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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.63%53.86億 | 26.19%179.62億 | 106.49%37.54億 | -75.84%17.29億 | 256.05%103.04億 | -8.11%21.75億 | 48.35%142.34億 | -72.20%18.18億 | 1,748.84%71.55億 | 919.01%28.94億 |
| その他の非現金項目 | -68.14%2.81億 | 148.28%27.41億 | 160.86%5.63億 | -24.42%7.86億 | -22.61%5.1億 | 167.27%8.82億 | -51.37%11.04億 | -405.28%-9.25億 | 34,766.67%10.4億 | -23.73%6.59億 |
| 運転資金の増減額 | 86.18%-25.42億 | -114.88%-211.57億 | 68.25%-24.78億 | -141.56%-20.7億 | 124.87%17.9億 | -10,674.14%-183.99億 | -161.86%-98.46億 | -156.01%-78.05億 | 142.51%49.81億 | -1,550.81%-71.96億 |
| -売掛金増減額 | 38.16%-5.72億 | 172.95%16.64億 | 89.74%-2.38億 | 26.11%-4.84億 | 215.63%33.11億 | -159.83%-9.25億 | -267.31%-22.81億 | -33,028.57%-23.19億 | -14.71%-6.55億 | 234.08%10.49億 |
| -在庫増減額 | 95.11%-7.91億 | -149.54%-252.38億 | 41.84%-38.65億 | -188.03%-33.25億 | 75.16%-18.59億 | -6,845.42%-161.89億 | -161.14%-101.14億 | -152.15%-66.46億 | 129.39%37.77億 | -3,698.56%-74.85億 |
| -前払費用増減額 | -58.62%-3.22億 | -1,206.00%-5.53億 | 2,707.14%3.65億 | -116.62%-6,100万 | 19.95%-6.54億 | -139.49%-2.03億 | 103.16%5,000万 | 98.16%-1,400万 | 256.31%3.67億 | -40.38%-8.17億 |
| -その他流動資産の変動 | 177.14%1.94億 | -44.10%12.69億 | -63.10%3,100万 | -5.73%11.85億 | 26.09%-1,700万 | -92.65%7,000万 | 9.45%22.7億 | -89.67%8,400万 | -7.71%12.57億 | -15.00%-2,300万 |
| 利息の支払額 | -27.27%-5.88億 | -5.36%-21.61億 | -13.07%-6.23億 | -0.84%-4.81億 | -7.79%-5.95億 | 1.91%-4.62億 | 5.66%-20.51億 | 5.81%-5.51億 | 1.65%-4.77億 | 8.00%-5.52億 |
| 利息の受取額 | -57.69%1,100万 | 367.06%3.97億 | 1,607.14%2.39億 | 31.43%4,600万 | 437.50%8,600万 | 30.00%2,600万 | 41.67%8,500万 | -12.50%1,400万 | 45.83%3,500万 | 60.00%1,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -279.10%-25.21億 | 44.28%-30.44億 | -301.59%-3.81億 | 28.14%-18.13億 | 46.84%-1.85億 | 76.09%-6.65億 | -304.67%-54.63億 | 171.32%1.89億 | -325.46%-25.23億 | -1,066.67%-3.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.46%-3.94億 | -3,476.77%-85.77億 | 151.33%24.57億 | -108.05%-6.67億 | 220.26%51.23億 | -1,623.11%-154.9億 | -96.80%2.54億 | -125.29%-47.87億 | 175.40%82.84億 | -266.86%-42.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 595.00%49.55億 | 186.87%101.81億 | 97.03%-7,000万 | -149.37%-42.5億 | 955.28%155.02億 | 76.00%-10.01億 | -49.00%35.49億 | -124.37%-23.58億 | 1,711.99%86.08億 | 215.04%14.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -500.00%-600万 | -375.00%-1.14億 | -500.00%-1,800万 | -75.00%-1,400万 | -800.00%-8,100万 | 75.00%-100万 | 87.69%-2,400万 | 70.00%-300万 | 92.86%-800万 | -800.00%-900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --33.56億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 97.99%-4,000万 | -1,612.97%-150.57億 | -633.77%-45.2億 | ---17.48億 | -2,639.92%-67.95億 | -13,193.33%-19.94億 | -4,783.33%-8.79億 | -2,300.00%-6.16億 | --0 | -129.63%-2.48億 |
| その他の投資活動純額 | 271.85%6.96億 | -620.51%-2.03億 | 1,975.00%1.66億 | 14.29%800万 | --2,800万 | ---4.05億 | 200.00%3,900万 | -52.94%800万 | -46.15%700万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261.60%55.01億 | -195.79%-25.24億 | -73.03%-51.32億 | -169.06%-59.33億 | 875.90%119.45億 | 19.22%-34.04億 | -59.47%26.35億 | -130.52%-29.66億 | 2,065.90%85.91億 | 188.89%12.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -31.12%135.88億 | 2,225.56%261.16億 | -44.51%8.69億 | 229.02%112.67億 | -229.88%-57.46億 | 410.24%197.26億 | 110.57%11.23億 | 109.53%15.66億 | -488.31%-87.33億 | 179.99%44.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---11.03億 | -5.89%-47.64億 | ---24.62億 | 18.71%-23.02億 | --0 | --0 | -200.13%-44.99億 | --0 | ---28.32億 | -184.08%-5.71億 |
| 配当金支払総額 | -9.92%-38.46億 | -11.14%-35.53億 | ---100万 | --0 | -10.42%-5,300万 | -11.15%-34.99億 | 1.02%-31.97億 | --0 | ---100万 | 7.69%-4,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-300万 | 33.33%-200万 | --200万 | -200.00%-300万 | --200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-300万 | --0 | 66.67%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.77%86.35億 | 370.30%177.91億 | -201.92%-15.94億 | 177.46%89.61億 | -252.48%-57.99億 | 4,369.21%162.23億 | 57.15%-65.82億 | 109.52%15.64億 | -615.09%-115.69億 | 165.75%38.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.36%461.01億 | -12.77%403.13億 | 7.74%503.71億 | 14.65%476.43億 | -11.72%376.42億 | -12.77%403.13億 | -8.65%462.14億 | 30.00%467.51億 | -7.94%415.55億 | -16.78%426.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 614.49%137.42億 | 281.15%66.9億 | 31.02%-42.69億 | -55.50%23.61億 | 1,369.23%112.69億 | 25.33%-26.71億 | -301.85%-36.93億 | -150.63%-61.89億 | 157.81%53.06億 | 116.64%7.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | 59.15%-9.02億 | 99.60%-100万 | 433.64%3.67億 | ---- | ---- | 36.13%-22.08億 | 87.36%-2.49億 | -11,100.00%-1.1億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.98%598.44億 | 14.36%461.01億 | 14.36%461.01億 | 7.74%503.71億 | 14.65%476.43億 | -11.72%376.42億 | -12.77%403.13億 | -12.77%403.13億 | 30.00%467.51億 | -7.94%415.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.75%-10.95億 | -64.24%-168.94億 | 115.32%10.95億 | -206.75%-49.31億 | 197.04%44.64億 | -455.02%-175.22億 | -628.57%-102.86億 | -143.10%-71.48億 | 137.33%46.19億 | -461.92%-46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
