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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -359.94%-15.83億 | 273.50%6.09億 | -324.46%-3.51億 | 2,872.89%1.56億 | 81.89%-564.1万 | -181.42%-3,114.9万 | 331.52%3,825.8万 | 51.46%-1,652.5万 | --2,210.5万 | -177.90%-3,404.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.90%32.6万 |
| その他の非現金項目 | 82.60%-1.26億 | -1,973.02%-7.24億 | 59.01%-3,492.4万 | -465.32%-8,519.3万 | -83.12%2,332万 | 7,520.57%1.38億 | 105.32%181.3万 | -2,243.11%-3,405.4万 | --701.9万 | 142.20%158.9万 |
| 運転資金の増減額 | 152.66%5.77億 | -3,170.51%-10.97億 | 137.13%3,571.1万 | -165.66%-9,617.3万 | -153.90%-3,620.1万 | 376.45%6,716.5万 | 147.28%1,409.7万 | -257.37%-2,981.4万 | ---3,060.8万 | -49.40%1,894.5万 |
| -売掛金増減額 | 150.31%1.59億 | -256.86%-3.15億 | 242.63%2.01億 | -1,469.84%-1.41億 | -122.07%-898.2万 | 2,191.44%4,069.6万 | 102.96%177.6万 | -518.80%-6,001.8万 | ---5,922.8万 | 217.86%1,433.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%2.2万 | -23.40%52.7万 | 89.53%68.8万 | --125.7万 | -95.38%36.3万 |
| -前払費用増減額 | 288.89%2.15億 | -17,967.51%-1.14億 | ---63.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 130.15%2.11億 | -839.30%-7億 | ---7,447.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.41%2,280.4万 | --1,776.4万 | -62.84%1,236.6万 |
| 利息の支払額 | -6.40%-267.8万 | 4.66%-251.7万 | -25.00%-264万 | -1,720.69%-211.2万 | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -47.80%265.7万 | -24.92%509万 | 115.69%677.9万 | 242.75%314.3万 | -63.41%91.7万 | -16.55%250.6万 | 300,200.00%300.3万 | -99.95%1,000 | --0 | 2.26%208.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -891.91%-5,836.4万 | 130.64%737万 | -165.97%-2,405.6万 | 175.21%3,646.3万 | -405.36%-4,848.4万 | -228.55%-959.4万 | 134.80%746.3万 | -82.50%-2,144.5万 | ---670.9万 | -344.78%-1,175.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.91%-2.01億 | -1,937.20%-10億 | -144.86%-4,906.8万 | 317.14%1.09億 | -114.36%-5,036.8万 | 317.60%3.51億 | 188.44%8,399.9万 | -838.11%-9,497.4万 | ---525.2万 | -110.62%-1,012.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 119.14%4.12億 | --1.88億 | --0 | 49.20%-1.16億 | ---2.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 369.02%2.27億 | 79.66%-8,448.3万 | -0.14%-4.15億 | -380.17%-4.15億 | 198.69%1.48億 | 1.25%-1.5億 | ---1.52億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,023.55%-6,911.3万 | -76.41%359.3万 | 137.09%1,523.2万 | -215.92%-4,107.3万 | 15.17%-1,300.1万 | 81.23%-1,532.6万 | -296.42%-8,163.8万 | 355.17%4,156.4万 | ---882.7万 | 73.59%-1,628.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 815.24%6.13億 | 117.62%6,695.6万 | 32.36%-3.8億 | -578.18%-5.62億 | 171.08%1.18億 | 14.58%-1.65億 | -565.64%-1.94億 | 355.17%4,156.4万 | ---882.7万 | 73.59%-1,628.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.32%-5,272.3万 | -42.23%-6,787.3万 | 9.57%-4,772万 | -153.68%-5,277.3万 | --9,830.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.01%-3.7万 | -74.21%4.22億 | --16.37億 | ---- | ---- | -100.02%-13.2万 | 1,773,917.50%7.1億 | -81.82%4万 | --0 | -58.33%22万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 99.89%-3万 | -98.29%-2,753.1万 | -0.04%-1,388.4万 | -39.52%-1,387.8万 | -48.84%-994.7万 | -1.18%-668.3万 | 26.50%-660.5万 | ---9,000 | ---898.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.01%-1,000 | --710.9万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.89%-5,276万 | -77.42%3.54億 | 2,454.15%15.69億 | -178.95%-6,665.7万 | 937.65%8,442.7万 | -101.43%-1,007.9万 | 10,807.13%7.03億 | 31.51%-656.5万 | ---8,000 | -3,205.17%-958.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.91%11.69億 | 206.46%16.92億 | -48.46%5.52億 | 16.48%10.71億 | 23.56%9.2億 | 392.74%7.44億 | -28.42%1.51億 | -51.57%2.11億 | --1.65億 | 8.28%4.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.11%3.59億 | -150.72%-5.78億 | 319.57%11.4億 | -442.55%-5.19億 | -13.57%1.52億 | -70.45%1.75億 | 1,089.39%5.93億 | -66.61%-5,997.5万 | ---1,408.7万 | -208.02%-3,599.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --5,513.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.72%15.28億 | -30.91%11.69億 | 206.46%16.92億 | -48.46%5.52億 | 16.48%10.71億 | 23.56%9.2億 | 392.74%7.44億 | -62.21%1.51億 | --1.51億 | -8.26%4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.91%-2.01億 | -1,937.20%-10億 | -144.86%-4,906.8万 | 317.14%1.09億 | -114.36%-5,036.8万 | 317.60%3.51億 | 188.44%8,399.9万 | -838.11%-9,497.4万 | ---525.2万 | -110.62%-1,012.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
