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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.32%-381.3万 | 228.21%4,091.8万 | 102.22%1,246.7万 | -364.84%-5.63億 | -60.12%2.13億 | 0.65%5.33億 | -20.29%5.29億 | -34.14%6.64億 | 5.34%10.08億 | 8.68%9.57億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.25%-401.8万 | -631.41%-6,983.8万 |
| その他の非現金項目 | 208.71%5,193.6万 | -325.95%-4,777.7万 | 171.50%2,114.5万 | -34.03%-2,957.4万 | -265.64%-2,206.6万 | -61.82%1,332.2万 | 92.31%3,489万 | -11.30%1,814.3万 | 157.44%2,045.4万 | 18.87%794.5万 |
| 運転資金の増減額 | 250.51%3,391.1万 | -188.41%-2,253.1万 | 2,297.37%2,548.4万 | 126.06%106.3万 | -104.05%-407.9万 | 2,294.18%1.01億 | -86.82%420.8万 | 193.33%3,192.8万 | -88.91%-3,421万 | 7.45%-1,810.9万 |
| -売上債権増減額 | 11.26%-1,783.1万 | -9.15%-2,009.3万 | -125.25%-1,840.9万 | 126.89%7,290.1万 | -39.98%3,213万 | 66.67%5,352.8万 | 361.62%3,211.6万 | -181.43%-1,227.6万 | 124.29%1,507.5万 | -61.56%-6,206.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 132.36%150.2万 | -1,612.55%-464.1万 | -105.92%-27.1万 | -2.32%458.1万 | 207.34%469万 | 413.80%152.6万 | 108.62%29.7万 | -318.86%-344.7万 | 139.54%157.5万 | -567.17%-398.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 811.55%1,490.7万 | ---209.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 27.63%-11万 | 21.65%-15.2万 | 17.45%-19.4万 | ---23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -48.19%757.3万 | -29.48%1,461.6万 | 41.69%2,072.6万 | -73.96%1,462.8万 | 260.65%5,617.2万 | -36.74%1,557.5万 | 12,460.71%2,461.9万 | -73.30%19.6万 | 1.10%73.4万 | -21.68%72.6万 |
| 法人税等の支払額 | 28.98%-872万 | -146.74%-1,227.8万 | -40.81%2,626.6万 | 120.15%4,437.2万 | -81.10%-2.2億 | -16.16%-1.22億 | 8.67%-1.05億 | -16.04%-1.15億 | 28.16%-9,879.5万 | -2,375.50%-1.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 613.09%1.68億 | -80.93%2,357.1万 | 128.25%1.24億 | -1,088.28%-4.38億 | -92.66%4,427.2万 | 14.03%6.03億 | -20.52%5.29億 | -29.74%6.65億 | 19.32%9.47億 | -14.64%7.93億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.53%-114.3万 | -149.47%-916.8万 | -4,009.57%-367.5万 | 100.37%9.4万 | -63.71%-2,521.3万 | -42.09%-1,540.1万 | 63.53%-1,083.9万 | -62.98%-2,972.3万 | 52.93%-1,823.7万 | -98.32%-3,874.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 45.44%-9,316.3万 | 23.47%-1.71億 | -242.21%-2.23億 | -183.07%-6,520.6万 | 42.26%-2,303.5万 | -240.46%-3,989.5万 | 78.96%-1,171.8万 | -129.10%-5,568.6万 | -13.49%-2,430.6万 | -100.15%-2,141.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 716.33%1,000万 | 161.25%122.5万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -86.05%-5,024万 | ---2,700.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --735万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,596.38%-1,933.5万 | 117.43%55.3万 | -204.27%-317.3万 | -26.05%304.3万 | 2,043.23%411.5万 | 173.56%19.2万 | 90.45%-26.1万 | 80.23%-273.2万 | 46.60%-1,381.7万 | -2,527.30%-2,587.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.59%-1.64億 | 1.72%-2.06億 | -307.40%-2.1億 | 22.06%-5,154.4万 | -20.01%-6,613.3万 | -256.25%-5,510.4万 | 82.45%-1,546.8万 | -56.39%-8,814.1万 | 34.49%-5,636万 | -194.94%-8,603.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -746.92%-8.37億 | ---9,882.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.96%-1.63億 | 23.48%-1.65億 | -22.00%-2.15億 | 7.06%-1.77億 |
| 配当金支払総額 | 2.75%-7,872.5万 | -8,093.02%-8,094.7万 | 99.46%-98.8万 | -0.13%-1.84億 | 0.53%-1.84億 | 2.23%-1.85億 | 24.22%-1.89億 | 2.28%-2.49億 | -9.33%-2.55億 | -12.39%-2.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.95%-1,000 | -187,500.00%-187.6万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395.71%-9.2億 | -3,755.28%-1.86億 | 97.43%-481.2万 | -2.20%-1.88億 | 0.53%-1.84億 | 47.58%-1.85億 | 14.96%-3.52億 | 12.00%-4.14億 | -14.79%-4.7億 | -3.09%-4.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.66%30.35億 | -2.63%33.97億 | -16.25%34.88億 | -4.72%41.65億 | 9.02%43.71億 | 4.15%40.1億 | 4.41%38.5億 | 12.88%36.87億 | 10.03%32.66億 | 20.39%29.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.54%-9.15億 | -303.96%-3.68億 | 86.53%-9,117.9万 | -229.40%-6.77億 | -156.56%-2.05億 | 125.32%3.63億 | -1.16%1.61億 | -61.17%1.63億 | 41.09%4.2億 | -40.81%2.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.83%466.6万 | 1,160.88%629.1万 | -1,310.20%-59.3万 | 106.80%4.9万 | 56.75%-72.1万 | -16.82%-166.7万 | -253.22%-142.7万 | -151.93%-40.4万 | --77.8万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.01%21.24億 | -10.66%30.35億 | -2.63%33.97億 | -16.25%34.88億 | -4.72%41.65億 | 9.02%43.71億 | 4.15%40.1億 | 4.41%38.5億 | 12.88%36.87億 | 10.03%32.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.18%7,377.6万 | -51.52%-1.56億 | 79.48%-1.03億 | -12,549.47%-5.03億 | -100.73%-397.6万 | 8.19%5.48億 | -12.70%5.06億 | -35.94%5.8億 | 22.44%9.05億 | -17.81%7.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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