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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.52%41.45億 | 1.50%50.87億 | 143.42%50.12億 | -36.06%20.59億 | 2,628.81%32.2億 | -97.36%1.18億 | -6.97%44.71億 | 5.50%48.06億 | -17.61%45.55億 | -15.19%55.29億 |
| その他の非現金項目 | 185.19%3.68億 | 15.46%-4.32億 | -141.68%-5.11億 | 539.43%12.26億 | -207.72%-2.79億 | 129.33%2.59億 | -349.44%-8.83億 | 128.27%3.54億 | -321.10%-12.52億 | 255.44%5.66億 |
| 運転資金の増減額 | 437.04%26.53億 | -61.25%4.94億 | 59.57%12.75億 | 38.24%7.99億 | 220.67%5.78億 | -164.38%-4.79億 | 120.18%7.44億 | -469.98%-36.86億 | -146.50%-6.47億 | 152.39%13.91億 |
| -売掛金増減額 | 170.56%34.55億 | 436.94%12.77億 | -147.32%-3.79億 | -58.45%8.01億 | 434.72%19.28億 | -144.34%-5.76億 | 171.93%12.99億 | -194.59%-18.06億 | -158.50%-6.13億 | 401.86%10.48億 |
| -在庫増減額 | -65.48%4.38億 | 50.71%12.69億 | -64.86%8.42億 | 454.96%23.96億 | -189.29%-6.75億 | 184.09%7.56億 | -374.92%-8.99億 | 148.05%3.27億 | -200.45%-6.81億 | -0.77%6.78億 |
| -前払費用増減額 | -102.88%-400万 | 146.03%1.39億 | -202.37%-3.02億 | 212.17%2.95億 | -830.56%-2.63億 | 125.00%3,600万 | -1,540.00%-1.44億 | -96.98%1,000万 | 205.60%3.31億 | -1,180.22%-3.14億 |
| -その他流動資産の変動 | -213.68%-1.33億 | 3,025.00%1.17億 | 95.88%-400万 | 86.36%-9,700万 | -129.35%-7.11億 | -128.21%-3.1億 | 493.91%10.99億 | 48.10%-2.79億 | -177.83%-5.38億 | 332.82%6.91億 |
| 利息の支払額 | -40.00%-2,100万 | -50.00%-1,500万 | 0.00%-1,000万 | -25.00%-1,000万 | 20.00%-800万 | 16.67%-1,000万 | 29.41%-1,200万 | 65.58%-1,700万 | 33.90%-4,939.5万 | 30.42%-7,472.4万 |
| 利息の受取額 | 69.51%2.78億 | 15.49%1.64億 | -10.13%1.42億 | -28.18%1.58億 | 8.91%2.2億 | -8.60%2.02億 | 11.06%2.21億 | 26.83%1.99億 | 12.25%1.57億 | 0.35%1.4億 |
| 支払済みの税金還付金 | -7.73%-17.01億 | -33.36%-15.79億 | 16.21%-11.84億 | 0.28%-14.13億 | 31.84%-14.17億 | -87.30%-20.79億 | -31.52%-11.1億 | -81.92%-8.44億 | 78.98%-4.64億 | 38.46%-22.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.76%60.87億 | -9.38%46.55億 | 16.12%51.37億 | 19.92%44.24億 | 219.67%36.89億 | -66.21%11.54億 | 124.23%34.15億 | -55.26%15.23億 | -47.95%34.04億 | 373.93%65.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 340.61%28.56億 | -101.87%-11.87億 | 14.66%-5.88億 | 2.41%-6.89億 | 67.15%-7.06億 | -357.23%-21.49億 | -26.34%-4.7億 | 33.74%-3.72億 | -80.16%-5.61億 | -52.27%-3.12億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.09%-8,000万 | 4.21%-9,100万 | 28.57%-9,500万 | 67.08%-1.33億 | 3.58%-4.04億 | -155.49%-4.19億 | -121.62%-1.64億 | -118.76%-7,400万 | -11.77%-3,382.7万 | 51.77%-3,026.5万 |
| 事業取引の純額 | 152.28%9.94億 | 126.16%3.94億 | ---15.06億 | --0 | 97.75%-1,800万 | -182.30%-8億 | --9.72億 | ---- | ---9,045.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 171.01%1.96億 | -1,051.72%-2.76億 | -97.48%2,900万 | 77.20%11.5億 | 8.35%6.49億 | 1,051.92%5.99億 | 116.00%5,200万 | -352.07%-3.25億 | 96.19%-7,189.1万 | -471.79%-18.87億 |
| その他の投資活動純額 | 252.38%9,600万 | -210.53%-6,300万 | 125.56%5,700万 | -65.19%-2.23億 | 38.36%-1.35億 | -35.19%-2.19億 | 17.77%-1.62億 | -150.35%-1.97億 | 66.47%-7,869万 | -71.61%-2.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 432.13%40.62億 | 41.84%-12.23億 | -2,102.86%-21.03億 | 117.10%1.05億 | 79.45%-6.14億 | -1,410.53%-29.88億 | 123.55%2.28億 | -15.75%-9.68億 | 66.05%-8.36億 | -2,130.76%-24.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -374.24%-10.86億 | -281.67%-2.29億 | ---6,000万 | --0 | 0.00%-2.3億 | 25.81%-2.3億 | -63.16%-3.1億 | 95.30%-1.9億 | -169.33%-40.4億 | 72.22%-15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-8.54億 | -72.87%-8.54億 | 31.29%-4.94億 | 0.00%-7.19億 | 30.40%-7.19億 | -20.96%-10.33億 | -11.78%-8.54億 | 0.02%-7.64億 | -21.43%-7.64億 | 0.00%-6.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.00%-600万 | 96.67%-500万 | -2,400.00%-1.5億 | -160.00%-600万 | 116.39%1,000万 | -916.67%-6,100万 | 80.65%-600万 | -54.99%-3,100万 | 0.00%-2,000.1万 | 0.00%-2,000.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.04%-21.73億 | -36.42%-13.41億 | 6.56%-9.83億 | 15.71%-10.52億 | 26.33%-12.48億 | -3.99%-16.94億 | -2.52%-16.29億 | 70.88%-15.89億 | -91.45%-54.58億 | 58.11%-28.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.81%352.88億 | 7.03%330.37億 | 12.44%308.66億 | 7.08%274.5億 | -12.15%256.36億 | 7.30%291.83億 | -3.78%271.97億 | -9.27%282.65億 | 4.74%311.53億 | -14.55%297.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 281.44%79.76億 | 1.95%20.91億 | -41.01%20.51億 | 90.31%34.77億 | 151.79%18.27億 | -275.17%-35.28億 | 294.78%20.14億 | 64.22%-10.34億 | -335.51%-28.9億 | 123.14%12.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.63%7,900万 | 34.45%1.6億 | 295.08%1.19億 | -408.33%-6,100万 | 33.33%-1,200万 | 37.93%-1,800万 | 14.71%-2,900万 | -1,747.29%-3,400万 | -98.87%206.4万 | -22.63%1.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.83%433.43億 | 6.81%352.88億 | 7.03%330.37億 | 12.44%308.66億 | 7.08%274.5億 | -12.15%256.36億 | 7.30%291.83億 | -3.78%271.97億 | -9.27%282.66億 | 4.74%311.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.84%55.33億 | -23.96%33.77億 | 23.29%44.41億 | 39.94%36.02億 | 280.38%25.74億 | -171.53%-14.27億 | 94.44%19.95億 | -63.38%10.26億 | -54.78%28.02億 | 462.40%61.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
