ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.36%66.22億 | 39.32%62.26億 | 33.07%44.69億 | 28.97%33.58億 | -33.94%26.04億 | 19.40%39.42億 | 12.30%33.02億 | 49.83%29.4億 | -62.40%19.62億 | 108.10%52.19億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.16%1.21億 | 38.53%1.6億 | 29.92%1.15億 | 29.17%8,871.8万 | 108.17%6,868.5万 |
| その他の非現金項目 | 281.66%6.36億 | -4,004.21%-3.5億 | -35.67%896.1万 | 104.45%1,393万 | -162.07%-3.13億 | 7.11%-1.19億 | -231.09%-1.29億 | 154.12%9,808万 | 0.45%-1.81億 | -45.46%-1.82億 |
| 運転資金の増減額 | -2,669.05%-10.4億 | 94.14%-3,757.6万 | -0.32%-6.41億 | -221.39%-6.39億 | 856.51%5.27億 | 75.37%-6,960万 | -505.44%-2.83億 | -184.70%-4,666.7万 | 120.46%5,509.6万 | -283.59%-2.69億 |
| -売上債権増減額 | -191.19%-4.24億 | -89.60%-1.45億 | 75.72%-7,673.1万 | -1,081.80%-3.16億 | 173.43%3,219.2万 | 54.25%-4,383.9万 | -276.92%-9,583.2万 | 167.89%5,416.8万 | 0.94%-7,979.2万 | 2.23%-8,054.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -574.51%-2.93億 | 78.64%-4,346.8万 | -689.04%-2.03億 | -241.80%-2,578.9万 | 615.80%1,818.7万 | 82.21%-352.6万 | -154.76%-1,982.3万 | 204.03%3,620.1万 | -587.91%-3,479.8万 | 189.18%713.2万 |
| -前払費用増減額 | -398.95%-6,312.6万 | 164.49%2,111.6万 | -142.61%-3,274.2万 | -40.35%7,683.6万 | 12,704.40%1.29億 | -101.89%-102.2万 | -21.19%5,418.2万 | -11.24%6,875.1万 | 15.57%7,745.4万 | 221.91%6,701.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -64.58%6,259.7万 | 267.39%1.77億 | -53.12%-1.06億 | -142.39%-6,895.8万 | 122.51%1.63億 | 359.27%7,310.8万 | -140.27%-2,819.8万 | 61.02%7,001.5万 | -67.06%4,348.2万 | 18.70%1.32億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.40%755.5万 | -28.49%-2,262万 | 24.14%-1,760.4万 | 93.16%-2,320.5万 |
| 利息の支払額 | -136.46%-1.15億 | 27.56%-4,859.6万 | 5.00%-6,708万 | -14.22%-7,061.1万 | -17.19%-6,181.9万 | 4.05%-5,275.2万 | 4.92%-5,498.1万 | 4.08%-5,782.9万 | -53.15%-6,028.9万 | -21.13%-3,936.6万 |
| 利息の受取額 | -41.60%440.8万 | -36.44%754.8万 | -59.82%1,187.6万 | -65.95%2,955.9万 | 19.90%8,681.1万 | 6.88%7,240.4万 | 38.57%6,774.5万 | -35.36%4,888.8万 | -26.28%7,563.6万 | 7.75%1.03億 |
| 法人税等の支払額 | -37.23%-15.56億 | 16.83%-11.34億 | -80.85%-13.64億 | 25.35%-7.54億 | -10.17%-10.1億 | 23.05%-9.17億 | -389.47%-11.91億 | 87.67%-2.43億 | -134.52%-19.74億 | -1.10%-8.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.35%61.99億 | 55.12%61.16億 | 15.75%39.43億 | 14.31%34.06億 | -28.76%29.8億 | 41.95%41.83億 | -22.01%29.47億 | 527.19%37.78億 | -69.35%6.02億 | -2.41%19.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -122.05%-50.82億 | -40.88%-22.89億 | 28.55%-16.25億 | -13.27%-22.74億 | 9.20%-20.07億 | 5.52%-22.11億 | -25.98%-23.4億 | -68.29%-18.57億 | -12.84%-11.04億 | -103.10%-9.78億 |
| 無形資産取引の純額 | -20.86%-4,766.2万 | 6.81%-3,943.7万 | -30.39%-4,231.7万 | 47.67%-3,245.3万 | 41.38%-6,201.1万 | -70.50%-1.06億 | 56.82%-6,204万 | -162.77%-1.44億 | -90.65%-5,467.4万 | -99.85%-2,867.8万 |
