アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
サンコール
5985
ナカヨ
6715
RISE
8836
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.33%121.13億 | 12.28%91.36億 | 31.21%90.21億 | 10.39%354.37億 | 23.32%117.31億 | 4.09%86.94億 | 7.29%81.37億 | 3.35%68.75億 | 4.61%321.01億 | 18.09%95.13億 |
| その他の非現金項目 | -230.80%-3.44億 | -377.50%-1.11億 | -65.87%-2.77億 | 159.17%2.84億 | 179.25%1.48億 | 14.35%2.63億 | 109.62%4,000万 | 51.87%-1.67億 | 47.60%-4.8億 | 107.10%5,300万 |
| 運転資金の増減額 | -33.42%-79.73億 | 29.88%-55.78億 | 19.06%131.14億 | 60.56%-33.77億 | -117.02%-4.61億 | 31.07%-59.76億 | -36.94%-79.55億 | 243.36%110.15億 | -306.71%-85.62億 | -22.16%27.09億 |
| -売上債権増減額 | -206.65%-26.93億 | 55.00%-52.68億 | 0.63%180.81億 | 44.59%-68.14億 | -30.60%-156億 | 162.56%25.25億 | -47.26%-117.06億 | 54.45%179.67億 | -2,359.40%-122.97億 | -27.86%-119.45億 |
| -棚卸資産増減額 | -36.46%-12.65億 | 256.95%29.27億 | 28.91%-66.51億 | -95.45%-36.08億 | 22.31%58.55億 | -300.65%-9.27億 | 231.20%8.2億 | -44.61%-93.56億 | -82.23%-18.46億 | 31.11%47.87億 |
| 配当金の受取額 | -81.03%2,200万 | --0 | -2.50%1.56億 | -7.07%2.76億 | --0 | -3.33%1.16億 | --0 | -1.84%1.6億 | -6.60%2.97億 | --0 |
| 利息の支払額 | -194.44%-5,300万 | -161.90%-5,500万 | -176.19%-5,800万 | 7.92%-9,300万 | -43.48%-3,300万 | 28.00%-1,800万 | 19.23%-2,100万 | 22.22%-2,100万 | -20.24%-1.01億 | 20.69%-2,300万 |
| 利息の受取額 | 244.44%2.48億 | 178.69%1.7億 | 51.43%1.06億 | 17.32%2.71億 | 38.78%6,800万 | 18.03%7,200万 | 32.61%6,100万 | -6.67%7,000万 | 5.96%2.31億 | -2.00%4,900万 |
| 法人税等の支払額 | -19.33%-64.2億 | 73.91%-1,200万 | -15.54%-75.39億 | -9.68%-119.68億 | -666.67%-1,700万 | -14.35%-53.8億 | -84.00%-4,600万 | -5.50%-65.25億 | -49.50%-109.12億 | -57.14%300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.89%6.25億 | 97.29%65.64億 | 21.97%174.11億 | 0.47%261.54億 | -52.79%78.66億 | 144.40%6.86億 | -25.05%33.27億 | 120.40%142.75億 | -32.22%260.32億 | 19.65%166.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.34%-7.23億 | -40.99%-12.76億 | 33.01%-7.57億 | 29.05%-31.22億 | 56.11%-4.96億 | 48.65%-5.91億 | -4.50%-9.05億 | 9.82%-11.3億 | 17.56%-44億 | 34.49%-11.3億 |
| 事業取引の純額 | --2,500万 | ---1,900万 | --13.08億 | ---81.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -97.84%-3.66億 | 62,196.55%720.32億 | -71.38%10.71億 | 316.88%25.57億 | 53.23%-8.84億 | -120.51%-1.85億 | -357.78%-1.16億 | 1,685.59%37.42億 | 62.99%-11.79億 | -23,725.00%-18.9億 |
| その他の投資活動純額 | -89.80%-9,300万 | 57.89%-800万 | -112.50%-1,700万 | 346.43%1.38億 | 7,233.33%2.14億 | -4,800.00%-4,900万 | 44.12%-1,900万 | 55.56%-800万 | -229.41%-5,600万 | -110.71%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.24%-11.57億 | 6,900.87%707.29億 | -38.36%16.05億 | -52.09%-85.7億 | -207.94%-93.09億 | -230.00%-8.25億 | -21.64%-10.4億 | 272.79%26.04億 | 34.02%-56.35億 | -78.98%-30.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | -19.61%-6,100万 | -2.00%-5,100万 | --0 | --0 | --0 | -4.08%-5,100万 | ---5,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -82.46%-66.78億 | --0 | -12.52%-41.17億 | -12.67%-73.19億 | --0 | -14.30%-36.6億 | --0 | -11.08%-36.59億 | -23.47%-64.96億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --100万 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.56%-85.33億 | 3.40%-17.34億 | -10.44%-65.4億 | -0.90%-150.78億 | 11.33%-18.4億 | -5.50%-55.21億 | 12.14%-17.95億 | -5.90%-59.22億 | -15.49%-149.43億 | -2.98%-20.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.26%1,922.86億 | 3.76%1,165.59億 | 2.62%1,039.75億 | 5.87%1,013.22億 | 19.44%1,073.38億 | 16.56%1,129.35億 | 17.98%1,123.3億 | 5.87%1,013.22億 | 21.80%957.06億 | 5.24%898.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.16%-90.65億 | 15,257.52%755.59億 | 13.86%124.76億 | -54.05%25.06億 | -128.39%-32.83億 | 19.46%-56.6億 | -68.07%4.92億 | 1,861.58%109.57億 | -67.78%54.54億 | 13.13%115.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -387.10%-1.78億 | 47.37%1.68億 | 118.37%1.07億 | -9.20%1.48億 | 25.96%-7,700万 | 3,000.00%6,200万 | -14.93%1.14億 | -62.60%4,900万 | -18.09%1.63億 | -210.64%-1.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --0 | -50.00%100万 | 0.00%-100万 | ---300万 | --100万 | ---100万 | --200万 | -200.00%-100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.53%1,830.44億 | 70.26%1,922.86億 | 3.76%1,165.59億 | 2.62%1,039.75億 | 2.62%1,039.75億 | 19.44%1,073.38億 | 16.56%1,129.35億 | 17.98%1,123.3億 | 5.87%1,013.22億 | 5.87%1,013.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.16%-9,800万 | 118.33%52.88億 | 26.69%166.54億 | 6.47%230.32億 | -52.55%73.7億 | 103.52%9,500万 | -32.21%24.22億 | 151.63%131.45億 | -34.59%216.32億 | 27.30%155.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |