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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 10.38%6,608.5万 | -75.88%692.9万 | 8.06%995.7万 | 375.53%4,550.8万 | -70.13%369.1万 | 19.91%5,986.9万 | 148.58%2,872.8万 | -25.40%921.4万 | -26.78%957万 | -4.57%1,235.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.15%4,896.7万 | -1.88%1,625.7万 | -17.60%1,260.9万 | -6.32%1,162.9万 | -39.97%847.2万 | 22.81%5,839.7万 | -11.78%1,656.9万 | 34.29%1,530.2万 | 18.39%1,241.3万 | 104.92%1,411.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -103.17%-236.9万 | -186.64%-83.7万 | -13.71%-56.4万 | -215.25%-37.2万 | -129.23%-59.6万 | -432.19%-116.6万 | -392.00%-29.2万 | -173.26%-49.6万 | 27.16%-11.8万 | 1.52%-26万 |
| -減価償却 | 3.07%386.7万 | 3.90%101.3万 | 2.47%95.4万 | 2.16%94.7万 | 3.70%95.3万 | 2.43%375.2万 | 6.91%97.5万 | -1.06%93.1万 | -0.32%92.7万 | 4.43%91.9万 |
| -処分利益 | 91.95%-1.2万 | 76.19%-5,000 | 97.62%-1,000 | 92.19%-5,000 | 95.45%-1,000 | 28.02%-14.9万 | 69.12%-2.1万 | -2.44%-4.2万 | 33.33%-6.4万 | -1,000.00%-2.2万 |
| -その他の非現金項目 | -30.51%-622.4万 | -48.07%-184.5万 | -9.53%-151.7万 | -33.94%-131.4万 | -33.79%-154.8万 | -53.59%-476.9万 | -67.47%-124.6万 | -521.08%-138.5万 | 1.51%-98.1万 | -1.31%-115.7万 |
| 運転資金の増減額 | 638.70%1,948.7万 | -168.20%-849.1万 | 62.66%-208.8万 | 1,356.92%3,425.1万 | -179.75%-418.5万 | 30.14%263.8万 | 269.98%1,245.1万 | -2,104.30%-559.2万 | -199.20%-272.5万 | -123.65%-149.6万 |
| -売上債権増減額 | 198.36%1,012万 | -127.63%-440万 | 28.36%-807.7万 | 384.56%2,473.1万 | 65.86%-213.4万 | -69.25%-1,028.9万 | 301.58%1,592.7万 | -5.35%-1,127.4万 | -752.97%-869.1万 | -155.85%-625.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -125.61%-239万 | -469.12%-736.4万 | -56.33%117.7万 | 112.86%595.8万 | -217.25%-216.1万 | 119.73%933.2万 | -23.30%199.5万 | -5.07%269.5万 | 472.21%279.9万 | 517.91%184.3万 |
| -未払金の変更 | 227.04%1,175.7万 | 159.82%327.3万 | 61.10%481.2万 | 12.47%356.2万 | -96.22%11万 | -6.84%359.5万 | -170.17%-547.1万 | -63.31%298.7万 | 46.08%316.7万 | 165.81%291.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 16.20%563万 | 20.22%149.8万 | 9.97%142.3万 | 16.40%133.4万 | 18.64%137.5万 | 39.42%484.5万 | 70.92%124.6万 | 9.20%129.4万 | 26.77%114.6万 | 76.41%115.9万 |
| 法人税等の支払額 | 11.60%-1,586.8万 | 64.32%-292.7万 | -16.52%-386.5万 | -55.60%-380.6万 | -32.25%-527万 | -55.18%-1,795.1万 | -31.82%-820.3万 | -106.80%-331.7万 | -63.28%-244.6万 | -77.66%-398.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.43%5,584.7万 | -74.74%550万 | 4.51%751.5万 | 420.39%4,303.6万 | -102.14%-20.4万 | 11.78%4,676.3万 | 259.08%2,177.1万 | -39.73%719.1万 | -33.71%827万 | -16.12%953.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.39%-573.1万 | -33.02%-185.7万 | -101.88%-182.1万 | 60.25%-115.9万 | 65.24%-89.4万 | -16.82%-778.6万 | 34.21%-139.6万 | 56.11%-90.2万 | -44.79%-291.6万 | -442.62%-257.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | 91.21%-120.3万 | ---- | ---- | ---- | -48.07%-72.7万 | -697.26%-1,368.1万 | ---- | ---- | ---- | -1,593.10%-49.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -208.46%-335.9万 | -43.32%101万 | -481.62%-433.9万 | --0 | -116.85%-3万 | 9,208.82%309.7万 | --178.2万 | --113.7万 | --0 | 1,371.43%17.8万 |
| 受領配当金 | -90.55%1.2万 | -76.19%5,000 | -97.62%1,000 | -88.10%5,000 | -95.45%1,000 | -41.47%12.7万 | -73.08%2.1万 | 2.44%4.2万 | -56.25%4.2万 | 1,000.00%2.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 73.88%-295.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,676.27%-1,130万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.64%-1,028.1万 | 491.77%380.8万 | 17.35%-911.1万 | 1.68%-332.8万 | 42.37%-165万 | -122.53%-1,824.3万 | 6.27%-97.2万 | -417.27%-1,102.3万 | 19.15%-338.5万 | -239.62%-286.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.55%-20.7万 | -4.00%-5.2万 | -4.00%-5.2万 | -4.00%-5.2万 | -6.25%-5.1万 | 2.94%-19.8万 | 0.00%-5万 | 1.96%-5万 | 3.85%-5万 | 5.88%-4.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,497.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.01%-1,497.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 41.67%-7,000 | -33.33%-4,000 | --0 | 66.67%-1,000 | 50.00%-2,000 | -100.00%-1.2万 | 0.00%-3,000 | ---2,000 | -200.00%-3,000 | -100.00%-4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.03%-1,518.5万 | -5.66%-5.6万 | 0.00%-5.2万 | 0.00%-1,502.4万 | -1.92%-5.3万 | -97.28%-1,518.1万 | 0.00%-5.3万 | -1.96%-5.2万 | -99.31%-1,502.4万 | 1.89%-5.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.67%2.13億 | 21.73%2.35億 | 20.16%2.36億 | 2.33%2.12億 | 6.67%2.13億 | 14.89%2億 | -1.25%1.93億 | 6.04%1.97億 | 11.96%2.07億 | 14.89%2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.76%3,038.1万 | -55.40%925.2万 | 57.57%-164.8万 | 343.46%2,468.4万 | -128.82%-190.7万 | -48.58%1,333.9万 | 317.17%2,074.6万 | -139.84%-388.4万 | -1,450.07%-1,013.9万 | -36.79%661.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.23%2.44億 | 14.23%2.44億 | 21.73%2.35億 | 20.16%2.36億 | 2.33%2.12億 | 6.67%2.13億 | 6.67%2.13億 | -1.25%1.93億 | 6.04%1.97億 | 11.96%2.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.65%5,011.6万 | -82.12%364.3万 | -9.46%569.4万 | 685.39%4,187.7万 | -115.78%-109.8万 | 10.77%3,895.5万 | 417.00%2,037.5万 | -36.33%628.9万 | -49.03%533.2万 | -36.09%695.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