| 事業取引の純額 | --826万 | --0 | ---6,948.6万 | ---- | --1,169.6万 | ---- | ---- | ---- | 25.82%25.25億 | --20.07億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,220.37%-19.9億 | -132.98%-1.51億 | 389.75%4.57億 | 2,273.61%9,331.3万 | -100.73%-429.3万 | 1,661.57%5.89億 | 105.37%3,342.6万 | -152.36%-6.22億 | 170.13%11.88億 | 370.54%4.4億 |
| その他の投資活動純額 | -157.98%-2.46億 | -17.32%-9,546.4万 | -547.00%-8,137.1万 | -97.93%1,820.4万 | 3,515.35%8.81億 | 94.65%-2,579.7万 | 5.99%-4.83億 | -2,140.73%-5.13億 | 2.87%-2,290.8万 | -57.66%-2,358.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.83%-73.58億 | -89.18%-25.74億 | 38.03%-13.61億 | -85.78%-21.96億 | 32.59%-11.82億 | 38.49%-17.53億 | 9.07%-28.51億 | -225.91%-31.35億 | 80.75%24.9億 | 425.02%13.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 712.04%81.01億 | 35.86%-13.24億 | -42.45%-20.64億 | -123.43%-14.49億 | 30,812.54%61.83億 | 101.60%2,000.2万 | -243.00%-12.54億 | -40.51%8.77億 | 28.92%14.74億 | 10,866.03%11.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 114.27%1.72億 | -58.55%-12.04億 | 38.57%-7.59億 | -139.88%-12.36億 | 39.42%-5.15億 | -377.11%-8.51億 | -56.62%-1.78億 | -1,737.68%-1.14億 | -89.77%695万 | 89.49%6,795.6万 |
| 配当金支払総額 | -3.63%-16.62億 | -3.79%-16.04億 | -3.84%-15.46億 | -5.20%-14.88億 | -4.84%-14.15億 | -6.74%-13.5億 | -7.09%-12.64億 | -6.40%-11.81億 | -22.70%-11.1億 | -8.25%-9.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.06%-1,000 | 167,800.00%167.7万 | -100.00%-1,000 | 5,297,300.00%1.06億 | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | 164.68%2,000万 | -110.43%-3,092万 | -100.99%-1,469.4万 | 1,052.69%14.78億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252.61%64.93億 | 5.37%-42.54億 | -6.58%-44.96億 | -202.73%-42.18億 | 274.66%41.06億 | 15.64%-23.51億 | -406.21%-27.87億 | -286.24%-5.51億 | -82.94%2.96億 | 334.44%17.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.43%109.98億 | -13.44%116.29億 | -18.15%134.35億 | 54.67%164.14億 | 0.70%106.12億 | -20.42%105.39億 | 1.46%132.44億 | 32.81%130.53億 | 109.26%98.28億 | 22.42%46.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 848.35%53.33億 | 62.76%-7.13億 | 36.37%-19.14億 | -150.95%-30.08億 | 7,417.67%59.04億 | 102.92%7,853.8万 | -3,000.57%-26.91億 | -97.26%9,276.8万 | -33.26%33.88億 | 496.63%50.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.27%4,463.5万 | -24.41%8,155.9万 | 275.61%1.08億 | 128.11%2,872.4万 | -1,842.17%-1.02億 | 62.19%-526.2万 | -114.22%-1,391.7万 | 159.98%9,783.7万 | -394.54%-1.63億 | 491.40%5,537.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.90%163.76億 | -5.43%109.98億 | -13.44%116.29億 | -18.15%134.35億 | 54.67%164.14億 | 0.70%106.12億 | -20.42%105.39億 | 1.46%132.44億 | 32.81%130.53億 | 109.26%98.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.77%6.49億 | -14.34%18.95億 | 102.96%22.13億 | 180.29%10.9億 | -79.04%3.89億 | 247.92%18.56億 | -66.50%5.33億 | 382.92%15.92億 | -158.76%-5.63億 | -35.71%9.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
