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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 255.10%1.56億 | -198.97%-1億 | 129.70%1.01億 | -1,006.66%-3.42億 | 94.51%-3,086万 | -547.12%-5.62億 | 159.36%1.26億 | 110.13%4,845.3万 | 38.82%-4.78億 | 64.42%-7.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.98%4,764.1万 | -503.32%-2.65億 |
| その他の非現金項目 | 16.28%567.9万 | -89.36%488.4万 | 246.42%4,588.7万 | -132.53%-3,134万 | 53.54%9,632.9万 | -17.38%6,273.8万 | 194.23%7,594万 | 530.81%2,581万 | 32.27%-599.1万 | -1,658.45%-884.5万 |
| 運転資金の増減額 | 97.74%-613.8万 | -2,178.51%-2.71億 | -92.09%1,304.1万 | 257.04%1.65億 | -187.32%-1.05億 | 147.44%1.2億 | -498.44%-2.54億 | 136.29%6,363.3万 | -176.47%-1.75億 | 27.56%2.29億 |
| -売掛金増減額 | 105.19%1,141.2万 | -14.76%-2.2億 | -89.63%-1.92億 | 61.88%-1.01億 | -4,741.86%-2.65億 | 97.91%-547.6万 | -1,609.89%-2.61億 | -134.39%-1,529.3万 | -80.83%4,447.1万 | 6,088.87%2.32億 |
| -在庫増減額 | 204.58%7,025.3万 | -12.85%-6,717.5万 | -211.45%-5,952.5万 | -139.89%-1,911.2万 | 238.71%4,791.1万 | -583.82%-3,454万 | --713.9万 | --0 | ---- | -99.96%3.1万 |
| -前払費用増減額 | -116.23%-6,821.9万 | -155.69%-3,154.9万 | -29.79%5,665.3万 | 155.71%8,069.4万 | -16.04%-1.45億 | -495.69%-1.25億 | -67.12%3,154.9万 | 183.66%9,596万 | -2,131.60%-1.15億 | -94.97%564.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 5.55%4,990.7万 | 289.19%4,728.1万 | -177.99%-2,499.1万 | 1.89%3,204.5万 | 185.62%3,145.2万 | --1,101.2万 | ---- | ---- | --1,968.1万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -6,399.20%-7,298.6万 | ---112.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,886万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -51.56%-2,002.3万 | -120.55%-1,321.1万 | -56.15%-599万 | -49.84%-383.6万 | -29.36%-256万 | 33.10%-197.9万 | -13.99%-295.8万 | 69.29%-259.5万 | -33,696.00%-844.9万 | ---2.5万 |
| 利息の受取額 | -17.74%97.4万 | -76.59%118.4万 | 192.71%505.8万 | -71.86%172.8万 | -81.17%614.1万 | 114.69%3,261.1万 | 43.76%1,519万 | 16.11%1,056.6万 | 38.93%910万 | -30.73%655万 |
| 支払済みの税金還付金 | -204.12%-1,240.5万 | 38.73%-407.9万 | -502.44%-665.7万 | 98.51%-110.5万 | 21.59%-7,394.5万 | -62.31%-9,430.4万 | -1,570.05%-5,810.1万 | -262.77%-347.9万 | 79.80%-95.9万 | 46.84%-474.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.98%1.15億 | -282.03%-3.29億 | 60.79%1.81億 | 1,213.14%1.12億 | -64.80%856.7万 | 191.90%2,433.9万 | -124.52%-2,648.4万 | 130.36%1.08億 | 56.43%-3.56億 | 38.51%-8.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -166.34%-5,225.8万 | 1,161.07%7,877.4万 | -128.33%-742.4万 | 274.63%2,620.9万 | 95.69%-1,500.8万 | -1,183.04%-3.48億 | -446.55%-2,715.8万 | -68.33%-496.9万 | ---295.2万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -634.45%-1,748万 | 34.79%-238万 | -196.75%-365万 | 71.32%-123万 | 93.34%-428.9万 | -288.32%-6,435.7万 | 80.21%-1,657.3万 | -19.95%-8,374.4万 | ---6,981.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---438.5万 | --0 | 98.61%-70.4万 | -1,294.85%-5,060.2万 | 142.35%423.5万 | 90.02%-1,000万 | -169.19%-1億 | --1.45億 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.56%-1,606.7万 | 83.92%-4,533.7万 | ---2.82億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 108.99%1,559.1万 | -171.20%-1.73億 | 1,564.24%2.43億 | 107.81%1,462.9万 | -368.04%-1.87億 | -33.34%-4,000.3万 | -22.11%-3,000万 | 89.07%-2,456.8万 | ---2.25億 |
