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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.90%-9.06億 | -241.63%-9.52億 | 28.40%-2.79億 | -22.05%-3.89億 | 71.42%-3.19億 | -117.34%-11.16億 | 2.62%-5.14億 | -406.18%-5.27億 | 144.10%1.72億 | -189.18%-3.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.01%1.63億 | -37.83%1.12億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -68.71%2,133.1万 | 19.84%6,816.7万 | --5,688.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -6.75%-5,699.3万 | 15.25%-5,339万 | -13,589.72%-6,299.7万 | -98.70%46.7万 | 4,995.24%3,598万 | 98.54%-73.5万 | -10.21%-5,031.6万 | -123.74%-4,565.6万 | 256.74%1.92億 | 63.35%-1.23億 |
| 運転資金の増減額 | -36.84%3.03億 | 2,437.67%4.8億 | -41.35%1,891.6万 | 2,882.83%3,225.3万 | 95.64%-115.9万 | -131.82%-2,657.5万 | 122.97%8,352.5万 | -155.46%-3.64億 | 903.21%6.56億 | -140.72%-8,163.9万 |
| -売掛金増減額 | 236.54%1.5億 | -1,505.45%-1.1億 | -55.56%784.2万 | 190.10%1,764.7万 | 789.33%608.3万 | -99.66%68.4万 | -54.94%2.01億 | 1,789.42%4.45億 | 90.87%-2,636.6万 | -279.01%-2.89億 |
| -在庫増減額 | -5,300.40%-4.84億 | -192.52%-895.5万 | -41.62%967.9万 | 5,597.59%1,658万 | 101.67%29.1万 | -156.89%-1,743.3万 | -21.14%3,064.2万 | -46.43%3,885.6万 | 163.89%7,252.8万 | 462.11%2,748.4万 |
| -前払費用増減額 | -8,957.07%-4.24億 | 128.25%479.1万 | -73.03%209.9万 | --778.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --5.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | -6,810.19%-1,084.9万 | 9.77%-15.7万 | 29.27%-17.4万 | 87.82%-24.6万 | 85.87%-201.9万 | -139.37%-1,429.3万 | 42.93%-597.1万 | -3.72%-1,046.2万 | -21.96%-1,008.7万 |
| 利息の受取額 | 63.13%61.5万 | 4,612.50%37.7万 | -27.27%8,000 | -8.33%1.1万 | -93.30%1.2万 | -82.69%17.9万 | -88.77%103.4万 | 7.72%921.1万 | -69.97%855.1万 | 3.78%2,847.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.21%-334.3万 | -6.28%-372.3万 | -66.81%-350.3万 | 64.30%-210万 | 9.45%-588.2万 | -131.39%-649.6万 | 117.82%2,069.7万 | -127.52%-1.16億 | -723.94%-5,104.3万 | 76.54%-619.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.43%-6.57億 | -36.47%-3.79億 | -1.94%-2.78億 | 2.45%-2.72億 | 36.97%-2.79億 | -512.06%-4.43億 | 89.66%-7,241.1万 | -185.66%-7億 | 1,012.44%8.18億 | -8.75%-8,961.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---204.7万 | --0 | ---- | ---- | 98.05%-787.8万 | -242.18%-4.04億 | -1,302.48%-1.18億 | -101.00%-842.6万 | 63.14%-419.2万 | 47.42%-1,137.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---276.4万 | --0 | ---1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---127.4万 | ---- | ---- | ---488万 |
| 事業取引の純額 | --644万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 110.17%3,160.7万 | -6,345.13%-3.11億 | ---482.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -198.29%-1.22億 | --1.25億 | --0 | ---1.09億 | ---- | -96.24%1,000万 | --2.66億 | ---- | -2,044.06%-6.5億 | 242.00%3,344.5万 |
| その他の投資活動純額 | -786,900.00%-786.8万 | --1,000 | ---- | 108.67%130.1万 | -240.60%-1,500.5万 | 338.05%1,067.2万 | 96.30%-448.3万 | -591.17%-1.21億 | 204.25%2,468.8万 | 69.49%-2,368.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.03%-1.29億 | -118.24%-4.77億 | -102.99%-2.19億 | -370.95%-1.08億 | 92.40%-2,288.3万 | -88.98%-3.01億 | -125.27%-1.59億 | 89.39%-7,074.7万 | -406.15%-6.67億 | -28.32%-1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --3億 | ---- | 61.87%-1.6億 | -357.56%-4.21億 | -54.23%1.63億 | 502.97%3.57億 | -130.24%-8,853.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.65%6.16億 | 198.93%5.83億 | 433,773.33%1.95億 | -100.01%-4.5万 | -19.32%7.91億 | --9.8億 | ---- | --371万 | ---- | --1.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6,514万 | ---- | -100.07%-1,000 | -88.85%136.3万 | -65.79%1,222.4万 | -91.27%3,573.1万 | 13,850.55%4.09億 | 522.77%293.4万 | 96.64%-69.4万 | ---2,065.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.81%6.81億 | 198.93%5.83億 | -35.23%1.95億 | -62.47%3.01億 | -6.13%8.03億 | 7,656.97%8.55億 | -106.66%-1,132万 | -52.27%1.7億 | 439.62%3.56億 | -77.46%6,598.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.46%2.36億 | -35.94%5.08億 | -10.29%7.93億 | 128.80%8.84億 | 40.60%3.86億 | -47.01%2.75億 | -53.79%5.18億 | 82.41%11.22億 | -20.17%6.15億 | 16.26%7.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.67%-1.05億 | 9.38%-2.73億 | -281.83%-3.01億 | -115.76%-7,892.3万 | 350.85%5.01億 | 145.69%1.11億 | 59.57%-2.43億 | -218.63%-6.01億 | 426.15%5.07億 | -244.25%-1.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.56%544.4万 | -90.36%158万 | 236.40%1,638.2万 | -266.94%-1,201万 | -791.97%-327.3万 | 183.42%47.3万 | 72.96%-56.7万 | -4,011.76%-209.7万 | ---5.1万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.99%1.37億 | -53.46%2.36億 | -35.94%5.08億 | -10.29%7.93億 | 128.80%8.84億 | 40.60%3.86億 | -47.01%2.75億 | -53.79%5.18億 | 82.41%11.22億 | -20.17%6.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.70%-6.62億 | 19.61%-3.79億 | -73.04%-4.72億 | 6.76%-2.72億 | 65.53%-2.92億 | -341.83%-8.48億 | 72.95%-1.92億 | -187.19%-7.09億 | 867.36%8.13億 | -1.89%-1.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
