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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.97%63.78億 | 7.11%44.3億 | 37.82%41.36億 | 29.02%30.01億 | -9.26%23.26億 | 34.45%25.63億 | 5.74%19.06億 | 80.54%18.03億 | 9.93%9.99億 | 36.17%9.08億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.80%32.7万 |
| その他の非現金項目 | 86.67%2,800万 | 153.57%1,500万 | -833.33%-2,800万 | -125.00%-300万 | -35.43%1,200万 | 168.23%1,858.4万 | -186.28%-2,723.8万 | 562.71%3,157.1万 | -425.84%-682.3万 | 135.72%209.4万 |
| 運転資金の増減額 | -21.36%-10.34億 | -136.77%-8.52億 | 8.88%23.17億 | 1,337.84%21.28億 | -63.99%1.48億 | 776.04%4.11億 | -142.53%-6,079.1万 | 274.10%1.43億 | -139.10%-8,210.7万 | 601.10%2.1億 |
| -売掛金増減額 | -25.35%-10.73億 | -136.21%-8.56億 | 26.62%23.64億 | 931.49%18.67億 | -39.32%1.81億 | 269.05%2.98億 | 2.10%8,082万 | 175.78%7,915.7万 | -228.76%-1.04億 | 205.99%8,113万 |
| -在庫増減額 | 205.56%1,900万 | ---1,800万 | --0 | -100.00%-200万 | -347.52%-100万 | 343.37%40.4万 | -114.94%-16.6万 | 580.95%111.1万 | -104.17%-23.1万 | 390.27%554.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 67.74%-6,000万 | -365.00%-1.86億 | -544.44%-4,000万 | 80.00%900万 | -94.12%500万 | 750.73%8,510.2万 | 73.90%-1,307.8万 | -529.02%-5,010.5万 | 177.60%1,167.9万 | -632.77%-1,505.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 171.60%5,800万 | -313.16%-8,100万 | -76.97%3,800万 | 632.26%1.65億 | -168.01%-3,100万 | 160.46%4,558.2万 | -238.60%-7,539.6万 | 254.79%5,439.8万 | -136.32%-3,514.4万 | 630.59%9,677.5万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.7万 | ---- | 93.89%-8,000 | ---13.1万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -28.06%100万 | 0.07%139万 | -10.21%138.9万 | 17.20%154.7万 | -18.92%132万 | -29.46%162.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.14%-14.78億 | -15.61%-13.18億 | -50.59%-11.4億 | -23.69%-7.57億 | -5.66%-6.12億 | 21.02%-5.79億 | -44.78%-7.33億 | -23.38%-5.07億 | -26.98%-4.11億 | -11.43%-3.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.07%28.3億 | -48.99%31.47億 | 18.16%61.69億 | 94.38%52.21億 | -13.13%26.86億 | 85.90%30.92億 | -17.35%16.63億 | 95.88%20.12億 | -24.21%10.27億 | 65.89%13.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.86%-6,600万 | -229.41%-5,600万 | 59.52%-1,700万 | 6.67%-4,200万 | 73.19%-4,500万 | -74.36%-1.68億 | -114.14%-9,625.3万 | 23.85%-4,494.8万 | -65.72%-5,902.5万 | 17.28%-3,561.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.19%-9.18億 | 15.61%-8.11億 | -22.11%-9.61億 | -6.35%-7.87億 | 0.26%-7.4億 | -10.43%-7.42億 | -8.44%-6.72億 | -20.26%-6.2億 | -0.46%-5.15億 | 5.10%-5.13億 |
| 事業取引の純額 | --19.92億 | --0 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3億 | ---- | ---- | 99.93%-10.9万 | -31,373.54%-1.55億 | --49.5万 |
| その他の投資活動純額 | --400万 | ---- | ---- | ---- | 62,636.84%5.96億 | 113.97%95万 | 5.60%-679.8万 | -102.50%-720.1万 | 195.90%2.88億 | -30,011,000.00%-3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.72%10.12億 | 11.35%-8.67億 | -17.83%-9.78億 | -847.75%-8.3億 | 112.21%1.11億 | -17.28%-9.09億 | -15.34%-7.75億 | -52.27%-6.72億 | 47.97%-4.41億 | -31.33%-8.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---14.3億 | --0 | -10.71%2,500万 | -57.58%2,800万 | 345.58%6,600万 | -84.84%1,481.2万 | 133.72%9,773.3万 | -986.56%-2.9億 | 644.25%3,269.5万 | -88.51%439.3万 |
| 配当金支払総額 | -5.99%-11.15億 | -25.24%-10.52億 | -20.17%-8.4億 | 8.87%-6.99億 | -72.54%-7.67億 | -14.70%-4.45億 | -55.17%-3.88億 | -12.91%-2.5億 | -77.98%-2.21億 | -0.48%-1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -80.00%100万 | --500万 | ---- | ---800万 | ---- | -109.86%-358.6万 | 5,093.00%3,635.1万 | 69,900.00%70万 | 0.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.15%-25.45億 | -29.75%-10.51億 | -20.72%-8.1億 | 5.36%-6.71億 | -64.99%-7.09億 | -46.46%-4.3億 | 41.70%-2.93億 | -167.97%-5.03億 | -56.65%-1.88億 | -40.30%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.89%170.18億 | 38.58%157.73億 | 48.76%113.82億 | 37.39%76.51億 | 45.54%55.69億 | 15.99%38.26億 | 34.98%32.99億 | 17.81%24.44億 | 25.22%20.74億 | 5.46%16.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.53%12.97億 | -71.95%12.29億 | 17.77%43.81億 | 78.16%37.2億 | 19.09%20.88億 | 194.74%17.53億 | -28.95%5.95億 | 110.20%8.37億 | 2.79%3.98億 | 351.42%3.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.41%2,200万 | 70.00%1,700万 | 0.00%1,000万 | 300.00%1,000万 | -120.56%-500万 | -54.74%-226.7万 | 84.96%-146.5万 | 66.17%-974.2万 | -195.09%-2,879.9万 | --3,028.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 88.05%-100万 | 87.28%-837万 | -339.48%-6,581.1万 | 1,374,150.00%2,748.1万 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.76%183.39億 | 7.89%170.18億 | 38.58%157.73億 | 48.76%113.82億 | 37.38%76.51億 | 45.54%55.69億 | 15.99%38.26億 | 34.98%32.99億 | 17.81%24.44億 | 25.22%20.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.43%18.37億 | -56.08%22.8億 | 18.35%51.91億 | 130.72%43.86億 | -12.88%19.01億 | 145.89%21.82億 | -34.16%8.87億 | 197.46%13.48億 | -43.85%4.53億 | 245.41%8.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
