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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.46%15.91億 | 3.33%14.8億 | 11.62%14.33億 | 45.27%12.84億 | -7.95%8.84億 | 7.52%9.6億 | 10.03%8.93億 | -24.07%8.11億 | 8.98%10.69億 | 39.73%9.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.14%928.5万 | 226.66%7,831万 |
| その他の非現金項目 | -430.88%-166.1万 | -96.13%50.2万 | -67.21%1,298.5万 | 133.58%3,960.1万 | -2,997.67%-1.18億 | -96.41%407万 | 446.79%1.13億 | 81.32%-3,272.6万 | -365.17%-1.75億 | 107.86%6,605.4万 |
| 運転資金の増減額 | 77.07%-5,240.7万 | -440.69%-2.29億 | 861.65%6,709.4万 | -97.94%697.7万 | 765.73%3.39億 | 111.46%3,916.8万 | -174.54%-3.42億 | 277.02%4.58億 | -67.55%-2.59億 | -99.42%-1.55億 |
| -売掛金増減額 | -95.61%-2.29億 | -3,945.79%-1.17億 | 101.36%304.9万 | -219.25%-2.25億 | 239.66%1.88億 | 21.14%-1.35億 | -588.47%-1.71億 | 169.94%3,501.7万 | 107.81%1,297.2万 | 51.21%-1.66億 |
| -在庫増減額 | 25.61%763.7万 | -91.04%608万 | 218.34%6,784.2万 | -135.89%-5,732.9万 | 243.57%1.6億 | -336.96%-1.11億 | -114.52%-2,546.3万 | 275.72%1.75億 | -648.47%-9,977.7万 | 125.56%1,819.2万 |
| -前払費用増減額 | 535.12%4,308.1万 | ---990.1万 | ---- | -1.78%5,334.1万 | --5,430.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.65%1.29億 | -223.17%-2.5億 | 593.57%2.03億 | 116.08%2,920.7万 | -193.06%-1.82億 |
| 利息の支払額 | -25.07%-127.7万 | 35.71%-102.1万 | 4.80%-158.8万 | -2.52%-166.8万 | 1.03%-162.7万 | 12.65%-164.4万 | 5.14%-188.2万 | 11.82%-198.4万 | 5.66%-225万 | 1.93%-238.5万 |
| 利息の受取額 | 2.34%2,154.5万 | 13.57%2,105.2万 | 27.47%1,853.6万 | -22.12%1,454.2万 | 25.24%1,867.3万 | -13.47%1,491万 | -18.35%1,723.2万 | -11.85%2,110.6万 | 1.29%2,394.2万 | 31.17%2,363.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.96%-5.25億 | 27.52%-4.2億 | -118.77%-5.8億 | 40.35%-2.65億 | -40.31%-4.44億 | 3.19%-3.17億 | 18.18%-3.27億 | -71.68%-4億 | 52.31%-2.33億 | -54.77%-4.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.12%10.45億 | -12.19%8.92億 | -2.61%10.16億 | 39.57%10.43億 | -3.34%7.47億 | 98.83%7.73億 | -58.48%3.89億 | 77.58%9.36億 | 4.76%5.27億 | 58.29%5.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -454.70%-6,968.7万 | 71.44%-1,256.3万 | -11.92%-4,399.1万 | -2,031.56%-3,930.6万 | 93.84%-184.4万 | -776.27%-2,994.2万 | 45.60%-341.7万 | 97.88%-628.1万 | -3,253.59%-2.96億 | 12.28%-882.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,610万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 50.26%-1.49億 | -367.97%-3億 | -153.36%-6,402.8万 | 198.42%1.2億 | -60.06%4,021.3万 | 28.10%1.01億 | -30.93%7,860.1万 | -57.11%1.14億 | 3,093.52%2.65億 | 95.74%-886.4万 |
| その他の投資活動純額 | -649.75%-4,111万 | 128.41%747.8万 | -18.60%-2,632.5万 | -78.83%-2,219.6万 | 47.95%-1,241.2万 | 22.58%-2,384.7万 | -142.61%-3,080.4万 | -119.90%-1,269.7万 | 122.03%6,381.8万 | -736.40%-2.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.72%-2.6億 | -126.82%-3.05億 | -329.64%-1.34億 | 125.38%5,850.1万 | -44.66%2,595.7万 | 65.85%4,690.2万 | -70.18%2,828万 | 185.25%9,482.5万 | 110.81%3,324.3万 | -78.25%-3.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,000万 | --0 | -200.00%-4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --16.39億 | --0 | -91.04%-12.8万 | 99.98%-6.7万 | -60.57%-3億 | 52.97%-1.87億 | -1,171.59%-3.97億 | 88.38%-3,123.5万 | -58,741.58%-2.69億 |
| 配当金支払総額 | -23.55%-6.62億 | -89.48%-5.36億 | -13.05%-2.83億 | 24.89%-2.5億 | -48.07%-3.33億 | -13.11%-2.25億 | 4.13%-1.99億 | -1.40%-2.07億 | -23.52%-2.04億 | -0.48%-1.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.96%-6.72億 | 440.11%11.02億 | -50.60%-3.24億 | 36.57%-2.15億 | 36.11%-3.39億 | -35.46%-5.31億 | 35.83%-3.92億 | -152.49%-6.11億 | 44.92%-2.42億 | -132.47%-4.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.65%67.03億 | 12.78%50.16億 | 25.04%44.48億 | 13.61%35.57億 | 10.01%31.31億 | 0.84%28.46億 | 17.20%28.22億 | 14.74%24.08億 | -10.26%20.99億 | -1.86%23.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.32%1.13億 | 203.14%16.9億 | -37.12%5.57億 | 104.23%8.86億 | 50.21%4.34億 | 1,052.76%2.89億 | -94.04%2,506.5万 | 31.92%4.2億 | 230.91%3.19億 | -460.38%-2.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.38%-111.5万 | -117.87%-193.5万 | 159.80%1,083.1万 | 153.48%416.9万 | -93.40%-779.6万 | -191.89%-403.1万 | 77.20%-138.1万 | 34.98%-605.7万 | -381.33%-931.5万 | 526.13%331.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.67%68.15億 | 33.65%67.03億 | 12.78%50.16億 | 25.04%44.48億 | 13.61%35.57億 | 10.01%31.31億 | 0.84%28.46億 | 17.20%28.22億 | 14.74%24.08億 | -10.26%20.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.87%9.75億 | -9.51%8.79億 | -3.18%9.72億 | 34.65%10.04億 | 0.31%7.45億 | 101.23%7.43億 | -60.29%3.69億 | 301.97%9.3億 | -52.05%2.31億 | 56.71%4.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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