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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.65%7.77億 | -52.40%4.72億 | 47.90%9.91億 | 16.10%6.7億 | 26.11%5.77億 | -11.09%4.58億 | 9.59%5.15億 | 365.18%4.7億 | -72.18%1.01億 | -52.46%3.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.17%-126.9万 | -191.08%-153.2万 | -84.84%168.2万 |
| その他の非現金項目 | 281.08%1.22億 | 21.06%-6,764万 | -1,116.10%-8,568.8万 | 204.07%843.3万 | 84.73%-810.3万 | -558.33%-5,306.8万 | 88.71%-806.1万 | 86.18%-7,142.2万 | -259.95%-5.17億 | -311.81%-1.44億 |
| 運転資金の増減額 | -222.69%-4,148.6万 | 638.78%3,381.4万 | -112.87%-627.6万 | 145.10%4,876.8万 | -241.06%-1.08億 | -34.02%-3,170.3万 | -30.40%-2,365.6万 | 49.01%-1,814.1万 | -126.98%-3,557.9万 | 314.47%1.32億 |
| -売掛金増減額 | -404.94%-3,178.1万 | 139.15%1,042.2万 | -127.14%-2,662.1万 | 225.77%9,807.8万 | -32.72%-7,798.5万 | -65.65%-5,875.7万 | -324.00%-3,547万 | 126.77%1,583.5万 | -168.20%-5,915万 | 171.69%8,673.2万 |
| -在庫増減額 | -88.20%-6,560.4万 | -476.28%-3,485.9万 | 24.03%-604.9万 | 56.81%-796.2万 | -1,802.48%-1,843.5万 | 81.42%-96.9万 | -123.91%-521.5万 | 158.76%2,180.8万 | -78.26%842.8万 | 2.30%3,876.9万 |
| 利息の支払額 | ---192.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 1,188.23%1,575.5万 | 54.61%122.3万 | 6.89%79.1万 | -84.61%74万 | -3.14%480.8万 | -2.67%496.4万 | 74.60%510万 | -13.37%292.1万 | 16.84%337.2万 | -11.74%288.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 112.69%5,170.7万 | -47.86%-4.07億 | -53.69%-2.76億 | 1.50%-1.79億 | 13.40%-1.82億 | -63.25%-2.1億 | -385.19%-1.29億 | -480.51%-2,653.3万 | 102.02%697.3万 | -91.94%-3.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377.23%4.66億 | -173.03%-1.68億 | -55.16%2.3億 | 10.77%5.13億 | 9.38%4.63億 | -18.76%4.23億 | -35.01%5.21億 | 361.71%8.02億 | 14.81%1.74億 | -73.65%1.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.79%-2,872.7万 | -772.69%-2.18億 | 74.51%-2,492.8万 | 71.43%-9,781.2万 | -375.68%-3.42億 | -99.96%-7,197.4万 | 9.78%-3,599.4万 | -0.91%-3,989.5万 | 56.49%-3,953.5万 | -413.28%-9,086.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -21.57%-1,568.2万 | 81.00%-1,290万 | 39.41%-6,791.1万 | -30.83%-1.12億 | -6.26%-8,567.9万 | -187.66%-8,063.5万 | 86.24%-2,803.1万 | -684.66%-2.04億 | 26.45%-2,597万 |
| 事業取引の純額 | 109.52%1,866.2万 | ---1.96億 | --0 | --8,169.8万 | ---- | 10.00%-2.21億 | ---2.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 141.98%6.89億 | -45.99%2.85億 | 260.11%5.27億 | -194.48%-3.29億 | 395.03%3.49億 | 697.28%7,040万 | -86.90%883万 | -18.61%6,741.2万 | 156.34%8,282.1万 | 34.23%-1.47億 |
| その他の投資活動純額 | 115.39%82.7万 | 10.20%-537.2万 | -485.94%-598.2万 | 119.38%155万 | 90.88%-799.9万 | -815.96%-8,771.2万 | -759.61%-957.6万 | -104.69%-111.4万 | 123.85%2,373.5万 | -2,976.33%-9,952.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.83%3.03億 | -168.29%-3.3億 | 217.40%4.83億 | -261.32%-4.12億 | 71.18%-1.14億 | -9.13%-3.95億 | -10,846.59%-3.62億 | 102.47%337.2万 | 62.12%-1.37億 | -33.56%-3.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---3,974万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 61.39%-3.9万 | ---10.1万 | ---- | ---- | -22,818.03%-1,398万 | 11.59%-6.1万 | ---6.9万 |
| 配当金支払総額 | 4.38%-2.86億 | -11.68%-2.99億 | 0.10%-2.67億 | -9.39%-2.68億 | -0.00%-2.45億 | 0.10%-2.45億 | 0.30%-2.45億 | -0.01%-2.46億 | 0.21%-2.46億 | -10.15%-2.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --193.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.93%-3.25億 | -11.68%-2.99億 | 0.12%-2.67億 | -9.37%-2.68億 | -0.05%-2.45億 | 0.10%-2.45億 | 5.67%-2.45億 | -5.68%-2.6億 | -0.57%-2.46億 | -9.31%-2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.88%10.25億 | 35.84%17.95億 | -11.79%13.21億 | 7.09%14.98億 | -14.29%13.99億 | -4.65%16.32億 | 43.42%17.11億 | -15.61%11.93億 | -22.68%14.14億 | 7.20%18.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.67%4.44億 | -278.65%-7.97億 | 367.89%4.46億 | -259.55%-1.66億 | 148.14%1.04億 | -151.65%-2.17億 | -115.78%-8,613.4万 | 361.37%5.46億 | 54.02%-2.09億 | -665.84%-4.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.62%3,370.5万 | -1.08%2,726.4万 | 373.32%2,756.2万 | -94.37%-1,008.4万 | 68.56%-518.8万 | -350.09%-1,650.1万 | 123.90%659.8万 | -129.88%-2,760.8万 | -130.63%-1,201万 | -7.97%3,921万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.55%15.02億 | -42.88%10.25億 | 35.84%17.95億 | -11.79%13.21億 | 7.09%14.98億 | -14.29%13.99億 | -4.65%16.32億 | 43.42%17.11億 | -15.61%11.93億 | -22.68%14.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.88%4.37億 | -308.80%-4.01億 | -44.65%1.92億 | 3,909.44%3.47億 | -96.74%866.2万 | -33.84%2.66億 | -45.28%4.02億 | 1,154.56%7.34億 | -2,940.07%-6,961万 | -99.53%245.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
