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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -222.42%-5.5億 | -44.85%4.49億 | -16.78%8.15億 | 23.32%9.79億 | 18.27%7.94億 | 66.74%6.71億 | 20.93%4.02億 | 32.83%3.33億 | -24.17%2.51億 | 64.36%3.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.44%1,865.6万 | -55.63%-1,177.5万 | 66.18%-756.6万 |
| その他の非現金項目 | 79.83%-3,731.8万 | -28.77%-1.85億 | -938.43%-1.44億 | 559.76%1,714万 | -156.58%-372.8万 | -94.21%658.9万 | 334.55%1.14億 | -77.60%2,617.9万 | 258.21%1.17億 | -45.60%3,262.5万 |
| 運転資金の増減額 | 157.56%5.62億 | -403.15%-9.77億 | 485.36%3.22億 | -393.92%-8,360.5万 | 90.70%-1,692.7万 | 0.41%-1.82億 | -66.66%-1.83億 | -157.77%-1.1億 | 302.65%1.9億 | -21.01%-9,366.8万 |
| -売掛金増減額 | 185.66%5.99億 | -180.37%-7億 | 192.19%8.7億 | -406.07%-9.44億 | -31.92%-1.87億 | -1,321.75%-1.41億 | 107.67%1,157.6万 | -154.18%-1.51億 | 215.37%2.79億 | -4,227.68%-2.41億 |
| -在庫増減額 | 226.63%1.7億 | -3,188.61%-1.35億 | 209.61%435.5万 | 80.42%-397.3万 | -195.46%-2,029万 | 134.43%2,125.6万 | -918.27%-6,173.8万 | -150.36%-606.3万 | 87.51%1,204万 | 141.38%642.1万 |
| -前払費用増減額 | 102.41%307.2万 | -411.42%-1.27億 | -50.51%4,092.8万 | 2,342.59%8,270.6万 | 103.49%338.6万 | -216.73%-9,708.6万 | --8,316.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -90.00%122.3万 | -64.42%1,223.4万 | 95.93%3,438万 | -59.82%1,754.7万 | 245.38%4,367.1万 | -160.13%-3,004万 | 482.91%4,995.5万 | -82.86%857万 | 200.00%5,000万 | ---5,000万 |
| 利息の支払額 | 5.41%-1,952.6万 | -19.98%-2,064.3万 | -39.89%-1,720.5万 | -9.41%-1,229.9万 | 3.38%-1,124.1万 | -36.05%-1,163.4万 | 37.33%-855.1万 | 13.32%-1,364.5万 | 16.26%-1,574.1万 | -23.14%-1,879.7万 |
| 利息の受取額 | 8.70%30万 | -90.94%27.6万 | 282.91%304.8万 | -25.26%79.6万 | -87.28%106.5万 | 1,122.48%837.4万 | -88.15%68.5万 | 11.34%578.1万 | -14.93%519.2万 | 238.49%610.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.54%-3,003.1万 | 66.20%-1.34億 | -45.70%-3.96億 | 55.56%-2.71億 | -271.20%-6.11億 | 33.69%-1.65億 | -128.02%-2.48億 | -3.01%-1.09億 | -140.48%-1.06億 | 38.22%-4,393.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405.63%11.3億 | -138.55%-3.7億 | 1.99%9.59億 | 136.25%9.41億 | -25.80%3.98億 | 49.72%5.37億 | 33.72%3.58億 | -46.84%2.68億 | 71.66%5.04億 | 66.16%2.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.48%-7,677.9万 | 85.06%-1.12億 | -88.74%-7.5億 | -40.57%-3.97億 | -66.70%-2.83億 | 31.21%-1.7億 | -476.65%-2.47億 | -238.40%-4,275.3万 | -8.57%-1,263.4万 | 12.58%-1,163.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.36%-2.69億 | -8.01%-2.79億 | -20.47%-2.58億 | -197.86%-2.14億 | 0.66%-7,189.7万 | 0.06%-7,237.8万 | -90.24%-7,242.5万 | -402.85%-3,807.1万 | -585.78%-757.1万 | 97.78%-110.4万 |
| 事業取引の純額 | 89.79%-4,590.6万 | ---4.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -276.51%-1.43億 | ---3,800万 | ---- | 27.74%-1,120万 |
| 投資商品取引の純額 | -113.77%-466万 | 5,742.00%3,385.2万 | -100.22%-60万 | 909.70%2.69億 | -96.57%2,664.8万 | 3,050.33%7.76億 | -202.33%-2,631.3万 | 11,278.32%2,571.5万 | --22.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 120.58%644.9万 | 79.74%-3,133.5万 | -217.14%-1.55億 | 49.98%-4,876.5万 | 53.51%-9,749.3万 | -515.49%-2.1億 | 70.45%-3,407.4万 | -6,527.07%-1.15億 | -335.00%-174万 | 97.89%-40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.41%-3.9億 | 28.07%-8.36億 | -197.60%-11.63億 | -5.99%-3.91億 | -148.51%-3.69億 | 181.75%7.6億 | -848.11%-9.3億 | 23.86%-9,805.9万 | -582.60%-1.29億 | 76.27%-1,886.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -588.83%-4.2億 | -108.51%-6,090.1万 | -12.37%7.16億 | 455.68%8.17億 | 196.72%1.47億 | -125.47%-1.52億 | 202.04%5.97億 | -11,855.94%-5.85億 | 101.90%497.5万 | -187.49%-2.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.97%367.2万 | -5,758.16%-3.77億 | -61.19%666.3万 | 57.99%1,716.9万 | 4.27%1,086.7万 | 0.83%1,042.2万 | 84.77%1,033.6万 | --559.4万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.51%-1.56億 | -9.35%-1.62億 | -72.20%-1.48億 | -77.19%-8,592.8万 | -54.22%-4,849.5万 | ---3,144.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 337,200.00%1,011.3万 | 99.90%-3,000 | -2,259.68%-292.6万 | 92.92%-12.4万 | -175,300.00%-175.2万 | -99.97%1,000 | 5,303.51%296.6万 | ---5.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.41%-5.77億 | -211.58%-6.16億 | -24.24%5.52億 | 674.85%7.29億 | 147.83%9,406万 | -132.76%-1.97億 | 199.25%6億 | -3,590.03%-6.05億 | 94.45%-1,639.2万 | -205.76%-2.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.31%25.89億 | 8.58%44.12億 | 45.93%40.63億 | 4.64%27.84億 | 70.49%26.61億 | 1.90%15.61億 | -20.12%15.31億 | 39.27%19.17億 | -1.45%13.77億 | 36.87%13.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.00%1.64億 | -622.48%-18.22億 | -72.72%3.49億 | 934.79%12.79億 | -88.77%1.24億 | 3,689.24%11億 | 106.68%2,903万 | -221.11%-4.35億 | 1,876.32%3.59億 | -105.37%-2,021.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | -72.92%4,915.8万 | 18,155,700.00%1.82億 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.34%27.53億 | -41.31%25.89億 | 8.58%44.12億 | 45.93%40.63億 | 4.64%27.84億 | 70.49%26.61億 | 1.90%15.61億 | -20.12%15.31億 | 39.27%19.17億 | -1.45%13.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.12%7.84億 | -1,317.27%-7.61億 | -116.30%-5,366.4万 | 1,138.45%3.29億 | -90.98%2,657.7万 | 646.46%2.95億 | -78.92%3,947.6万 | -61.32%1.87億 | 72.25%4.84億 | 156.87%2.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
