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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.06%32.17億 | 18.17%27.96億 | 14.24%23.66億 | 19.15%20.71億 | 8.09%17.38億 | 14.65%16.08億 | 17.82%14.03億 | 47.52%11.9億 | 29.67%8.07億 | 100.50%6.22億 |
| 株式ベースの報酬 | 18.33%8,162万 | -3.90%6,897.9万 | -1.71%7,177.9万 | 15.00%7,302.7万 | 377.98%6,349.9万 | --1,328.5万 | ---- | --2,438.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -93.64%178.4万 | 399.24%2,804.2万 | 85.46%-937.1万 | -43.01%-6,445.7万 | 1.49%-4,507.2万 | 34.69%-4,575.2万 | -3,342.46%-7,005.4万 | -126.73%-203.5万 | 165.47%761.3万 | -4,391.14%-1,162.9万 |
| 運転資金の増減額 | -68.20%-4.81億 | 12.16%-2.86億 | -277.18%-3.25億 | 127.25%1.84億 | -47.92%-6.74億 | -1,219.95%-4.56億 | 107.65%4,067.4万 | -264.26%-5.32億 | 522.92%3.24億 | -37.83%5,198.7万 |
| -売掛金増減額 | -20.50%-8.68億 | -60.36%-7.2億 | -4,354.75%-4.49億 | 101.67%1,055.4万 | -191.89%-6.33億 | 56.89%-2.17億 | -520.79%-5.03億 | -117.37%-8,110.4万 | 212.45%4.67億 | -198.35%-4.15億 |
| -在庫増減額 | -129.45%-1,363.1万 | 258.47%4,628.9万 | -105.87%-2,921万 | 281.53%4.98億 | -815.46%-2.74億 | -86.92%3,831.3万 | 170.73%2.93億 | -32,401.33%-4.14億 | -100.72%-127.4万 | 576.98%1.77億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 10,339.55%6,369万 | 98.98%-62.2万 | 13.36%-6,085.9万 | -170.03%-7,024.6万 | 79.28%1億 | 7,380.08%5,595.1万 | 101.66%74.8万 | -332.60%-4,503.2万 | 128.08%1,936万 | -32.13%-6,894万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.29%2.1億 | 22.72%2.73億 | 239.68%2.23億 | -64.52%-1.59億 | 48.35%-9,687.5万 | -183.60%-1.88億 | 281.98%2.24億 | -253.40%-1.23億 | 327.84%8,036.6万 | 87.47%-3,527.3万 |
| 利息の支払額 | -0.80%-1,202.9万 | 3.54%-1,193.4万 | 18.82%-1,237.2万 | 10.55%-1,524.1万 | 10.27%-1,703.8万 | 12.34%-1,898.9万 | 0.11%-2,166.2万 | 55.64%-2,168.6万 | 8.53%-4,888.2万 | 9.13%-5,343.9万 |
| 利息の受取額 | 42.88%6,536.6万 | 8.35%4,574.8万 | -33.28%4,222.1万 | 19.71%6,328.5万 | 31.20%5,286.5万 | 38.21%4,029.4万 | -27.61%2,915.4万 | -9.27%4,027.4万 | 6.39%4,438.7万 | 92.23%4,172.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.61%-9.25億 | -45.95%-9.4億 | 19.42%-6.44億 | -186.83%-7.99億 | 41.55%-2.79億 | 4.34%-4.77億 | -35.00%-4.98億 | -37.59%-3.69億 | -467.90%-2.68億 | 150.47%7,294.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.67%21.9億 | 8.03%19.44億 | -2.80%17.99億 | 39.63%18.51億 | 19.64%13.26億 | -13.90%11.08億 | 71.09%12.87億 | -38.22%7.52億 | 14.81%12.18億 | 81.70%10.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.30%-9,340万 | -18.55%-8,545.5万 | 22.94%-7,208.4万 | 43.82%-9,354.3万 | -53.83%-1.66億 | -46.99%-1.08億 | 36.89%-7,363万 | -119.96%-1.17億 | 28.25%-5,303.9万 | 84.05%-7,392.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 62.24%-3,986.2万 | -65.07%-1.06億 | 16.83%-6,395.5万 | -17.72%-7,689.9万 | 27.92%-6,532.2万 | -25.54%-9,062万 | 43.63%-7,218.7万 | 55.93%-1.28億 | -222.32%-2.91億 | -7.22%-9,015.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,475.4万 | --0 | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---1,065.7万 | ---- | --968万 |
