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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.81%-14.34億 | -49.02%-12.49億 | -0.16%-8.38億 | -6.09%-8.37億 | 74.04%-7.89億 | -15.26%-30.38億 | -61.27%-26.36億 | 1.85%-16.34億 | -5.99%-16.65億 | -359.94%-15.71億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.4億 | ---- | ---- | -176.58%-443.8万 | -99.01%579.5万 | 3,255.76%5.84億 |
| 株式ベースの報酬 | --526.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 204.28%5,935.7万 | -35.81%-5,692.1万 | -250.59%-4,191.3万 | -51.84%2,783.3万 | -73.38%5,779.8万 | 159.45%2.17億 | -19.79%8,369.8万 | -22.58%1.04億 | 25.47%1.35億 | -9.70%1.07億 |
| 運転資金の増減額 | -119.69%-760.5万 | 947.25%3,863.3万 | -96.32%368.9万 | 171.49%1億 | -127.30%-1.4億 | 765.73%5.13億 | -47.97%5,927.3万 | 165.89%1.14億 | -367.23%-1.73億 | 106.67%6,469.3万 |
| -売上債権増減額 | -196.45%-4,662.8万 | 505.61%4,834.6万 | -93.24%798.3万 | 202.35%1.18億 | -388.82%-1.15億 | -54.97%3,993.9万 | 258.01%8,869.3万 | -1,076.05%-5,613.3万 | -107.51%-477.3万 | 292.90%6,357.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -134.89%-1,796.2万 | -193.46%-764.7万 | -37.61%818.2万 | 147.90%1,311.4万 | -42.86%529万 | -64.90%925.8万 | -51.06%2,637.6万 | 198.05%5,390万 | -595.17%-5,497.4万 | -36.41%1,110.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 94.35%-143.5万 | 42.34%-2,541万 | -1,282.95%-4,406.5万 | -87.94%372.5万 | 215.04%3,088.6万 | 16.37%-2,684.9万 | -121.47%-3,210.5万 | 242.68%1.5億 | -376.19%-1.05億 | ---2,200.7万 |
| 利息の支払額 | 41.84%-5.7万 | 66.09%-9.8万 | 54.13%-28.9万 | 63.01%-63万 | 60.51%-170.3万 | 53.79%-431.3万 | 21.83%-933.3万 | -19.09%-1,193.9万 | -49.63%-1,002.5万 | 1.14%-670万 |
| 利息の受取額 | 1.35%689.3万 | -0.63%680.1万 | -1.93%684.4万 | -2.58%697.9万 | -1.69%716.4万 | 2.03%728.7万 | -73.94%714.2万 | 72.34%2,740.4万 | -15.86%1,590.1万 | -9.88%1,889.9万 |
| 法人税等の支払額 | 1.91%-534.6万 | 0.07%-545万 | 13.63%-545.4万 | 36.33%-631.5万 | 11.54%-991.9万 | -0.40%-1,121.3万 | -4.48%-1,116.8万 | -6.24%-1,068.9万 | -7.74%-1,006.1万 | 11.68%-933.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.83%-12.64億 | -19.13%-11.61億 | -54.00%-9.75億 | 32.56%-6.33億 | 62.45%-9.38億 | -87.49%-24.99億 | -22.52%-13.33億 | 30.58%-10.88億 | -53.65%-15.67億 | -97.69%-10.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.48%-2,052.3万 | -8.39%-1,382.2万 | 27.90%-1,275.2万 | 81.92%-1,768.6万 | 54.58%-9,783.9万 | -8,610.51%-2.15億 | 85.28%-247.3万 | 98.04%-1,680.4万 | -82.05%-8.59億 | -905.88%-4.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -140.57%-6,425.4万 | -109.78%-2,670.9万 | -430.50%-1,273.2万 | -40.19%-240万 | 80.35%-171.2万 | 53.20%-871.1万 | 54.14%-1,861.5万 | 65.10%-4,058.7万 | -9.15%-1.16億 | -65.48%-1.07億 |
| 投資商品取引の純額 | --4,854.9万 | --0 | ---- | ---- | -97.36%1,000万 | --3.78億 | ---- | 24,612.60%2.47億 | -99.73%100万 | -40.49%3.73億 |
| 受領配当金 | -81.98%542.9万 | -91.69%3,012.2万 | 324.71%3.63億 | 300.21%8,538.1万 | 51.77%2,133.4万 | --1,405.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,594.13%1,527万 | -148.46%-102.2万 | 133.04%210.9万 | 103.51%90.5万 | -36.03%-2,578.6万 | -41.46%-1,895.6万 | -780.42%-1,340万 | 65.09%-152.2万 | 92.24%-436万 | -421.09%-5,620万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.15%326.7万 | -105.88%-2,022.7万 | 299.36%3.44億 | 71.31%8,620万 | -67.41%5,031.8万 | -22.70%1.54億 | -53.58%2億 | 150.22%4.3億 | 25.88%-8.57億 | -298.61%-11.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.58%8.93億 | -219.29%-5.85億 | --4.9億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.81%11.32億 | 48.36%15.91億 | -61.23%10.72億 | 2,139.81%27.65億 | -48.77%1.23億 | -85.12%2.41億 | 83,895.81%16.2億 | -100.51%-193.3万 | -12.73%3.78億 | -89.22%4.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,235.07%2,737.8万 | -112.73%-241.2万 | -54.84%1,895.4万 | 305.87%4,197.1万 | -66.42%1,034.1万 | 412.45%3,079.8万 | -47.69%601万 | 364.24%1,148.9万 | -1,798.69%-434.8万 | 92.17%-22.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.95%11.58億 | 46.43%15.85億 | -61.16%10.82億 | 2,993.85%27.87億 | -91.89%9,007.6万 | 13.77%11.1億 | 121.63%9.76億 | 35.45%4.4億 | -19.90%3.25億 | -89.84%4.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.85%44.99億 | 12.40%40.96億 | 159.58%36.44億 | -34.00%14.04億 | -38.11%21.27億 | -4.39%34.37億 | -5.71%35.94億 | -35.51%38.12億 | -23.05%59.11億 | 112.09%76.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.47%-1.03億 | -10.73%4.03億 | -79.83%4.52億 | 380.70%22.4億 | 35.37%-7.98億 | -683.47%-12.35億 | 27.54%-1.58億 | 89.64%-2.18億 | -18.58%-20.99億 | -143.60%-17.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --7,488.7万 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.28%43.96億 | 9.85%44.99億 | 12.40%40.96億 | 159.58%36.44億 | -36.25%14.04億 | -35.93%22.02億 | -4.39%34.37億 | -5.71%35.94億 | -35.51%38.12億 | -23.05%59.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.21%-13.49億 | -19.12%-12.02億 | -54.49%-10.09億 | 37.56%-6.53億 | 61.60%-10.46億 | -101.12%-27.24億 | -18.22%-13.54億 | 54.95%-11.45億 | -59.07%-25.43億 | -154.82%-15.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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