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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.87%31.19億 | 31.15%31.79億 | 23.53%24.24億 | -1.65%19.62億 | -6.45%19.95億 | 5.98%21.32億 | 3.75%20.12億 | 20.32%19.4億 | 6.19%16.12億 | 40.98%15.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.13%682.4万 | 271.44%9,937.8万 |
| その他の非現金項目 | -43.59%-2.17億 | 25.06%-1.51億 | -36.16%-2.02億 | 41.83%-1.48億 | -95.97%-2.55億 | -2.15%-1.3億 | -2,127.83%-1.27億 | 92.29%-571.6万 | -16.94%-7,416.2万 | -332.82%-6,342.1万 |
| 運転資金の増減額 | -336.30%-3.85億 | 154.34%1.63億 | -152.88%-3億 | 206.10%5.67億 | -356.49%-5.35億 | -57.22%2.08億 | 331.33%4.87億 | 63.50%-2.11億 | -191.25%-5.77億 | -201.98%-1.98億 |
| -売掛金増減額 | -334.81%-6.53億 | 38.18%-1.5億 | -153.05%-2.43億 | 218.76%4.58億 | -362.87%-3.85億 | -44.19%1.47億 | 144.15%2.63億 | -35.77%-5.95億 | -30.37%-4.38億 | -220.11%-3.36億 |
| -在庫増減額 | -145.52%-5,138.1万 | 181.48%1.13億 | -695.58%-1.39億 | 247.03%2,326万 | 5.09%-1,582万 | -127.73%-1,666.9万 | -47.20%6,011.4万 | 475.62%1.14億 | 115.00%1,978万 | -334.60%-1.32億 |
| -その他流動資産の変動 | 43.69%-3,899.5万 | -196.28%-6,925.2万 | 214.22%7,192.4万 | 125.84%2,289万 | -1,638.52%-8,858.8万 | -13.70%575.8万 | -96.04%667.2万 | 503.85%1.68億 | 47.97%2,790.2万 | 147.68%1,885.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 165.09%1.2億 | 252.29%4,512.5万 | 165.13%1,280.9万 | 62.32%-1,966.7万 | -703.63%-5,219万 | -84.29%864.6万 | 43.85%5,502.3万 | 107.67%3,825.1万 | 313.35%1,841.9万 | 104.94%445.6万 |
| 利息の支払額 | 6.25%-120万 | -40.97%-128万 | 4.72%-90.8万 | 35.17%-95.3万 | 11.66%-147万 | 3.48%-166.4万 | 2.71%-172.4万 | -11.87%-177.2万 | -6.67%-158.4万 | -1.57%-148.5万 |
| 利息の受取額 | 41.09%2.21億 | -25.39%1.56億 | 40.81%2.1億 | -42.24%1.49億 | 81.95%2.58億 | 17.35%1.42億 | 27.22%1.21億 | 29.71%9,492.2万 | 23.87%7,317.9万 | 62.62%5,907.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.26%-10.18億 | -45.73%-9.4億 | -1.74%-6.45億 | 15.40%-6.34億 | -9.87%-7.5億 | 2.29%-6.82億 | -9.71%-6.98億 | 7.28%-6.37億 | -55.11%-6.87億 | -31.44%-4.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.50%18.47億 | 26.44%20.87億 | -22.30%16.5億 | 93.55%21.24億 | -37.87%10.97億 | -5.16%17.66億 | 57.26%18.62億 | 111.54%11.84億 | -47.33%5.6億 | -7.98%10.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.85%-1,984.1万 | 20.07%-2,085.3万 | 53.55%-2,608.9万 | 48.40%-5,616.3万 | 4.88%-1.09億 | -57.95%-1.14億 | -50.93%-7,244万 | -7.39%-4,799.7万 | 28.46%-4,469.3万 | -162.69%-6,247万 |
| 無形資産取引の純額 | -169.78%-3,909.7万 | 63.45%-1,449.2万 | 19.85%-3,964.5万 | 67.79%-4,946.4万 | -1,026.68%-1.54億 | 28.78%-1,363万 | 56.89%-1,913.8万 | -15.37%-4,439.7万 | 10.17%-3,848.3万 | 6.85%-4,284.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 85.54%-4,769万 | -72.64%-3.3億 | -146.38%-1.91億 | 171.71%4.12億 | -19.37%-5.74億 | 36.99%-4.81億 | -280.15%-7.64億 | -20.70%-2.01億 | 61.88%-1.66億 | -16.99%-4.37億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 229.34%2,546.8万 | -49.91%773.3万 | -18.80%1,543.9万 | -12.92%1,901.3万 | --2,183.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -8,973.26%-1,526.2万 | 100.28%17.2万 | -373.34%-6,214.2万 | 150.75%2,273.4万 | -496.59%-4,479.2万 | -2,329.77%-750.8万 | 99.34%-30.9万 | -161.42%-4,667.9万 | 173.72%7,599.5万 | -15,016.13%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.96%-1.22億 | -280.80%-12.14億 | -189.96%-3.19億 | 140.57%3.55億 | -45.32%-8.74億 | 28.12%-6.01億 | -162.97%-8.37億 | -83.23%-3.18億 | 73.08%-1.74億 | -101.42%-6.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -202,590.14%-2.88億 | 99.96%-14.2万 | -507,294.37%-3.6億 | ---7.1万 | ---- | 54.51%-12.1万 | -62.20%-26.6万 | 53.14%-16.4万 | ---35万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.03%-2.88億 | -2.14%-2.55億 | -0.23%-2.5億 | -4.57%-2.49億 | -8.62%-2.38億 | 0.01%-2.19億 | -16.19%-2.19億 | -6.26%-1.89億 | -4.49%-1.78億 | 0.64%-1.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.88%-643.6万 | -63.88%-1,258.9万 | 19.18%-768.2万 | 21.90%-950.5万 | -41.31%-1,217.1万 | -7.70%-861.3万 | 11.04%-799.7万 | -26.71%-898.9万 | -74.94%-709.4万 | 26.57%-405.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.52%-5.83億 | 56.64%-2.68億 | -138.70%-6.18億 | -3.32%-2.59億 | -9.80%-2.5億 | -0.20%-2.28億 | -14.99%-2.28億 | -6.93%-1.98億 | -6.33%-1.85億 | 1.48%-1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.13%123.88億 | 6.45%117.83億 | 25.08%110.7億 | -0.30%88.5億 | 11.80%88.77億 | 11.17%79.4億 | 10.32%71.42億 | 3.20%64.74億 | 4.04%62.73億 | 12.25%60.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.00%11.42億 | -15.32%6.04億 | -67.84%7.14億 | 8,308.59%22.2億 | -102.89%-2,704.1万 | 17.38%9.37億 | 19.44%7.98億 | 232.35%6.68億 | -17.50%2.01億 | -62.97%2.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.22%135.3億 | 5.13%123.88億 | 6.45%117.83億 | 25.08%110.7億 | -0.30%88.5億 | 11.80%88.77億 | 11.17%79.4億 | 10.32%71.42億 | 3.20%64.74億 | 4.04%62.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.74%17.88億 | 29.39%20.49億 | -21.38%15.84億 | 142.57%20.14億 | -49.31%8.3億 | -7.49%16.38億 | 62.68%17.71億 | 128.65%10.88億 | -50.11%4.76億 | -11.16%9.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
