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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -70.13%369.1万 | 19.91%5,986.9万 | 148.58%2,872.8万 | -25.40%921.4万 | -26.78%957万 | -4.57%1,235.7万 | 11.40%4,992.7万 | -13.77%1,155.7万 | 21.74%1,235.1万 | 21.42%1,307万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.97%847.2万 | 22.81%5,839.7万 | -11.78%1,656.9万 | 34.29%1,530.2万 | 18.39%1,241.3万 | 104.92%1,411.3万 | 102.71%4,754.9万 | 59.93%1,878.2万 | 42.49%1,139.5万 | 248.34%1,048.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -129.23%-59.6万 | -432.19%-116.6万 | -392.00%-29.2万 | -173.26%-49.6万 | 27.16%-11.8万 | 1.52%-26万 | -62.54%35.1万 | -67.64%10万 | 155.47%67.7万 | -166.12%-16.2万 |
| -減価償却 | 3.70%95.3万 | 2.43%375.2万 | 6.91%97.5万 | -1.06%93.1万 | -0.32%92.7万 | 4.43%91.9万 | 3.15%366.3万 | 2.59%91.2万 | 6.09%94.1万 | 4.49%93万 |
| -処分利益 | 95.45%-1,000 | 28.02%-14.9万 | 69.12%-2.1万 | -2.44%-4.2万 | 33.33%-6.4万 | -1,000.00%-2.2万 | -2.99%-20.7万 | 4.23%-6.8万 | 14.58%-4.1万 | -18.52%-9.6万 |
| -その他の非現金項目 | -33.79%-154.8万 | -53.59%-476.9万 | -67.47%-124.6万 | -521.08%-138.5万 | 1.51%-98.1万 | -1.31%-115.7万 | -28.68%-310.5万 | -46.17%-74.4万 | 61.15%-22.3万 | -76.60%-99.6万 |
| 運転資金の増減額 | -179.75%-418.5万 | 30.14%263.8万 | 269.98%1,245.1万 | -2,104.30%-559.2万 | -199.20%-272.5万 | -123.65%-149.6万 | -90.07%202.7万 | -642.59%-732.5万 | -85.18%27.9万 | -63.42%274.7万 |
| -売掛金増減額 | 65.86%-213.4万 | -69.25%-1,028.9万 | 301.58%1,592.7万 | -5.35%-1,127.4万 | -752.97%-869.1万 | -155.85%-625.1万 | 43.63%-607.9万 | 41.53%-790.1万 | -448.77%-1,070.1万 | 58.64%133.1万 |
| -在庫増減額 | -217.25%-216.1万 | 119.73%933.2万 | -23.30%199.5万 | -5.07%269.5万 | 472.21%279.9万 | 517.91%184.3万 | -80.93%424.7万 | -65.11%260.1万 | -14.67%283.9万 | -112.14%-75.2万 |
| -未払金の変更 | -96.22%11万 | -6.84%359.5万 | -170.17%-547.1万 | -63.31%298.7万 | 46.08%316.7万 | 165.81%291.2万 | -56.79%385.9万 | -127.33%-202.5万 | 1,508.89%814.1万 | 355.46%216.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 18.64%137.5万 | 39.42%484.5万 | 70.92%124.6万 | 9.20%129.4万 | 26.77%114.6万 | 76.41%115.9万 | 78.11%347.5万 | 120.24%72.9万 | 105.02%118.5万 | 55.33%90.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -32.25%-527万 | -55.18%-1,795.1万 | -31.82%-820.3万 | -106.80%-331.7万 | -63.28%-244.6万 | -77.66%-398.5万 | -82.98%-1,156.8万 | -64.67%-622.3万 | -41.95%-160.4万 | -137.78%-149.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.14%-20.4万 | 11.78%4,676.3万 | 259.08%2,177.1万 | -39.73%719.1万 | -33.71%827万 | -16.12%953.1万 | 3.43%4,183.4万 | -39.10%606.3万 | 24.38%1,193.2万 | 16.42%1,247.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.24%-89.4万 | -16.82%-778.6万 | 34.21%-139.6万 | 56.11%-90.2万 | -44.79%-291.6万 | -442.62%-257.2万 | -117.53%-666.5万 | -59.43%-212.2万 | -116.77%-205.5万 | -399.75%-201.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | -48.07%-72.7万 | -697.26%-1,368.1万 | -2,736.03%-1,368.1万 | --0 | 124.91%49.1万 | -1,593.10%-49.1万 | -33.33%-171.6万 | 140.33%51.9万 | ---23.5万 | -872.94%-197.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -116.85%-3万 | 9,208.82%309.7万 | --178.2万 | --113.7万 | --0 | 1,371.43%17.8万 | -247.83%-3.4万 | --0 | --0 | ---2万 |
| 受領配当金 | -95.45%1,000 | -41.47%12.7万 | -73.08%2.1万 | 2.44%4.2万 | -56.25%4.2万 | 1,000.00%2.2万 | 7.96%21.7万 | 9.86%7.8万 | -14.58%4.1万 | 18.52%9.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -9,676.27%-1,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.48%11.8万 | ---27.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.37%-165万 | -122.53%-1,824.3万 | 6.27%-97.2万 | -417.27%-1,102.3万 | 19.15%-338.5万 | -239.62%-286.3万 | -111.51%-819.8万 | 37.42%-103.7万 | -96.77%-213.1万 | -737.40%-418.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.25%-5.1万 | 2.94%-19.8万 | 0.00%-5万 | 1.96%-5万 | 3.85%-5万 | 5.88%-4.8万 | -2.51%-20.4万 | 1.96%-5万 | -4.08%-5.1万 | -4.00%-5.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -100.01%-1,497.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -143.89%-748.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 50.00%-2,000 | -100.00%-1.2万 | 0.00%-3,000 | ---2,000 | -200.00%-3,000 | -100.00%-4,000 | 45.45%-6,000 | -50.00%-3,000 | --0 | 66.67%-1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.92%-5.3万 | -97.28%-1,518.1万 | 0.00%-5.3万 | -1.96%-5.2万 | -99.31%-1,502.4万 | 1.89%-5.2万 | -134.68%-769.5万 | 0.00%-5.3万 | 0.00%-5.1万 | -141.45%-753.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.67%2.13億 | 14.89%2億 | -1.25%1.93億 | 6.04%1.97億 | 11.96%2.07億 | 14.89%2億 | 23.63%1.74億 | 17.61%1.95億 | 17.73%1.85億 | 22.79%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.82%-190.7万 | -48.58%1,333.9万 | 317.17%2,074.6万 | -139.84%-388.4万 | -1,450.07%-1,013.9万 | -36.79%661.6万 | -22.08%2,594.1万 | -39.68%497.3万 | 15.26%975万 | -89.41%75.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.33%2.12億 | 6.67%2.13億 | 6.67%2.13億 | -1.25%1.93億 | 6.04%1.97億 | 11.96%2.07億 | 14.89%2億 | 14.89%2億 | 17.61%1.95億 | 17.73%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.78%-109.8万 | 10.77%3,895.5万 | 417.00%2,037.5万 | -36.33%628.9万 | -49.03%533.2万 | -36.09%695.9万 | -5.92%3,516.9万 | -54.30%394.1万 | 14.25%987.7万 | 1.44%1,046.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
