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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 431.67%5.09億 | 91.89%-1.53億 | 16.48%-18.91億 | 50.33%-22.65億 | -2,824.00%-45.59億 | -61.49%1.67億 | -34.80%4.35億 | 44.43%6.67億 | 29.90%4.62億 | 174.97%3.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.65%-2,216.3万 | 450.50%1,763.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 4.91%4,216.8万 | -15.08%4,019.3万 | -21.53%4,732.8万 | -2.61%6,031.3万 | --6,192.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 380.01%3.18億 | 75.24%-1.13億 | -243.00%-4.58億 | -169.72%-1.34億 | 409.98%1.92億 | -4.90%3,759.2万 | 2,397.03%3,952.8万 | -99.27%158.3万 | 179.39%2.16億 | -18.59%7,733.3万 |
| 運転資金の増減額 | -110.13%-244.2万 | -87.93%2,409.5万 | -46.31%2億 | -71.41%3.72億 | 738.96%13.01億 | 290.24%1.55億 | 43.99%-8,148.8万 | -125.22%-1.45億 | 114.68%5.77億 | 7.13%2.69億 |
| -売上債権増減額 | -324.02%-1.65億 | 648.74%7,386.3万 | 108.68%986.5万 | -129.76%-1.14億 | 68.12%3.82億 | 511.23%2.27億 | -270.14%-5,526.7万 | -72.15%3,248.4万 | 150.93%1.17億 | -86.40%4,648.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -4,732.62%-3,822.6万 | -124.50%-79.1万 | 109.57%322.9万 | -613.74%-3,373.7万 | 205.30%656.7万 | -68.62%215.1万 | 186.94%685.5万 | 117.36%238.9万 | 39.26%-1,376.5万 | -80.15%-2,266.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -12.12%5,508.8万 | -54.14%6,268.9万 | 94.81%1.37億 | -55.46%7,017万 | 98.31%1.58億 | -11.87%7,945.3万 | 200.54%9,015.7万 | -1,169.97%-8,967.4万 | --838.1万 | ---- |
| 利息の支払額 | 2.72%-9,110.1万 | 10.85%-9,365.2万 | 9.21%-1.05億 | -8.91%-1.16億 | -5.83%-1.06億 | -9.43%-1億 | 12.36%-9,173.1万 | 2.60%-1.05億 | -6.38%-1.07億 | -10.30%-1.01億 |
| 利息の受取額 | -3.66%626.4万 | -17.54%650.2万 | 66.60%788.5万 | -81.03%473.3万 | 28.67%2,495万 | 46.54%1,939.1万 | 36.75%1,323.3万 | -31.57%967.7万 | 45.30%1,414.1万 | 89.45%973.2万 |
| 法人税等の支払額 | 28.41%-1.37億 | -275.10%-1.92億 | -528.92%-5,108.7万 | 93.22%-812.3万 | 42.82%-1.2億 | 36.27%-2.09億 | -419.33%-3.29億 | 69.03%-6,328.9万 | -4,955.94%-2.04億 | 101.42%420.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 88.38%15.75億 | -44.22%8.36億 | 1,123.02%14.99億 | -93.50%1.23億 | 16.00%18.85億 | 46.97%16.25億 | -23.32%11.06億 | -24.77%14.42億 | 57.94%19.17億 | 96.86%12.14億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -195.72%-10.45億 | 25.05%-3.53億 | -126.44%-4.71億 | 77.13%-2.08億 | 81.66%-9.1億 | -125.31%-49.61億 | 11.87%-22.02億 | -108.18%-24.99億 | 62.70%-12億 | -124.10%-32.18億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.91%-181.9万 | -325.05%-8,699.6万 | ---2,046.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---5,111.9万 | --0 | ---- | 57.49%-1.7億 | -71.60%-3.99億 | ---2.32億 | ---- | ---- | ---- | --9.33億 |
| 投資商品取引の純額 | -88.56%6,009万 | 1,100.60%5.25億 | -148.62%-5,250万 | --1.08億 | ---- | ---1.23億 | --0 | --0 | --1.08億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,863.04%-8,380.3万 | 102.29%303.3万 | -2,021.09%-1.32億 | 99.03%-624.6万 | -1,728.40%-6.47億 | 180.79%3,972.3万 | 2.82%-4,916.9万 | -74.93%-5,059.4万 | 87.52%-2,892.2万 | -961.66%-2.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730.61%-11.07億 | 126.77%1.76億 | -138.06%-6.56億 | 85.38%-2.75億 | 64.45%-18.85億 | -130.05%-53.01億 | 10.01%-23.04億 | -132.21%-25.61億 | 55.69%-11.03億 | -80.22%-24.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.38%-45.89億 | -1,491.22%-21.61億 | 77.77%-1.36億 | -124.70%-6.11億 | 123.89%24.73億 | 67.52%11.05億 | 814.63%6.59億 | -112.55%-9,226万 | 5.47%7.35億 | -66.64%6.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 351.24%19.5億 | -26.76%4.32億 | 8.69%5.9億 | 1,781.97%5.43億 | 105.40%2,884.9万 | -125.27%-5.34億 | 723.60%21.13億 | 122.07%2.57億 | -82.68%1.16億 | 61.56%6.67億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 99.92%-7,000 | -998.51%-883.2万 | 99.19%-80.4万 | 4.31%-9,936.2万 | -22.32%-1.04億 | -7.11%-8,488.8万 | -3.41%-7,925.6万 | -18.22%-7,664.6万 | -12.30%-6,483.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.81%-1,353.4万 | -341.40%-2,696.7万 | 132.34%1,117.1万 | 75.65%-3,453.8万 | -735.10%-1.42億 | 124.15%2,233.3万 | 36.85%-9,246.3万 | -134.48%-1.46億 | 470.62%4.25億 | -105.56%-1.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.28%-26.56億 | -484.45%-17.56億 | 542.18%4.57億 | -104.57%-1.03億 | 362.06%22.61億 | -81.14%4.89億 | 4,324.24%25.95億 | -105.12%-6,142.1万 | 1.18%11.99億 | -50.42%11.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.04%54.3億 | 28.92%61.73億 | -4.04%47.88億 | 78.67%49.9億 | -53.93%27.93億 | 30.70%60.62億 | -19.57%46.38億 | 50.76%57.66億 | 0.26%38.25億 | 82.73%38.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.12%-21.88億 | -157.22%-7.44億 | 607.44%13億 | -111.33%-2.56億 | 170.96%22.61億 | -328.27%-31.87億 | 218.33%13.96億 | -158.60%-11.8億 | 2,330.27%20.13億 | -105.55%-9,026.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,093.81%2,526.3万 | -99.07%79.1万 | 55.32%8,482.2万 | 185.24%5,461万 | 22.18%-6,406.9万 | -398.00%-8,233.2万 | -46.36%2,762.8万 | 171.80%5,150.8万 | -171.69%-7,173.8万 | -2.12%1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -40,194,800.00%-4.02億 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.23%28.66億 | -12.04%54.3億 | 28.92%61.73億 | -4.04%47.88億 | 78.67%49.9億 | -53.93%27.93億 | 30.70%60.62億 | -19.57%46.38億 | 50.76%57.66億 | 0.26%38.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.86%5.31億 | -53.01%4.83億 | 1,301.29%10.28億 | -108.79%-8,556.2万 | 128.44%9.74億 | -206.57%-34.23億 | -5.70%-11.17億 | -304.38%-10.56億 | 125.79%5.17億 | -144.60%-20.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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