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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.40%1.08億 | -30.45%10.21億 | 41.12%14.68億 | 100.09%10.41億 | 41.00%5.2億 | -66.22%3.69億 | 775.13%10.92億 | -125.83%-1.62億 | 9.13%6.26億 | 9.41%5.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.79%-2,717.4万 | 220.81%1.45億 | -142.51%-1.2億 |
| その他の非現金項目 | -84.13%721.9万 | -91.73%4,547.9万 | -53.06%5.5億 | 70.80%11.71億 | 31.04%6.86億 | 87.76%5.23億 | 15.98%2.79億 | -41.64%2.4億 | 96.95%4.12億 | 8.44%2.09億 |
| 運転資金の増減額 | 235.58%5.81億 | -509.35%-4.28億 | -74.59%1.05億 | 124.19%4.12億 | 198.38%1.84億 | 61.83%-1.87億 | -31.59%-4.89億 | -77.27%-3.72億 | -18.51%-2.1億 | 2.65%-1.77億 |
| -売上債権増減額 | -23.07%-3.96億 | -24.19%-3.22億 | 23.30%-2.59億 | -3.19%-3.38億 | -0.91%-3.28億 | 27.20%-3.25億 | -81.30%-4.46億 | 22.56%-2.46億 | -5.79%-3.18億 | -24.31%-3億 |
| -棚卸資産増減額 | 168.30%120万 | -185.83%-175.7万 | 412.04%204.7万 | -117.04%-65.6万 | 94.79%384.9万 | -88.87%197.6万 | 141.66%1,775.9万 | -640.51%-4,263.1万 | 43.12%-575.7万 | -207.45%-1,012.2万 |
| -前払費用増減額 | 38.43%-9,361.2万 | -177.48%-1.52億 | -133.68%-5,479.8万 | 3.55%-2,345万 | -72.46%-2,431.3万 | 67.50%-1,409.8万 | -249.33%-4,337.6万 | 135.94%2,904.8万 | -143.29%-8,082.3万 | 35.39%-3,322.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 6,530.94%7.13億 | -100.52%-1,108.9万 | 86.80%-553万 | -233.68%-4,190.8万 | 315.44%3,134.9万 | -88.37%754.6万 | 172.82%6,489万 | -22.00%-8,910.6万 | -205.74%-7,304万 | 3,317.19%6,907.3万 |
| 利息の支払額 | 1.51%-6.2億 | 4.59%-6.3億 | 6.41%-6.6億 | -5.18%-7.05億 | -26.04%-6.7億 | -86.14%-5.32億 | -29.20%-2.86億 | -20.16%-2.21億 | -12.72%-1.84億 | -9.55%-1.63億 |
| 利息の受取額 | 533.01%7,544.2万 | 9.24%1,191.8万 | -7.86%1,091万 | 65.03%1,184.1万 | -28.94%717.5万 | 15.62%1,009.7万 | 51.93%873.3万 | -0.64%574.8万 | 38.46%578.5万 | 24.79%417.8万 |
| 法人税等の支払額 | 66.40%-1.48億 | 4.96%-4.41億 | 4.47%-4.64億 | -71.30%-4.85億 | -48.39%-2.83億 | 16.96%-1.91億 | 19.94%-2.3億 | -5.46%-2.87億 | 23.07%-2.72億 | -25.97%-3.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.45%21.42億 | -57.37%11.13億 | -9.19%26.11億 | 34.74%28.75億 | 90.88%21.34億 | 38.75%11.18億 | 131.88%8.06億 | -71.28%3.47億 | 103.59%12.1億 | -32.78%5.94億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -96.24%-14.98億 | 26.01%-7.63億 | -65.57%-10.32億 | -5.31%-6.23億 | -13.82%-5.92億 | -78.52%-5.2億 | -81.22%-2.91億 | -47.33%-1.61億 | 54.29%-1.09億 | -54.86%-2.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 9.19%-1.5億 | -0.93%-1.66億 | -49.08%-1.64億 | -123.20%-1.1億 | -107.55%-4,934.2万 | 61.80%-2,377.4万 | -144.55%-6,223.3万 | 65.47%-2,544.8万 | 42.28%-7,370.1万 | -98.92%-1.28億 |
| 事業取引の純額 | 60.69%-3,596万 | -4.17%-9,148.2万 | 62.53%-8,781.8万 | -368.77%-2.34億 | -528.67%-5,000万 | --1,166.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.03%2.1億 | 25,782.50%5.14億 | -2,569.14%-200万 | 100.76%8.1万 | ---1,061万 |
| その他の投資活動純額 | -147.01%-9.29億 | -291.50%-3.76億 | 43.22%-9,605万 | 50.79%-1.69億 | -6.11%-3.44億 | 26.29%-3.24億 | -103.08%-4.4億 | 11.67%-2.16億 | -9.38%-2.45億 | 23.39%-2.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.66%-26.02億 | -0.96%-13.94億 | -24.78%-13.81億 | -6.39%-11.07億 | -54.27%-10.4億 | -139.50%-6.74億 | 31.09%-2.82億 | 3.15%-4.09億 | 30.77%-4.22億 | -20.05%-6.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 341.36%24.88億 | 543.33%5.64億 | -111.23%-1.27億 | 575.04%11.32億 | -135.08%-2.38億 | 731.79%6.8億 | -79.13%8,171万 | 11.01%3.92億 | -15.36%3.53億 | 547.00%4.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -111,566.07%-1.25億 | ---11.2万 | ---- | -7.37%-8,210.9万 | 14.11%-7,647万 | 18.30%-8,903.7万 | -39.37%-1.09億 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-2.29億 | -2.05%-2.29億 | -53.50%-2.24億 | 0.38%-1.46億 | -7.72%-1.46億 | 1.14%-1.36億 | -8.04%-1.38億 | -7.64%-1.27億 | -22.77%-1.18億 | -30.32%-9,631.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | 499,900.00%499.8万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276.37%11.99億 | 49.07%-6.8億 | -1,629.40%-13.35億 | 93.88%-7,719.4万 | -519.29%-12.61億 | 70.56%-2.04億 | -192.51%-6.92億 | -33.80%-2.36億 | -189.39%-1.77億 | 81.96%-6,107.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.78%18.7億 | -3.48%28.24億 | 137.32%29.26億 | -11.94%12.33億 | 20.70%14億 | -12.62%11.6億 | -18.31%13.27億 | 60.34%16.25億 | -6.28%10.13億 | 3.64%10.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.89%7.39億 | -816.70%-9.61億 | -106.20%-1.05億 | 1,111.85%16.92億 | -169.62%-1.67億 | 243.34%2.4億 | 43.70%-1.68億 | -148.66%-2.98億 | 904.21%6.11億 | -300.06%-7,603.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.23%-292.9万 | 64.85%486.3万 | 130.11%295万 | --128.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.04%-1,000 | 243,800.00%243.9万 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | --812万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.36%26.06億 | -33.78%18.7億 | -3.48%28.24億 | 137.32%29.26億 | -11.94%12.33億 | 20.70%14億 | -12.62%11.6億 | -18.31%13.27億 | 60.34%16.25億 | -6.28%10.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.53%4.8億 | -86.99%1.84億 | -33.93%14.15億 | 43.64%21.42億 | 163.57%14.91億 | 26.27%5.66億 | 187.28%4.48億 | -84.77%1.56億 | 350.37%10.24億 | -65.82%2.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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