%-1.8億 | 109.28%477万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.35%1.29億 | 331.41%2.6億 | -13.27%-1.12億 | -248.31%-9,907.1万 | 84.02%6,680万 | -57.69%3,630.1万 | 149.30%8,579.1万 | -589.79%-1.74億 | -65.86%3,552.9万 | 533.29%1.04億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --1,574.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -14.20%-819.4万 | 24.05%-717.5万 | 22.50%-944.7万 | 48.38%-1,218.9万 | 17.33%-2,361.2万 | 11.49%-2,856.2万 | 22.20%-3,226.8万 | 20.93%-4,147.4万 | -9.16%-5,245.2万 | 25.54%-4,805.2万 |
| 利息の受取額 | -10.84%1,080.6万 | 62.21%1,212万 | -48.68%747.2万 | -19.89%1,455.9万 | 33.31%1,817.4万 | 23.07%1,363.3万 | -11.18%1,107.7万 | 19.90%1,247.1万 | 14.69%1,040.1万 | 6.63%906.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -339.18%-6,411万 | 116.58%2,680.4万 | -143.08%-1.62億 | 74.89%-6,650万 | -1,179.33%-2.65億 | 92.21%-2,070.2万 | -102.75%-2.66億 | -145.14%-1.31億 | -3.98%-5,347.9万 | -1.47%-5,143.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.75%4.71億 | 178.48%2.83億 | -204.09%-3.6億 | -19.11%3.46億 | 23.71%4.28億 | 63.92%3.46億 | -44.05%2.11億 | 150.12%3.77億 | -57.65%1.51億 | 110.97%3.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.39%-2,169.8万 | -7.16%-929.7万 | 54.11%-867.6万 | 48.19%-1,890.5万 | 73.24%-3,649.1万 | -125.88%-1.36億 | -166.16%-6,038.2万 | -48.21%-2,268.6万 | -41.60%-1,530.7万 | 75.01%-1,081万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.19%-596.7万 | -310.69%-2,405万 | 33.66%-585.6万 | 29.60%-882.7万 | 17.92%-1,253.8万 | 75.64%-1,527.5万 | -1,081.04%-6,271.3万 | 45.79%-531万 | ---979.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.25%-4,775.2万 | ---1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.14%829.2万 | 0.00%828万 | --828万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -105.41%-153万 | 4,568.25%2,828.4万 | -107.09%-63.3万 | -58.59%893.4万 | -80.24%2,157.5万 | 2,105.46%1.09億 | 80.16%-544.4万 | 93.43%-2,743.5万 | -747.69%-4.18億 | -140.63%-4,927.4万 |
| その他の投資活動純額 | -101.76%-641.4万 | 79.94%-317.9万 | -24.88%-1,584.7万 | -69.52%-1,269万 | 62.64%-748.6万 | -214.98%-2,003.9万 | -102.55%-636.2万 | -10.99%2.5億 | 28.22%2.81億 | 71.35%2.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332.04%-3,560.9万 | -191.70%-824.2万 | 112.57%898.8万 | 3.91%-7,148.8万 | 62.81%-7,440万 | -58.00%-2億 | -165.16%-1.27億 | 219.82%1.94億 | -202.15%-1.62億 | -20.14%1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -64.03%-2.39億 | -32.56%-1.46億 | -178.57%-1.1億 | 125.93%1.4億 | -345.21%-5.4億 | 52.30%-1.21億 | 50.70%-2.54億 | -295.67%-5.16億 | 186.08%2.64億 | 76.82%-3.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -336.68%-1.12億 | 1.58%-2,571.9万 | 49.67%-2,613.1万 | 0.73%-5,192万 | -0.33%-5,230.1万 | -0.48%-5,213万 | -13.64%-5,188万 | -14.49%-4,565.2万 | -57.88%-3,987.3万 | -1.38%-2,525.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,272.8万 | ---- | 14.02%-2,077.7万 | -21.09%-2,416.4万 | -37.24%-1,995.6万 | -3.69%-1,454.1万 | -67.71%-1,402.4万 | 20.84%-836.2万 | 79.86%-1,056.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.92%-3.74億 | -18.93%-1.98億 | -347.01%-1.66億 | 110.92%6,730.3万 | -278.49%-6.16億 | 44.69%-1.63億 | 48.84%-2.94億 | -367.19%-5.76億 | 162.96%2.15億 | 75.54%-3.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.97%7.14億 | -45.01%6.32億 | 42.31%11.49億 | -24.59%8.08億 | -1.59%10.71億 | -16.19%10.88億 | -0.33%12.98億 | 19.53%13.03億 | 18.80%10.9億 | -52.92%9.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.04%6,201.3万 | 114.81%7,659.9万 | -251.39%-5.17億 | 229.80%3.42億 | -1,424.35%-2.63億 | 91.78%-1,727万 | -4,784.06%-2.1億 | -102.11%-430.4万 | 18.22%2.04億 | 116.73%1.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.64%143.1万 | --273.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.04%-1,000 | 265,500.00%265.4万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --894.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.89%7.77億 | 12.97%7.14億 | -45.01%6.32億 | 42.31%11.49億 | -24.59%8.08億 | -1.59%10.71億 | -16.19%10.88億 | -0.33%12.98億 | 19.53%13.03億 | 18.80%10.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.03%4.43億 | 166.50%2.49億 | -217.74%-3.75億 | -15.94%3.18億 | 95.16%3.78億 | 136.01%1.94億 | -76.45%8,216.6万 | 177.83%3.49億 | -63.60%1.26億 | 220.67%3.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
