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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.03%-3.69億 | 34.63%-41.09億 | -569.80%-62.86億 | -79.84%-9.38億 | 69.89%-5.22億 | -394.45%-17.33億 | -15.35%5.89億 | 75.65%6.95億 | 106.69%3.96億 | 4.48%-59.15億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -72.80%171万 | 120.41%628.6万 | --285.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 86.21%-1,665.4万 | 85.66%-1.21億 | 26.25%-8.43億 | -245.80%-11.42億 | -34.25%-3.3億 | 46.93%-2.46億 | -505.45%-4.64億 | 73.21%-7,659.3万 | -110.80%-2.86億 | 433.74%26.46億 |
| 運転資金の増減額 | -48.95%4.18億 | 309.00%8.19億 | 76.74%-3.92億 | -662.43%-16.86億 | -51.34%3億 | 173.10%6.16億 | 281.80%2.26億 | 29.58%-1.24億 | 64.37%-1.76億 | 93.94%-4.94億 |
| -売上債権増減額 | 128.88%2,303.3万 | 50.38%-7,975.1万 | -1,122.50%-1.61億 | 209.41%1,571.9万 | -108.61%-1,436.7万 | 355.03%1.67億 | -463.72%-6,539.7万 | -96.87%1,798万 | 612.28%5.75億 | 108.52%8,073.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 252.12%1,283.7万 | -118.05%-843.9万 | 75.69%4,675.4万 | 141.01%2,661.2万 | -94.10%-6,488.8万 | -387.18%-3,343万 | -205.62%-686.2万 | -83.18%649.7万 | -23.00%3,862.7万 | -69.85%5,016.7万 |
| -前払費用増減額 | -98.68%1.08億 | 122.80%81.59億 | -2,316.35%-357.78億 | -728.75%-14.81億 | -53.61%2.35億 | 41.10%5.08億 | --3.6億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 104.57%3.25億 | -120.11%-71.19億 | 11,197.15%354.01億 | ---3.19億 | ---- | ---- | ---2.74億 | ---- | ---- | -91.90%2,543.3万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -257.41%-2.15億 | 29.56%1.37億 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -116.93%-351万 | 79.86%-161.8万 | 7.83%-803.3万 | 55.45%-871.5万 | 10.83%-1,956.1万 | -61.50%-2,193.7万 | 82.01%-1,358.3万 | 39.02%-7,551.4万 | 52.50%-1.24億 | 52.99%-2.61億 |
| 利息の受取額 | 105.24%2,178.4万 | 75.09%1,061.4万 | -78.22%606.2万 | 1,131.55%2,783.3万 | 110.43%226万 | -70.89%107.4万 | -45.06%369万 | -84.80%671.7万 | -87.50%4,420万 | 82.86%3.54億 |
| 法人税等の支払額 | 121.21%730.2万 | -37.66%-3,442万 | -2,141.14%-2,500.4万 | 107.23%122.5万 | -10.89%-1,693.4万 | 71.02%-1,527.1万 | -671.14%-5,269.2万 | -208.35%-683.3万 | 45.43%-221.6万 | 97.69%-406.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.16%2.83億 | -52.95%-17.5億 | 44.71%-11.44億 | -249.99%-20.69億 | -154.17%-5.91億 | -162.32%-2.33億 | 59.66%3.73億 | 186.53%2.34億 | 76.83%-2.7億 | 87.90%-11.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -101.19%-87.2万 | 183.66%7,345.6万 | -149.61%-8,780.7万 | 10.07%-3,517.8万 | 20.51%-3,911.9万 | 0.83%-4,921.5万 | -1,070.47%-4,962.8万 | 85.15%-424万 | 90.39%-2,854.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 94.08%-1,608万 | -258.74%-2.72億 | -8.81%-7,575.4万 | 88.77%-6,961.8万 | -659.53%-6.2億 | -1,208.14%-8,164.1万 | -1,633.61%-624.1万 | 97.86%-36万 | 28.44%-1,680万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -42,911.79%-6.78億 | -100.28%-157.7万 | -67.58%5.73億 | 742.84%17.67億 | 19.74%-2.75億 | -304.18%-3.42億 | -125.65%-8,471.8万 | -87.59%3.3億 | 113.32%26.62億 |
| 投資商品取引の純額 | -448.52%-4億 | 264.69%1.15億 | 88.33%-6,969万 | 56.84%-5.97億 | -190.87%-13.84億 | 87.21%-4.76億 | -712.62%-37.19億 | -30,988.25%-4.58億 | -102.19%-147.2万 | -96.75%6,717.3万 |
| その他の投資活動純額 | 551.03%473.3万 | -99.56%72.7万 | 1,607.95%1.67億 | -125.72%-1,104.9万 | 674.66%4,296.7万 | -175.28%-747.7万 | 69.00%993.2万 | -92.41%587.7万 | 188.78%7,746.7万 | -174.02%-8,725.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.45%-3.87億 | -169.77%-5.73億 | -13.24%-2.12億 | -141.98%-1.87億 | 137.11%4.47億 | 71.14%-12.03億 | -550.22%-41.69億 | -241.18%-6.41億 | -82.59%4.54億 | -39.92%26.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 52.00%-2.4億 | -56.25%-5億 | 0.00%-3.2億 | 82.17%-3.2億 | -246.81%-17.95億 | -34.87%12.23億 | 300.03%18.77億 | 44.44%-9.38億 | 62.28%-16.89億 | -98.05%-44.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.07%-84.9万 | 1,140.13%12.06億 | -94.69%9,721.9万 | -57.82%18.32億 | --43.45億 | ---- | -14.18%23.3億 | 3,105.70%27.15億 | -97.92%8,470万 | --40.7億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.41%-3.3万 | 99.22%-127.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.11%-564.1万 | 39.48%-417.5万 | -121.20%-689.8万 | 439.89%3,254.1万 | 80.32%-957.4万 | -7,956.29%-4,866万 | 74.92%-60.4万 | -0.33%-240.8万 | -101.75%-240万 | 157.64%1.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.14%-2.46億 | 405.41%7.01億 | -114.87%-2.3億 | -39.18%15.45億 | 116.39%25.4億 | -72.09%11.74億 | 137.08%42.07億 | 210.44%17.74億 | -492.07%-16.07億 | 91.25%-2.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.72%10.49億 | -37.12%26.72億 | -14.34%42.49億 | 93.44%49.6億 | 3.28%25.64億 | 19.84%24.83億 | 193.98%20.72億 | -66.90%7.05億 | 121.88%21.29億 | -93.57%9.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.38%-3.51億 | -2.22%-16.21億 | -122.85%-15.86億 | -129.71%-7.12億 | 1,014.68%23.96億 | -163.71%-2.62億 | -69.93%4.11億 | 196.09%13.67億 | -221.42%-14.23億 | 113.96%11.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.65%-3,000 | -109.95%-86.3万 | 3,100.37%867.3万 | -54.98%27.1万 | 123.01%60.2万 | ---261.6万 | --0 | 101.75%2.8万 | 27.86%-160.3万 | -100.19%-222.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 34,593,600.00%3.46億 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.40%6.99億 | -60.72%10.49億 | -37.12%26.72億 | -14.34%42.49億 | 93.44%49.6億 | 3.28%25.64億 | 19.84%24.83億 | 193.98%20.72億 | -66.90%7.05億 | -72.45%21.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.01%2.83億 | -23.01%-17.67億 | 35.67%-14.36億 | -220.80%-22.33億 | 21.96%-6.96億 | -467.97%-8.92億 | 36.25%2.42億 | 164.75%1.78億 | 77.41%-2.75億 | 87.78%-12.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |