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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.20%10.56億 | --10.34億 | 85.31%9.17億 | -23.93%4.95億 | 510.51%6.51億 | -73.69%1.07億 | 7.74%4.05億 | 15.95%3.76億 | 14.12%3.24億 | 5.95%2.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.08%6,012.4万 | -17.62%5,135.2万 | 83.49%6,233.6万 | 144.22%3,397.3万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 49.93%916.2万 | --611.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 700.56%1.25億 | ---2,078.3万 | 22.96%-2,767.7万 | -24.87%-3,592.5万 | -430.28%-2,877.1万 | -75.67%871.1万 | 429.15%3,579.8万 | 60.18%-1,087.6万 | 31.66%-2,731万 | 47.84%-3,996.3万 |
| 運転資金の増減額 | -40.66%-3.36億 | ---2.39億 | -184.44%-1.6億 | 194.35%1.9億 | -593.35%-2.01億 | 94.33%-2,898.9万 | -402.93%-5.11億 | -180.18%-1.02億 | 175.81%1.27億 | -198.83%-1.67億 |
| -売掛金増減額 | -12.67%-1.92億 | ---1.7億 | -341.07%-2.34億 | 122.61%9,718.5万 | -81.75%-4.3億 | 51.81%-2.37億 | -972.71%-4.91億 | -118.42%-4,575.7万 | 91.22%-2,094.9万 | -220.40%-2.39億 |
| -在庫増減額 | -101.66%-47.8万 | --2,888.1万 | -939.23%-3,988万 | -70.74%475.2万 | 197.83%1,624.3万 | -384.12%-1,660.4万 | 156.84%584.4万 | 46.42%-1,028.2万 | -239.10%-1,919.1万 | -61.26%1,379.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 234.83%5,972万 | -423.29%-4,429.4万 | --1,370.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -9.31%-1.8億 | ---1.65億 | 568.92%374.2万 | -105.00%-79.8万 | --1,594.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -129.35%-63.3万 | ---27.6万 | 20.29%-55.4万 | ---69.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 0.61%4,183.1万 | --4,157.6万 | 16.16%3,681万 | 16.04%3,169万 | 5.67%2,730.9万 | 2.72%2,584.3万 | -7.92%2,515.9万 | 21.63%2,732.4万 | 12.31%2,246.5万 | 9.70%2,000.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.37%-3.42億 | ---3.22億 | 57.52%-1.49億 | -1,022.88%-3.5億 | 79.71%-3,117.2万 | -6.45%-1.54億 | -3.68%-1.44億 | 19.01%-1.39億 | -501.25%-1.72億 | 73.03%-2,858.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.49%7.09億 | --6.6億 | 2.88%6.53億 | 48.78%6.35億 | 2,596.17%4.27億 | 87.12%-1,709.4万 | -157.76%-1.33億 | -39.29%2.3億 | 101.46%3.79億 | -33.09%1.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,658.45%-2.09億 | ---1,186.4万 | 46.61%-727.6万 | -312.94%-1,362.8万 | 168.74%640万 | -108.20%-931.1万 | 902.60%1.13億 | -56.55%-1,414万 | 7.26%-903.2万 | -35.98%-973.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -97.59%-574万 | ---290.5万 | ---- | -138.40%-1,082.1万 | 26.58%-453.9万 | -4.00%-618.2万 | 60.43%-594.4万 | -20.07%-1,502.3万 | 29.99%-1,251.2万 | 41.00%-1,787.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 324.54%1.11億 | --2,615.7万 | ---1億 | ---- | ---- | --1.14億 | ---- | 198.59%2.24億 | -111.23%-2.27億 | -132.34%-1.07億 |
| 受領配当金 | --808.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 155.95%9,208.5万 | ---1.65億 | -8,745.95%-327.3万 | -100.99%-3.7万 | 119.19%374.7万 | -36.42%-1,952.9万 | -309.35%-1,431.5万 | -100.68%-349.7万 | 203.09%5.15億 | -12,801.48%-4.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.58%-214.7万 | ---1.51億 | -389.67%-1.08億 | -375.80%-2,208.6万 | -90.14%800.8万 | -14.93%8,117.7万 | -50.33%9,542.8万 | -27.88%1.92億 | 142.00%2.66億 | -312.48%-6.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---22.5万 | -201.14%-26.5万 | 56.44%-8.8万 | 13.68%-20.2万 | -2,700.00%-23.4万 | 104.07%9,000 | 61.02%-22.1万 | -36.96%-56.7万 | 98.70%-41.4万 |
| 配当金支払総額 | -10.27%-2.45億 | ---2.23億 | -6.17%-1.81億 | -9.74%-1.7億 | -0.08%-1.55億 | 0.09%-1.55億 | 14.13%-1.55億 | -16.59%-1.81億 | 0.08%-1.55億 | 0.29%-1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.81%-2.52億 | ---3.26億 | -6.24%-1.84億 | -11.71%-1.74億 | -0.06%-1.55億 | -0.06%-1.55億 | 14.24%-1.55億 | -15.96%-1.81億 | 0.86%-1.56億 | 16.84%-1.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.38%26.59億 | --24.77億 | 19.48%26.93億 | 14.14%22.54億 | -3.50%19.75億 | -9.26%20.47億 | 11.84%22.56億 | 32.23%20.17億 | -28.31%15.25億 | 22.65%21.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.16%4.55億 | --1.83億 | -17.90%3.6億 | 57.24%4.39億 | 405.99%2.79億 | 52.61%-9,126.4万 | -179.92%-1.93億 | -50.72%2.41億 | 180.96%4.89億 | -254.82%-6.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.00%-201.5万 | -178.18%-212.1万 | 85.19%271.3万 | -49.97%146.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | 1,958,200.00%1,958.1万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.12%31.15億 | --26.59億 | 13.38%30.54億 | 19.48%26.93億 | 14.14%22.54億 | -4.17%19.75億 | -8.63%20.61億 | 11.84%22.56億 | 32.23%20.17億 | -28.31%15.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.28%4.95億 | --6.45億 | 5.81%6.46億 | 53.27%6.1億 | 1,322.14%3.98億 | 79.64%-3,258.7万 | -179.74%-1.6億 | -43.80%2.01億 | 122.72%3.57億 | -34.14%1.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