| 投資不動産取引の純額 | -17.08%435.6万 | -45.95%525.3万 | -2.94%971.8万 | 6.62%1,001.2万 | -29.80%939万 | -39.89%1,337.7万 | -14.71%2,225.5万 | -9.21%2,609.4万 | 24.16%2,874.1万 | -8.91%2,314.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -229.77%-5.25億 | -103.38%-1.59億 | -178.28%-7,827.6万 | 176.91%1億 | 31.11%-1.3億 | -31.07%-1.89億 | -261.74%-1.44億 | 181.85%8,903.1万 | -147.10%-1.09億 | -155.38%-4,402.1万 |
| 受領配当金 | 495.18%3,201.5万 | -92.83%537.9万 | --7,501.5万 | --0 | -95.82%180.2万 | --4,307.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -251.48%-5,149.2万 | -180.76%-1,465万 | 73.13%-521.8万 | -1,050.66%-1,942.2万 | 103.02%204.3万 | -3,623.75%-6,773.5万 | 93.27%-181.9万 | -316.93%-2,704.6万 | -172.10%-648.7万 | 868.97%899.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.68%-6.73億 | -181.16%-3.79億 | -377.39%-1.35億 | 113.94%4,859.6万 | 12.60%-3.49億 | -48.07%-3.99億 | -61.01%-2.69億 | 61.10%-1.67億 | -158.70%-4.3億 | 62.04%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.13%-7,714.6万 | -3.84%-1.52億 | 69.78%-1.46億 | 19.44%-4.83億 | -371.23%-6億 | 143.64%2.21億 | -115.00%-5.07億 | 53.41%-2.36億 | -67.16%-5.06億 | -150.19%-3.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -47.50%-5.9万 | 99.84%-4万 | -58.82%-2,432.4万 | -211.14%-1,531.5万 | -87.51%1,378万 | -4.78%1.1億 | 1.83%1.16億 | 2.11%1.14億 | 126.88%1.11億 |
| 配当金支払総額 | -28.99%-6.43億 | -17.10%-4.99億 | -11.35%-4.26億 | -35.39%-3.82億 | 20.50%-2.82億 | -25.04%-3.55億 | 0.00%-2.84億 | 0.06%-2.84億 | -0.03%-2.84億 | 19.97%-2.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,684,700.00%-4,684.8万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | --1,999.9万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.50%-8.04億 | -12.60%-6.78億 | 34.74%-6.02億 | 0.97%-9.23億 | -481.53%-9.32億 | 77.77%-1.6億 | -72.75%-7.21億 | 41.25%-4.17億 | -48.02%-7.1億 | -179.58%-4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.86%55.87億 | 29.26%47億 | 36.76%36.36億 | 1.72%26.59億 | 26.54%26.14億 | 23.82%20.66億 | 11.01%16.68億 | 5.33%15.03億 | 41.36%14.27億 | -1.75%10.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.57%7.13億 | -16.52%8.87億 | 8.73%10.62億 | 2,056.24%9.77億 | -91.75%4,530.9万 | 84.82%5.49億 | 77.03%2.97億 | 116.75%1.68億 | -81.33%7,741.6万 | 1,701.85%4.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 392.58%179.3万 | 208.01%36.4万 | 55.95%-33.7万 | -283.89%-76.5万 | 117.71%41.6万 | -68.39%-234.9万 | -148.62%-139.5万 | -63.93%286.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 9,990,300.00%9,990.2万 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.76%63億 | 18.86%55.87億 | 29.26%47億 | 36.76%36.36億 | 1.72%26.59億 | 26.54%26.14億 | 23.82%20.66億 | 11.01%16.68億 | 5.33%15.03億 | 41.36%14.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.35%20.57億 | 5.39%17.53億 | -1.04%16.63億 | 53.64%16.81億 | 20.30%10.94億 | -14.08%9.09億 | 108.51%10.58億 | -41.93%5.08億 | -2.51%8.74億 | 2,449.30%8.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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