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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.43%28.68億 | -10.52%25.51億 | 15.91%28.51億 | 0.46%24.59億 | -13.84%24.48億 | 162.85%28.41億 | 69.05%10.81億 | -62.24%6.39億 | 27.34%16.93億 | 43.62%13.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.98%1.63億 | 516.83%7,527.8万 | 144.37%1,220.4万 |
| その他の非現金項目 | -59.46%10.21億 | 817.97%25.18億 | -149.38%-3.51億 | 166.50%7.1億 | -376.74%-10.68億 | 3.57%3.86億 | 46.74%3.73億 | -55.49%2.54億 | 655.24%5.71億 | -166.02%-1.03億 |
| 運転資金の増減額 | 66.87%-9.6億 | -46.81%-28.96億 | -433.60%-19.73億 | -3,285.84%-3.7億 | -102.20%-1,091.9万 | 127.88%4.96億 | -327.06%-17.8億 | 199.39%7.84億 | -340.79%-7.89億 | 269.00%3.28億 |
| -売掛金増減額 | 74.70%-5.14億 | -4.87%-20.32億 | -723.25%-19.38億 | 338.30%3.11億 | -1,444.21%-1.3億 | 101.32%970.7万 | -190.86%-7.38億 | 186.62%8.12億 | -174.97%-9.37億 | 327.70%12.5億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.68%-2,594.2万 | -124.77%-615.2万 | -130.87%-273.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 98.11%-1,110万 | -169.58%-5.87億 | 51.89%-2.18億 | -5,080.92%-4.52億 | -96.17%908.3万 | 120.48%2.37億 | -2,242.07%-11.59億 | 1,622.50%5,412.5万 | 99.60%-355.5万 | -384.80%-8.99億 |
| 利息の支払額 | 94.44%-1,000 | 61.70%-1.8万 | 68.67%-4.7万 | 81.48%-15万 | -130.11%-81万 | -53.71%-35.2万 | 77.61%-22.9万 | -319.26%-102.3万 | ---24.4万 | ---- |
| 利息の受取額 | 21.61%4,461.4万 | -13.25%3,668.7万 | 11.86%4,229.1万 | 1.78%3,780.8万 | 29.10%3,714.8万 | 14.74%2,877.4万 | -46.99%2,507.8万 | -13.37%4,731.2万 | 42.22%5,461.3万 | 14.52%3,840.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.05%-6.44億 | -60.70%-9.91億 | -10.84%-6.17億 | 62.49%-5.56億 | -694.51%-14.84億 | 61.58%-1.87億 | -152.55%-4.86億 | 74.56%-1.92億 | -17.63%-7.56億 | 8.43%-6.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.61%15.51億 | 760.45%19.53億 | -90.92%2.27億 | 942.64%25億 | -93.62%2.4億 | 659.58%37.61億 | -137.39%-6.72億 | 100.27%17.98億 | -22.32%8.98億 | 264.16%11.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 493.06%28.47億 | -57.42%-7.24億 | -334.12%-4.6億 | 13.25%-1.06億 | -216.06%-1.22億 | 294.95%1.05億 | 127.07%2,665.8万 | 20.31%-9,849.4万 | -81.64%-1.24億 | 55.27%-6,804.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.30%-2.44億 | -15.89%-2.78億 | -88.05%-2.4億 | 14.70%-1.28億 | -80.36%-1.49億 | -19.56%-8,288.6万 | -154.33%-6,932.6万 | 8.70%-2,725.8万 | 14.95%-2,985.6万 | 15.65%-3,510.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --5,185.6万 | --0 | ---- | ---1,912.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 25.52%-1,083.8万 | -110.03%-1,455.1万 | 232.01%1.45億 | -314.01%-1.1億 | 124.70%5,136.9万 | -130.48%-2.08億 | -36.24%6.82億 | 648.72%10.7億 | --1.43億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,337.10%-1.74億 | 295.61%1,404.4万 | 112.56%355万 | -292.52%-2,826.4万 | 135.64%1,468.1万 | -3,838.15%-4,119.3万 | -106.46%-104.6万 | 105.24%1,619万 | -853.45%-3.09億 | -76.28%-3,237.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354.39%24.19億 | -72.49%-9.51億 | -48.31%-5.51億 | -65.39%-3.72億 | 0.90%-2.25億 | -135.51%-2.27億 | -33.37%6.39億 | 431.77%9.58億 | -113.12%-2.89億 | 36.67%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 99.95%-17.2万 | -492.24%-3.54億 | ---5,982万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.32%-7.65億 | -16.64%-6.69億 | -17.95%-5.73億 | 0.06%-4.86億 | -24.83%-4.86億 | 4.71%-3.9億 | 4.43%-4.09億 | -4.75%-4.28億 | -4.71%-4.08億 | 4.55%-3.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.39%-713.4万 | -1,293.14%-1.98億 | 232.42%1,655.5万 | -213.38%-1,250.2万 | 565.47%1,102.7万 | 40.16%-236.9万 | 18.08%-395.9万 | -211.44%-483.3万 | 625.06%433.7万 | -2.99%-82.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.92%-7.72億 | -55.54%-8.66億 | 34.69%-5.57億 | -59.37%-8.53億 | -36.53%-5.35億 | 5.05%-3.92億 | 4.59%-4.13億 | -7.07%-4.33億 | -3.38%-4.04億 | 4.54%-3.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.10%139.8億 | -3.59%138.28億 | 9.74%143.43億 | -4.00%130.7億 | 29.75%136.15億 | -4.33%104.93億 | 26.70%109.68億 | 1.89%86.57億 | 8.08%84.97億 | -3.82%78.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,249.11%31.98億 | 115.45%1.36億 | -169.08%-8.81億 | 345.26%12.76億 | -116.55%-5.2億 | 804.00%31.43億 | -119.21%-4.46億 | 1,034.87%23.24億 | -67.46%2.05億 | 305.51%6.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.77%991万 | 1,316.58%1,592.5万 | 50.70%-130.9万 | 89.38%-265.5万 | -21.34%-2,499.6万 | 27.60%-2,060万 | -126.61%-2,845.5万 | 71.74%-1,255.7万 | -803.93%-4,443.2万 | 176.46%631.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.95%171.88億 | 3.86%139.8億 | -6.15%134.61億 | 9.74%143.43億 | -4.00%130.7億 | 29.75%136.15億 | -4.33%104.93億 | 26.70%109.68億 | 1.89%86.57億 | 8.08%84.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.88%10.55億 | 301.08%9.51億 | -120.88%-4.73億 | 6,900.86%22.65億 | -100.93%-3,331万 | 547.95%35.74億 | -147.78%-7.98億 | 124.35%16.7億 | -29.29%7.44億 | 751.40%10.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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