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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -541.20%-3.35億 | -88.20%-5,221.3万 | -150.03%-2,774.3万 | 128.85%5,545.1万 | 30.99%-1.92億 | 82.43%-2.78億 | -118.99%-15.85億 | -47.56%-7.24億 | -19.43%-4.9億 | -67.38%-4.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.13%6,256.5万 | -28.49%2,531.7万 |
| その他の非現金項目 | 608.74%5,643.7万 | 139.17%796.3万 | -217.41%-2,032.9万 | -50.57%1,731.4万 | 139.57%3,502.8万 | -22.96%1,462.1万 | -90.61%1,897.8万 | 892.47%2.02億 | 145.57%2,036万 | -357.81%-4,467.8万 |
| 運転資金の増減額 | 139.55%3,490.3万 | -343.31%-8,824.1万 | 314.46%3,626.7万 | -31.65%-1,691.1万 | 75.27%-1,284.5万 | -128.64%-5,194.2万 | 1,045.56%1.81億 | -2,531.18%-1,918.2万 | -95.18%78.9万 | -76.93%1,636.8万 |
| -売上債権増減額 | 112.14%1,223.8万 | -310.97%-1.01億 | 383.85%4,777.7万 | -1,200.13%-1,683.2万 | 104.83%153万 | 78.82%-3,166.7万 | -7,300.89%-1.49億 | -117.67%-202万 | -52.22%1,143.3万 | -60.30%2,392.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,153.40%2,295.7万 | 85.37%-111.8万 | -734.11%-764.1万 | 134.30%120.5万 | -211.16%-351.3万 | -101.05%-112.9万 | 218.35%1.08億 | --3,385.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 48.69%-23.5万 | -320.18%-45.8万 | -1,262.50%-10.9万 | 99.08%-8,000 | 58.76%-86.9万 | 83.61%-210.7万 | -63.64%-1,285.7万 | -1,615.50%-785.7万 | 21.84%-45.8万 | -216.76%-58.6万 |
| 利息の受取額 | -82.20%13.6万 | -38.19%76.4万 | 54.31%123.6万 | 14.27%80.1万 | -57.46%70.1万 | 69.90%164.8万 | -11.33%97万 | 547.34%109.4万 | 14.97%16.9万 | 600.00%14.7万 |
| 法人税等の支払額 | -158.48%-115.8万 | 70.45%-44.8万 | -79.41%-151.6万 | 11.98%-84.5万 | 57.95%-96万 | 21.92%-228.3万 | -513.00%-292.4万 | 68.45%-47.7万 | 37.52%-151.2万 | 0.00%-242万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 244.75%6,493.7万 | -589.59%-4,486.1万 | -80.60%916.3万 | 127.99%4,723.6万 | 54.20%-1.69億 | 37.66%-3.68億 | -981.83%-5.91億 | 123.94%6,702.1万 | -1.94%-2.8億 | -5,545.57%-2.75億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.67%-42.3万 | 67.51%-144.2万 | -2,450.57%-443.8万 | 98.23%-17.4万 | -66.29%-983.8万 | 97.06%-591.6万 | -826.90%-2.01億 | -152.01%-2,167.8万 | -188.56%-860.2万 | 57.97%-298.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.80%-3,114.9万 | -58.07%-7,749.2万 | -10.11%-4,902.3万 | -1,392.99%-4,452.1万 | 85.09%-298.2万 | 74.74%-1,999.5万 | 69.76%-7,915.7万 | -178.25%-2.62億 | 17.16%-9,407.2万 | -22.34%-1.14億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --7,963.3万 | --0 | ---- | -94.82%2,191.7万 | 159.25%4.23億 | ---7.14億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --30万 | --0 | -23.08%1,000万 | -13.33%1,300万 | -75.86%1,500万 | 253.44%6,213.4万 | -5.69%1,758万 | 286.41%1,864.1万 | -100.00%-1,000万 | 47.92%-500万 |
| その他の投資活動純額 | 85.74%-65.8万 | -3,811.02%-461.5万 | -119.57%-11.8万 | -96.16%60.3万 | -51.05%1,570万 | 84.77%3,207.1万 | 117.10%1,735.7万 | -5,644.14%-1.01億 | -112.05%-176.7万 | 637.33%1,466.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.87%-2,991.5万 | -297.04%-7,846.1万 | 263.53%3,982万 | -201.72%-2,435万 | -79.57%2,393.8万 | -28.68%1.17億 | 115.44%1.64億 | -829.36%-10.64億 | -7.08%-1.14億 | 26.27%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.11%-1,039.9万 | -145.93%-1,210.8万 | 1,982.93%2,636.1万 | 46.15%-140万 | 87.08%-260万 | 93.21%-2,011.9万 | -230.93%-2.96億 | 3,873.18%2.26億 | 0.00%-600万 | 70.00%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,440万 | --0 | ---- | -88.78%1,399.7万 | -66.66%1.25億 | 1,781,661.90%3.74億 | -100.00%2.1万 | -49.43%5.02億 | 184.90%9.93億 | -22.27%3.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.3万 | ---- | ---- | ---64.1万 | ---- | -687.73%-680万 | -89.18%115.7万 | --1,069.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.85%1,400.1万 | -146.25%-1,219.1万 | 109.26%2,636.1万 | -89.63%1,259.7万 | -65.68%1.21億 | 216.78%3.54億 | -141.56%-3.03億 | -26.85%7.29億 | 191.26%9.97億 | -21.35%3.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.33%1.57億 | 34.69%2.93億 | 19.53%2.17億 | -11.37%1.82億 | 101.04%2.05億 | -87.76%1.02億 | -22.88%8.33億 | 124.60%10.8億 | -3.71%4.81億 | 133.51%4.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.18%4,902.3万 | -279.86%-1.36億 | 112.34%7,534.4万 | 252.22%3,548.3万 | -122.68%-2,331万 | 114.08%1.03億 | -173.29%-7.3億 | -144.31%-2.67億 | 1,639.45%6.03億 | -113.72%-3,915.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.06%24.5万 | -184.55%-84.3万 | 126.54%99.7万 | -245.69%-375.6万 | --257.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | -100.01%-1,000 | 952,850.00%1,905.5万 | -100.01%-2,000 | --1,804.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.22%2.06億 | -46.33%1.57億 | 34.69%2.93億 | 19.53%2.17億 | -11.37%1.82億 | 101.04%2.05億 | -87.76%1.02億 | -22.88%8.33億 | 124.60%10.8億 | -3.71%4.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.95%3,336.5万 | -179.46%-1.24億 | -1,843.33%-4,429.8万 | 101.40%254.1万 | 54.30%-1.82億 | 54.40%-3.97億 | -302.52%-8.71億 | 43.45%-2.16億 | 2.18%-3.83億 | -273.35%-3.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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