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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.70%31.84億 | -3.63%26.6億 | 19.41%27.6億 | 70.84%23.12億 | -16.69%13.53億 | -8.03%16.24億 | 0.13%17.66億 | 3.74%17.64億 | 10.52%17億 | -7.80%15.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,082.46%4.38億 | 248.72%3,706.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 1.30%1,563.7万 | 35.45%1,543.7万 | -21.57%1,139.7万 | -7.08%1,453.1万 | 24.63%1,563.8万 | -4.61%1,254.8万 | 13.79%1,315.4万 | 2.06%1,156万 | -2.17%1,132.7万 | 12.14%1,157.8万 |
| その他の非現金項目 | 129.92%802.1万 | -122.23%-2,680.5万 | 119.09%1.21億 | -740.82%-6.32億 | -133.77%-7,512.3万 | 384.79%2.22億 | -552.42%-7,811.1万 | -89.32%1,726.5万 | -38.69%1.62億 | 227.20%2.64億 |
| 運転資金の増減額 | 201.93%7.66億 | -207.57%-7.52億 | 72.03%-2.44億 | -238.10%-8.74億 | 383.19%6.33億 | -235.69%-2.23億 | 247.85%1.65億 | 73.09%-1.11億 | -66.83%-4.14億 | -31.17%-2.48億 |
| -売上債権増減額 | 81.53%-1.8億 | -94.85%-9.76億 | 63.09%-5.01億 | -354.72%-13.56億 | 222.54%5.33億 | 42.45%-4.35億 | -174.02%-7.55億 | 31.66%-2.76億 | 4.83%-4.03億 | -244.05%-4.24億 |
| -棚卸資産増減額 | -96.88%55.9万 | 324.70%1,790万 | 88.31%-796.6万 | -318.77%-6,812.2万 | -360.44%-1,626.7万 | 197.78%624.6万 | -446.92%-638.8万 | -2,223.64%-116.8万 | -98.57%5.5万 | 2,903.65%384.1万 |
| -前払費用増減額 | 1,955.65%2.93億 | -127.19%-1,581.6万 | 810.37%5,817.9万 | 96.17%-819万 | -631.54%-2.14億 | -75.07%4,022.7万 | --1.61億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 988.20%1.01億 | -601.55%-1,133.5万 | 101.41%226万 |
| 利息の支払額 | 5.20%-1.26億 | 4.99%-1.33億 | 8.53%-1.4億 | -1.22%-1.53億 | 1.70%-1.52億 | 5.69%-1.54億 | 2.15%-1.64億 | 3.46%-1.67億 | -16.18%-1.73億 | -20.67%-1.49億 |
| 利息の受取額 | -15.61%631.3万 | 11.77%748.1万 | 24.54%669.3万 | -24.93%537.4万 | -7.67%715.9万 | -6.27%775.4万 | -3.38%827.3万 | -6.76%856.2万 | -5.94%918.3万 | 11.48%976.3万 |
| 法人税等の支払額 | 1.07%-9.71億 | 15.43%-9.81億 | -149.17%-11.6億 | 28.05%-4.66億 | 17.83%-6.47億 | -27.43%-7.88億 | 41.95%-6.18億 | -46.10%-10.65億 | 13.81%-7.29億 | -10.12%-8.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.76%39.62億 | -22.05%20.03億 | 12.70%25.7億 | -1.84%22.8億 | 23.10%23.23億 | -18.05%18.87億 | 58.56%23.03億 | -25.51%14.52億 | 35.09%19.5億 | 5.11%14.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.97%-8.65億 | 10.66%-11.68億 | -20.25%-13.08億 | 41.27%-10.87億 | -117.69%-18.52億 | 15.32%-8.51億 | -46.35%-10.05億 | -320.13%-6.86億 | 35.02%-1.63億 | 65.70%-2.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.09%-9,945万 | 11.11%-7,645万 | -11.34%-8,600.6万 | 52.42%-7,724.4万 | 41.74%-1.62億 | -15.75%-2.79億 | 5.75%-2.41億 | -181.86%-2.55億 | 67.82%-9,062.2万 | -107.63%-2.82億 |
| 事業取引の純額 | --1.32億 | --0 | ---4.69億 | --0 | ---- | ---- | --7,564.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -730.22%-936.5万 | -94.97%148.6万 | -35.24%2,955.1万 | 115.04%4,563.3万 | -549.52%-3.03億 | 148.08%6,750万 | 43.34%-1.4億 | 46.67%-2.48億 | -286.64%-4.65億 | ---1.2億 |
| その他の投資活動純額 | 2.69%1.24億 | -45.68%1.21億 | -47.96%2.23億 | 506.58%4.29億 | -17.77%7,066.7万 | -44.66%8,594.2万 | -13.07%1.55億 | -59.16%1.79億 | 432.72%4.37億 | -171.51%-1.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.12%-7.15億 | 30.39%-11.2億 | -132.64%-16.09億 | 69.21%-6.92億 | -119.21%-22.46億 | 6.67%-10.25億 | -8.83%-10.98億 | -257.22%-10.09億 | 63.90%-2.82億 | 15.02%-7.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -202.89%-11.5億 | 303.34%11.18億 | -195.63%-5.5億 | -12.81%5.75億 | 220.81%6.59億 | 27.21%-5.46億 | 19.77%-7.5億 | -596.43%-9.34億 | 246.32%1.88億 | -265.27%-1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.46億 | --0 | --13.7万 | ---- | ---- | -100.00%-4.1万 | 35,968,425.00%14.39億 | -99.98%4,000 | 29,398.25%1,670万 |
| 配当金支払総額 | -18.64%-5.92億 | -24.92%-4.99億 | -7.40%-4億 | -7.09%-3.72億 | -10.64%-3.48億 | -8.62%-3.14億 | -40.14%-2.89億 | -6.29%-2.06億 | -7.98%-1.94億 | -19.39%-1.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.99%-1,000 | -717,900.00%-1,436万 | -116.67%-2,000 | 1,300.00%1.2万 | 50.00%-1,000 | 99.51%-2,000 | ---41.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063.10%-19.13億 | 117.44%1.99億 | -56,366.24%-11.39億 | -101.60%-201.7万 | 112.28%1.26億 | 14.19%-10.29億 | -863.58%-12億 | 217.50%1.57億 | 67.43%-1.34億 | -45.85%-4.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.30%66.88億 | -3.07%56.06億 | 37.81%57.84億 | 5.10%41.97億 | -4.01%39.93億 | 0.13%41.6億 | 16.91%41.54億 | 75.94%35.54億 | 14.17%20.2億 | 10.72%17.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.29%13.34億 | 708.64%10.82億 | -111.20%-1.78億 | 679.27%15.87億 | 222.20%2.04億 | -3,088.91%-1.67億 | -99.07%557.5万 | -60.83%6.01億 | 511.69%15.34億 | 46.35%2.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.95%80.22億 | 19.30%66.88億 | -3.07%56.06億 | 37.81%57.84億 | 5.10%41.97億 | -4.01%39.93億 | 0.13%41.6億 | 16.91%41.54億 | 75.94%35.54億 | 14.17%20.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 291.78%29.71億 | -34.30%7.58億 | 3.46%11.54億 | 262.54%11.16億 | -57.36%3.08億 | -23.31%7.22億 | 84.29%9.41億 | -69.89%5.11億 | 86.36%16.96億 | 82.14%9.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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