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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.98%4,308.1万 | -111.99%-3.32億 | 298.10%27.68億 | 378.46%6.95億 | -223.06%-2.5億 | 1,303.11%2.03億 | -82.35%1,445.9万 | 332.16%8,193.3万 | 101.78%1,895.9万 | 109.50%939.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.59%15万 | 103.15%6.8万 |
| その他の非現金項目 | 136.93%7,578.1万 | 46.34%-2.05億 | -813.76%-3.82億 | -150.77%-4,184.8万 | 326.93%8,242.4万 | -1,852.15%-3,632.2万 | 150.71%207.3万 | -35.54%-408.8万 | -352.60%-301.6万 | -96.88%119.4万 |
| 運転資金の増減額 | 13.69%-6.99億 | -2,357.70%-8.09億 | -84.57%3,585万 | 226.97%2.32億 | 27.69%-1.83億 | -316.10%-2.53億 | 964.77%1.17億 | -114.70%-1,354.2万 | 1,895.73%9,214.3万 | 103.55%461.7万 |
| -売掛金増減額 | -124.69%-2.59億 | -193.15%-1.15億 | 244.39%1.24億 | 29.56%-8,583.1万 | -349.56%-1.22億 | -194.15%-2,710.6万 | -59.78%2,878.9万 | 293.55%7,157.9万 | 23.55%-3,698.2万 | 34.17%-4,837.6万 |
| -在庫増減額 | 102.26%1,057.2万 | -32.32%-4.68億 | -199.01%-3.53億 | 2.19%-1.18億 | -1,912.15%-1.21億 | -79.89%666.9万 | 161.35%3,315.5万 | -179.32%-5,404.1万 | -64.49%-1,934.7万 | -135.09%-1,176.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.92%-22万 | -116.28%-539.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -260.90%-3.14億 | -44.61%1.95億 | 70.43%3.53億 | 261.96%2.07億 | 53.79%-1.28億 | -321.80%-2.77億 | 4,179.07%1.25億 | -97.24%291.4万 | 185.26%1.05億 | 134.76%3,696.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.86%-4,910.1万 | ---1,767.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -66.80%-4,747.6万 | -28.00%-2,846.2万 | 18.97%-2,223.6万 | -17.66%-2,744.2万 | -217.58%-2,332.3万 | -98.00%-734.4万 | -216.74%-370.9万 | 55.13%-117.1万 | -10.83%-261万 | -287.97%-235.5万 |
| 利息の受取額 | -23.25%24.1万 | 132.59%31.4万 | -91.93%13.5万 | -27.71%167.2万 | -11.38%231.3万 | 171.59%261万 | 35.35%96.1万 | 13.78%71万 | -49.56%62.4万 | -33.81%123.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 117.75%8,105万 | -171.73%-4.57億 | -290.89%-1.68億 | 64.31%-4,297.9万 | -2,213.46%-1.2億 | 108.57%569.8万 | -278.45%-6,646.4万 | 31.03%-1,756.2万 | -267.01%-2,546.3万 | 39.19%-693.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.56%-3.92億 | -179.93%-14.3億 | 46.37%17.89億 | 5,924.11%12.22億 | -114.21%-2,098.8万 | -32.58%1.48億 | -5.91%2.19億 | 8.60%2.33億 | 111.74%2.14億 | 171.55%1.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.23%-2.58億 | 48.86%-2.72億 | -264.90%-5.32億 | 43.20%-1.46億 | 19.90%-2.57億 | -332.55%-3.2億 | 41.70%-7,409.3万 | -32.88%-1.27億 | -118.84%-9,564.3万 | 57.92%-4,370.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.64%-300.2万 | -209.85%-1,022.5万 | 24.66%-330万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -158.11%-7.28億 | 3,078.92%12.53億 | 51.05%-4,207.6万 | 83.12%-8,595.1万 | -6.61%-5.09億 | -16,016.80%-4.78億 | --300万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -98.44%1,081.8万 | 1,505.69%6.94億 | -71.28%4,321.5万 | 162.26%1.5億 | 65,843.68%5,737.1万 | --8.7万 | ---- | 85.60%-7,980万 | ---5.54億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -661.02%-3,389.6万 | -102.06%-445.4万 | 1,440.52%2.16億 | 59.79%-1,610.6万 | -516.52%-4,005.5万 | 72.50%-649.7万 | -525.85%-2,362.2万 | 195.03%554.7万 | -689.85%-583.7万 | 92.18%-73.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.05%-2.81億 | -122.00%-2.16億 | 1,927.23%9.82億 | 115.20%4,843.4万 | 61.84%-3.19億 | -51.21%-8.35億 | -175.92%-5.52億 | 69.90%-2億 | -1,327.97%-6.65億 | 73.38%-4,655万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -123.63%-1.46億 | 183.60%6.2億 | -503.70%-7.41億 | -74.89%1.84億 | 435.23%7.31億 | -416.15%-2.18億 | --6,899万 | ---- | ---5,000万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,861.7万 | --0 | -2,885.99%-2.99億 | -304.71%-1,000万 | -98.97%488.5万 | -54.10%4.75億 | 2,127.99%10.34億 | -40.12%4,641.5万 | --7,750.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 16.93%-8,381.8万 | -93.67%-1.01億 | ---5,210.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.01%-1,613.6万 | 78.18%-1,613.7万 | 49.31%-7,394.1万 | -138.11%-1.46億 | -5.99%-6,126.6万 | -20.80%-5,780.6万 | 17.22%-4,785.3万 | -137.73%-5,780.5万 | 363.62%1.53億 | -1,149.90%-5,811.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.66%-3.43億 | 140.99%4.85億 | -11,886.01%-11.83億 | -98.49%1,003.9万 | 244.53%6.67億 | -81.48%1.94億 | 3,928.03%10.45億 | -117.29%-2,729.8万 | 270.36%1.58億 | -124.97%-9,269.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.10%34.59億 | 52.42%46.19億 | 88.99%30.3億 | 25.50%16.03億 | -27.93%12.78億 | 67.35%17.73億 | 0.52%10.59億 | -21.72%10.54億 | -2.75%13.46億 | 4.13%13.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.49%-10.16億 | -173.12%-11.61億 | 23.97%15.88億 | 291.53%12.81億 | 166.27%3.27億 | -169.34%-4.94億 | 13,049.50%7.12億 | 101.85%541.4万 | -669.44%-2.92億 | -169.19%-3,800.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,040.29%2,272.6万 | 300.20%199.3万 | 201.01%49.8万 | 62.93%-49.3万 | -1.68%-133万 | -193.10%-130.8万 | 11,608.33%140.5万 | --1.2万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | -100.00%1,000 | --1.46億 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.71%24.66億 | -25.10%34.59億 | 52.42%46.19億 | 88.99%30.3億 | 25.50%16.03億 | -27.93%12.78億 | 67.35%17.73億 | 0.52%10.59億 | -21.72%10.54億 | -2.75%13.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.10%-6.58億 | -238.11%-17.36億 | 16.78%12.57億 | 487.68%10.77億 | -60.71%-2.78億 | -219.20%-1.73億 | 41.13%1.45億 | -5.33%1.03億 | 100.05%1.08億 | 121.72%5,423.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