| その他の投資活動純額 | -49,398.08%-2,563.5万 | -98.79%5.2万 | 256.25%430万 | -3,669.86%-275.2万 | 99.76%-7.3万 | -126.61%-3,029.1万 | -568.35%-1,336.7万 | -155.28%-200万 | 152.48%361.8万 | -492.60%-689.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.56%-6,164.3万 | 175.86%1.24億 | -187.58%-1.64億 | -18.77%1.87億 | 126.33%2.3億 | -1,107.90%-8.75億 | 87.24%-7,247.2万 | -320.90%-5.68億 | 36.36%-1.35億 | 33.02%-2.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -74.72%-2.08億 | -161.13%-1.19億 | -30.94%1.95億 | 1,502.31%2.83億 | 43.09%-2,015.1万 | 56.62%-3,541.1万 | -147.80%-8,162.2万 | -70.41%1.71億 | 100,973.78%5.77億 | ---57.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 423,529.47%4.02億 | 49.20%-9.5万 | -81.55%-18.7万 | -100.03%-10.3万 | -63.33%3.34億 | 494.18%9.11億 | -36.55%1.53億 | 40,693.95%2.42億 | 51.63%-59.5万 | -385.38%-123万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.80%-11.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%-2,000 | -2,980.14%-5.76億 | 122.11%1,999.9万 | 450,300.00%900.4万 | -100.01%-2,000 | 1,526,100.00%1,526万 | -200.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.34%1.92億 | -161.57%-1.2億 | -30.98%1.95億 | 207.73%2.82億 | -129.29%-2.62億 | 1,010.09%8.95億 | -80.44%8,064.7万 | -30.08%4.12億 | 10,736.58%5.9億 | -28.24%-554.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.48%9.42億 | 20.73%12.64億 | 124.26%10.47億 | -4.57%4.67億 | 9.21%4.89億 | 33.74%4.48億 | -12.38%3.35億 | 33.80%3.82億 | -78.32%2.86億 | -54.58%13.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.71%2.46億 | -253.36%-3.25億 | -63.61%2.12億 | 2,615.26%5.82億 | -152.36%-2,314.7万 | 341.44%4,420.6万 | 61.48%-1,830.9万 | -147.94%-4,752.5万 | 109.59%9,912.4万 | 37.28%-10.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.91%277.1万 | -45.90%285.4万 | 345.69%527.5万 | -367.04%-214.7万 | 127.19%80.4万 | -645.57%-295.7万 | 161.84%54.2万 | 108.02%20.7万 | -253.81%-258.1万 | -97.42%167.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---9.9万 | ---- | --2,000 | ---- | 13,077,100.00%1.31億 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.41%11.91億 | -25.48%9.42億 | 20.73%12.64億 | 124.26%10.47億 | -4.57%4.67億 | 9.21%4.89億 | 33.74%4.48億 | -12.38%3.35億 | 33.80%3.82億 | -78.32%2.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.64%4,543.2万 | -296.14%-3.33億 | 65.35%1.7億 | 1,057.07%1.03億 | 97.24%-1,073万 | -449.34%-3.88億 | -466.76%-7,071.5万 | 104.50%1,928.1万 | 47.52%-4.28億 | 50.06%-8.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
