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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.86%1.1億 | 134.57%1.32億 | -16.15%1,291.7万 | -17.44%1,892.1万 | -357.86%-5,385.3万 | 117.23%8,290.4万 | 112.87%5,634.2万 | 180.12%1,540.5万 | 1,958.80%2,291.9万 | 49.01%-1,176.2万 |
| その他の非現金項目 | -72.12%-759.2万 | -64.43%-785万 | 131.91%141万 | -195.97%-23.8万 | -85.40%-91.4万 | -15.96%-441.1万 | 8.40%-477.4万 | 54.71%60.8万 | -50.00%24.8万 | -194.99%-49.3万 |
| 運転資金の増減額 | -165.77%-7,321.5万 | -23.75%-1.6億 | 109.02%1,842.8万 | -177.10%-1.78億 | 15.24%2.46億 | 246.09%1.11億 | 23.31%-1.29億 | 58.68%-2.04億 | -55.62%2.31億 | 225.26%2.13億 |
| -売掛金増減額 | -750.10%-1.62億 | -58.39%-3.04億 | -92.01%8,157.3万 | 77.81%-2.22億 | 85.30%2.82億 | 73.69%-1,910万 | -26.02%-1.92億 | 2,771.83%10.21億 | -2,031.21%-10億 | 67.26%1.52億 |
| -在庫増減額 | -417.35%-2,583.2万 | 138.28%4,330万 | -177.44%-786.2万 | -146.46%-1,467万 | 9.97%-4,660万 | 167.74%814万 | -58.06%1,817.2万 | 140.40%1,015.2万 | 835.09%3,157.8万 | -54.09%-5,176.2万 |
| 利息の支払額 | 14.44%-149.3万 | 12.11%-36.3万 | 10.68%-36.8万 | 18.49%-36.6万 | 15.92%-39.6万 | 16.19%-174.5万 | 18.22%-41.3万 | 18.09%-41.2万 | 15.28%-44.9万 | 13.42%-47.1万 |
| 利息の受取額 | 44.88%895.8万 | 48.19%803.2万 | -74.70%2.1万 | -71.64%1.9万 | 44.54%88.6万 | 20.13%618.3万 | 7.11%542万 | 8,200.00%8.3万 | 139.29%6.7万 | 956.90%61.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.32%-2,753.3万 | -98.38%-416.2万 | -34.84%-1,338万 | 91.44%1,069.2万 | -13.03%-2,068.3万 | -51.10%-2,473.4万 | -1,004.31%-209.8万 | -98.06%-992.3万 | -15.16%558.5万 | -0.68%-1,829.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.70%2.82億 | 1,528.26%3,087.9万 | 163.78%8,110万 | -122.53%-7,431.6万 | -3.17%2.45億 | 81.48%4.53億 | 89.92%-216.2万 | 70.95%-1.27億 | -45.56%3.3億 | 145.09%2.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.62%-3,157.9万 | 75.40%-326.8万 | -153.98%-2,342.7万 | -317.72%-370.1万 | -392.92%-118.3万 | -25.10%-2,363.4万 | -50.20%-1,328.4万 | -758.85%-922.4万 | -2.78%-88.6万 | 97.04%-24万 |
| 無形資産取引の純額 | 9.19%-2.43億 | 34.71%-5,719.5万 | 2.56%-6,640.6万 | 2.67%-6,253.6万 | -19.44%-5,697.6万 | 6.62%-2.68億 | -56.25%-8,759.5万 | 16.43%-6,814.9万 | 19.64%-6,425.4万 | 30.97%-4,770.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,260万 | ---118.2万 | ---28.2万 | --0 | ---1,113.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---19.2万 | --1.1万 | --1.4万 | ---21.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.32%-2.87億 | 38.90%-6,163.4万 | -16.45%-9,010.1万 | -2.02%-6,645.3万 | -44.54%-6,929.6万 | -2.52%-2.91億 | -55.43%-1.01億 | 6.35%-7,737.3万 | 19.41%-6,514万 | 14.10%-4,794.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.39%-1,259.1万 | 11.37%-325.2万 | -14.71%-325.2万 | 12.82%-283.5万 | 84.70%-325.2万 | -138.38%-3,100.8万 | 0.00%-366.9万 | 0.00%-283.5万 | 0.00%-325.2万 | -553.51%-2,125.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.23%-1,594.9万 | -300.00%-1.2万 | 46.15%-7,000 | 76.47%-64万 | -16.04%-1,529万 | -1.00%-1,591.3万 | -100.65%-3,000 | ---1.3万 | 16.69%-272万 | -1.73%-1,317.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -802,900.00%-803万 | ---802.9万 | --0 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.02%-6,319.3万 | 4.38%-987.3万 | -89.35%-1,796.9万 | 19.51%-1,014.7万 | 38.65%-2,520.4万 | -380.48%-7,350万 | -4.29%-1,032.5万 | 0.32%-949万 | -118.40%-1,260.6万 | -79.63%-4,107.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.71%9.29億 | -13.42%9.02億 | -26.02%9.3億 | 7.58%10.8億 | 10.71%9.29億 | -0.76%8.39億 | 11.55%10.42億 | -14.07%12.57億 | 15.49%10.04億 | -0.76%8.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.39%-6,836.7万 | 64.16%-4,062.8万 | 87.40%-2,697万 | -159.87%-1.51億 | -8.24%1.5億 | 1,170.20%8,834.5万 | -17.77%-1.13億 | 59.61%-2.14億 | -57.53%2.52億 | 570.54%1.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.79%253.8万 | 1,241.58%135.5万 | 25.37%-110.6万 | -34.57%65.5万 | -12.43%163.4万 | -18.40%148.6万 | -90.73%10.1万 | -384.45%-148.2万 | 339.04%100.1万 | 11,076.47%186.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.09%8.63億 | -7.09%8.63億 | -13.42%9.02億 | -26.02%9.3億 | 7.58%10.8億 | 10.71%9.29億 | 10.71%9.29億 | 11.55%10.42億 | -14.07%12.57億 | 15.49%10.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.29%761.8万 | 71.29%-2,958.4万 | 95.73%-873.3万 | -153.10%-1.41億 | -8.90%1.86億 | 353.08%1.62億 | -9.10%-1.03億 | 60.70%-2.05億 | -49.58%2.65億 | 691.39%2.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
