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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.18%3,891.3万 | 126.53%3,845.9万 | 74.64%-1.45億 | -2,270.82%-5.72億 | -64.39%2,632.8万 | -52.29%7,392.5万 | 37.78%1.55億 | 158.13%1.12億 | ---1.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 |
| 株式ベースの報酬 | 546.82%1,983.8万 | -48.86%306.7万 | 26.31%599.7万 | --474.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -106.83%-566.2万 | 990.52%8,290.1万 | 126.37%760.2万 | -114.54%-2,882.5万 | -335.35%-1,343.6万 | -81.84%570.9万 | 196.43%3,143万 | 240.06%1,060.3万 | --311.8万 |
| 運転資金の増減額 | -516.99%-3,586.5万 | 38.21%860.1万 | 106.94%622.3万 | -205.35%-8,969.4万 | 463.96%8,514.1万 | 131.96%1,509.7万 | -183.94%-4,723.4万 | 41.98%-1,663.5万 | ---2,867.3万 |
| -売上債権増減額 | 153.91%1.58億 | -257.62%-2.92億 | -9.19%-8,176.5万 | -154.72%-7,488万 | 305.68%1.37億 | 9.26%-6,653.2万 | -111.69%-7,331.8万 | -18.07%-3,463.4万 | ---2,933.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%292.2万 | -73,150.00%-292.2万 | -90.48%4,000 | 189.36%4.2万 | -162.67%-4.7万 | --7.5万 |
| -前払費用増減額 | -1,988.10%-1,123.4万 | -197.24%-53.8万 | -106.28%-18.1万 | 138.20%288万 | -948.14%-754万 | 114.43%88.9万 | -734.95%-615.9万 | -55.79%97万 | --219.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 815.14%1,976.7万 | 153.52%216万 | 2.77%85.2万 | 24.66%82.9万 | -83.53%66.5万 | 198.54%403.8万 | 79.19%-409.8万 | -319.08%-1,969.1万 | --898.8万 |
| 利息の支払額 | --0 | -108.00%-5.2万 | ---2.5万 | --0 | 88.04%-2.2万 | 73.86%-18.4万 | 53.41%-70.4万 | 36.22%-151.1万 | ---236.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%3,000 | -25.00%3,000 | -73.33%4,000 | -6.25%1.5万 | -64.44%1.6万 | 4,400.00%4.5万 | 0.00%1,000 | -97.06%1,000 | --3.4万 |
| 法人税等の支払額 | 27.86%-165.2万 | -174.42%-229万 | 166.70%307.7万 | 46.47%-461.3万 | 71.11%-861.7万 | -23.01%-2,982.2万 | -24,102.97%-2,424.3万 | 415.63%10.1万 | ---3.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.46%9,489.3万 | 8,617.14%1.26億 | 100.58%144.1万 | -231.16%-2.5億 | 15.77%1.91億 | -18.64%1.65億 | 19.16%2.02億 | 126.61%1.7億 | --7,490.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.76%-755.8万 | -1,253.03%-1,878万 | -143.94%-138.8万 | 63.17%-56.9万 | 68.23%-154.5万 | 14.85%-486.3万 | -205.24%-571.1万 | 18.65%-187.1万 | ---230万 |
| 無形資産取引の純額 | -187.14%-2.72億 | -33.12%-9,461.7万 | 48.88%-7,107.6万 | -3.58%-1.39億 | -32.40%-1.34億 | 0.66%-1.01億 | 21.54%-1.02億 | 41.30%-1.3億 | ---2.22億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---5,976.4万 | --0 | ---- | 1,250,200.00%1億 | -100.00%-8,000 | 175.31%3.05億 | ---4.05億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 65.59%-142.3万 | -413,500.00%-413.6万 | ---1,000 | ---- | -195.24%-8万 | 8,500.00%8.4万 | 98.84%-1,000 | -8,500.00%-8.6万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.46%-3.4億 | -277.47%-2.74億 | -83.05%-7,246.5万 | 70.86%-3,958.8万 | -168.32%-1.36億 | 138.78%1.99億 | -288.38%-5.13億 | 41.03%-1.32億 | ---2.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.28%-2,000万 | -18.00%-8,431.4万 | 7.22%-7,145.2万 | -354.77%-7,701.2万 | --3,022.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.14%4,554.5万 | 393.50%2.08億 | 429.41%4,221万 | 7.63%797.3万 | 264.21%740.8万 | -99.69%203.4万 | --6.62億 | --0 | --1.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.02%-1,000 | --499万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.65%4,554.4万 | 405.32%2.13億 | 429.41%4,221万 | 160.37%797.3万 | 84.99%-1,320.7万 | -115.17%-8,796万 | 763.92%5.8億 | -172.34%-8,734.7万 | --1.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.67%4.58億 | -6.84%3.92億 | -40.07%4.21億 | 6.27%7.02億 | 71.43%6.61億 | 231.88%3.86億 | -29.93%1.16億 | -14.56%1.66億 | --1.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -405.91%-2億 | 326.89%6,537.6万 | 89.76%-2,881.4万 | -779.17%-2.81億 | -84.95%4,144.5万 | 2.24%2.75億 | 642.74%2.69億 | -75.72%-4,964万 | ---2,824.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.71%2.58億 | 16.67%4.58億 | -6.84%3.92億 | -40.07%4.21億 | 6.27%7.02億 | 71.43%6.61億 | 231.88%3.86億 | -29.93%1.16億 | --1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,612.79%-1.84億 | 117.16%1,218.6万 | 81.76%-7,102.3万 | -811.48%-3.89億 | -6.14%5,474万 | -38.28%5,832.1万 | 150.04%9,449.9万 | 125.37%3,779.3万 | ---1.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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