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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.53%18.63億 | 29.03%15.08億 | 96.59%11.69億 | -22.01%5.95億 | -6.60%7.62億 | 10.97%8.16億 | 24.68%7.36億 | 9.86%5.9億 | -0.93%5.37億 | 28.90%5.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.12%1,471.4万 | 134.57%1,440.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 49.93%2,438.6万 | --1,626.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 200.47%9,855.9万 | -195.53%-9,809.5万 | 328.05%1.03億 | 38.75%-4,502.6万 | -9.50%-7,350.6万 | -382.04%-6,713.1万 | -71.86%2,380.2万 | 4,986.37%8,458.3万 | -102.04%-173.1万 | 1,787.77%8,474.3万 |
| 運転資金の増減額 | 12.31%-2.64億 | 46.43%-3.01億 | -466.44%-5.62億 | -124.12%-9,926.6万 | 180.01%4.12億 | -1,453.19%-5.14億 | 36.38%-3,311.7万 | 79.49%-5,205.6万 | -468.05%-2.54億 | -111.19%-4,467.5万 |
| -売掛金増減額 | 1.02%-3.53億 | 59.15%-3.57億 | -668.90%-8.73億 | -126.61%-1.14億 | 194.00%4.27億 | -218.20%-4.54億 | -677.52%-1.43億 | 107.26%2,469.8万 | -791.54%-3.4億 | -62.25%4,919.1万 |
| -在庫増減額 | -152.06%-186万 | -93.59%357.3万 | 1,200.18%5,573.5万 | -130.51%-506.6万 | 233.43%1,660.3万 | -170.04%-1,244.3万 | -71.68%1,776.6万 | 187.34%6,274.3万 | -71,939.00%-7,183.9万 | -99.97%10万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.64%504.5万 | 1,692.36%1,250万 | ---78.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -143.81%-325万 | 26.92%-133.3万 | -19.45%-182.4万 | -353.12%-152.7万 | -6.98%-33.7万 | 21.64%-31.5万 | 61.49%-40.2万 | 15.60%-104.4万 | -67.84%-123.7万 | 79.61%-73.7万 |
| 利息の受取額 | -38.35%1,732万 | 45.60%2,809.4万 | -0.76%1,929.5万 | 8.19%1,944.2万 | 35.01%1,797.1万 | 8.13%1,331.1万 | 39.51%1,231万 | 32.53%882.4万 | 37.56%665.8万 | 59.26%484万 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.44%-4.51億 | -154.19%-5.89億 | -7.98%-2.32億 | 18.81%-2.14億 | 16.63%-2.64億 | -68.08%-3.17億 | -6.64%-1.89億 | 25.70%-1.77億 | -10.37%-2.38億 | -171.48%-2.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.00%12.24億 | 8.37%7.37億 | 89.23%6.8億 | -62.22%3.6億 | 931.75%9.52億 | -86.21%9,223.7万 | 18.47%6.69億 | 166.47%5.65億 | -49.64%2.12億 | -42.80%4.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -161.60%-1.25億 | -163.24%-4,793.9万 | 42.58%-1,821.1万 | -42.51%-3,171.4万 | -71.86%-2,225.4万 | 25.50%-1,294.9万 | -12.46%-1,738.2万 | 93.58%-1,545.6万 | -1,077.05%-2.41億 | -98.81%-2,044万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.75%-3,382.2万 | -754.02%-8,843.4万 | 82.61%-1,035.5万 | 54.02%-5,956万 | -409.25%-1.3億 | -50.95%-2,543.5万 | -27.06%-1,685万 | 67.40%-1,326.1万 | -86.07%-4,067.2万 | 17.51%-2,185.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3.27億 | --0 | ---- | 7,364.14%6,704.8万 | -107.13%-92.3万 | -62.48%1,295.4万 | 247.52%3,452.9万 | 94.95%-2,340.6万 | -6,907.94%-4.63億 | 80.96%-660.8万 |
| その他の投資活動純額 | -233.20%-7,334.3万 | -268.53%-2,201.2万 | 64.10%-597.3万 | -8,503.03%-1,663.8万 | -93.31%19.8万 | 930.66%295.8万 | -98.57%28.7万 | 111.49%2,013.8万 | -923.37%-1.75億 | 48,479.55%2,128.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.85%9,478.6万 | -358.57%-1.58億 | 91.70%-3,453.9万 | -172.73%-4.16億 | -578.66%-1.53億 | -3,947.95%-2,247.2万 | 101.83%58.4万 | 96.52%-3,198.5万 | -3,229.65%-9.2億 | 61.39%-2,761.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.67%5億 | 175.00%3億 | -180.00%-4億 | --5億 | ---- | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | -125.00%-1億 | 900.00%4億 | 70.59%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,972,269.57%-9.07億 | ---4.6万 | --0 | ---- | -2,158,057.58%-7.12億 | 99.97%-3.3万 | ---1.15億 | ---- | ---9,785万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -131.58%-5.56億 | -45.45%-2.4億 | 0.00%-1.65億 | -0.62%-1.65億 | -11.11%-1.64億 | -17.14%-1.48億 | -25.00%-1.26億 | 2.49%-1.01億 | -20.00%-1.03億 | 0.01%-8,617.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.17%-9.63億 | 110.59%5,986.2万 | -268.71%-5.65億 | 138.22%3.35億 | -253.78%-8.76億 | 27.33%-2.48億 | -69.71%-3.41億 | -201.05%-2.01億 | 245.95%1.99億 | 46.88%-1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.49%19.84億 | 6.39%13.45億 | 28.26%12.64億 | -7.25%9.86億 | -14.34%10.63億 | 36.05%12.41億 | 57.22%9.12億 | -46.73%5.8億 | 30.90%10.89億 | 96.16%8.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.35%3.55億 | 690.79%6.39億 | -71.00%8,078.4万 | 461.33%2.79億 | 56.67%-7,709.1万 | -154.11%-1.78億 | -0.94%3.29億 | 165.22%3.32億 | -297.99%-5.09億 | -36.97%2.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.92%23.39億 | 47.49%19.84億 | 6.39%13.45億 | 28.26%12.64億 | -7.25%9.86億 | -14.34%10.63億 | 36.05%12.41億 | 57.22%9.12億 | -46.73%5.8億 | 30.90%10.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.17%10.65億 | -7.80%6.01億 | 142.97%6.52億 | -66.46%2.68億 | 1,385.29%8億 | -91.52%5,385.3万 | 18.43%6.35億 | 873.27%5.36億 | -118.32%-6,932万 | -45.86%3.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
