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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.63%6.19億 | 9.81%5.35億 | 27.59%4.87億 | -34.03%3.82億 | 6.61%5.79億 | 7.04%5.43億 | -40.52%5.07億 | 29.29%8.53億 | -16.81%6.6億 | 4.99%7.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.38%-1,436.2万 | 93.40%-433.4万 |
| その他の非現金項目 | 69.26%-3,765.2万 | -188.81%-1.22億 | 274.83%1.38億 | 47.45%-7,889.7万 | -334.00%-1.5億 | -8.97%6,415.9万 | 298.52%7,048.2万 | 89.72%-3,550.3万 | -230.96%-3.46億 | -144.27%-1.04億 |
| 運転資金の増減額 | -77.99%3,082万 | 23.17%1.4億 | 246.28%1.14億 | 104.45%3,282.5万 | -1,070.93%-7.37億 | 60.03%-6,295.3万 | -146.67%-1.58億 | 204.57%3.37億 | 20.82%-3.23億 | -101.52%-4.08億 |
| -売掛金増減額 | -256.55%-2.09億 | 353.07%1.34億 | 69.70%2,947.2万 | 105.52%1,736.7万 | -79.98%-3.15億 | -108.03%-1.75億 | -122.59%-8,403万 | 190.41%3.72億 | -36.84%-4.11億 | -46.50%-3.01億 |
| -在庫増減額 | 40.94%-929.9万 | -212.84%-1,574.6万 | -78.52%1,395.4万 | 462.36%6,497万 | 150.80%1,155.3万 | -217.15%-2,274.4万 | 280.03%1,941.4万 | -125.20%-1,078.4万 | -41.15%4,279.2万 | 1,127.26%7,271.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 4.63%7,658万 | -35.09%7,318.9万 | 157.08%1.13億 | 57.61%-1.98億 | -3,442.72%-4.66億 | -265.50%-1,315.4万 | -91.22%794.8万 | 133.32%9,050.8万 | -64.24%-2.72億 | 18.68%-1.65億 |
| 利息の支払額 | 8.88%-1,443.6万 | 4.48%-1,584.3万 | -14.67%-1,658.6万 | -126.35%-1,446.4万 | 9.62%-639万 | -26.82%-707万 | 17.40%-557.5万 | -27.94%-674.9万 | -0.63%-527.5万 | 9.39%-524.2万 |
| 利息の受取額 | 1.37%1,743.2万 | 12.05%1,719.7万 | 105.50%1,534.7万 | -62.66%746.8万 | 216.91%2,000万 | -23.08%631.1万 | -39.30%820.5万 | 13.27%1,351.8万 | 5.56%1,193.4万 | -1.09%1,130.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.25%-2.3億 | -104.22%-2.38億 | 49.61%-1.17億 | -15.26%-2.31億 | -58.86%-2.01億 | 65.10%-1.26億 | -84.99%-3.62億 | 36.69%-1.96億 | 8.40%-3.09億 | -19.93%-3.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.25%5.79億 | -32.76%5.8億 | 398.80%8.63億 | 160.88%1.73億 | -153.20%-2.84億 | 62.98%5.34億 | -71.43%3.28億 | 2,220.78%11.47億 | -120.67%-5,408.1万 | -51.47%2.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -144.65%-1.63億 | 46.54%-6,656万 | 89.50%-1.25億 | -78.95%-11.85億 | 53.77%-6.62億 | -53.81%-14.33億 | -586.27%-9.31億 | 15.26%-1.36億 | -72.24%-1.6億 | -111.17%-9,299.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.74%-1,350万 | 48.84%-895.6万 | 22.40%-1,750.6万 | -48.92%-2,256万 | -33.34%-1,514.9万 | 75.02%-1,136.1万 | -19.14%-4,548.9万 | 45.81%-3,818.2万 | -56.45%-7,045.3万 | -2.97%-4,503.2万 |
| 事業取引の純額 | ---281.5万 | --0 | -6.80%-1.16億 | ---1.09億 | ---- | --6.22億 | ---- | ---3.44億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -61.85%5,789.1万 | 457.79%1.52億 | 68.26%-4,241.4万 | -188.13%-1.34億 | 20,127.34%1.52億 | -100.49%-75.7万 | 35.04%1.53億 | 152.01%1.13億 | -263.70%-2.18億 | 3,277.29%1.33億 |
| その他の投資活動純額 | 490.14%166.2万 | 65.87%-42.6万 | -188.51%-124.8万 | 139.45%141万 | -882.06%-357.4万 | -98.42%45.7万 | -71.68%2,885.8万 | 44,205.19%1.02億 | -110.15%-23.1万 | 112.28%227.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.79%-1.18億 | 131.31%8,990.6万 | 80.00%-2.87億 | -177.73%-14.36億 | 36.16%-5.17億 | -2.68%-8.1億 | -160.98%-7.88億 | 32.71%-3.02億 | -19,420.48%-4.49億 | 97.91%-230万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.50%-2.35億 | -137.08%-2.25億 | -102.96%-9,485.8万 | --32億 | ---- | 214.30%1.27億 | 41.34%-1.11億 | ---1.89億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --15万 | --0 | -1,513,442.86%-4.24億 | ---2.8万 | ---- | 370.13%10.79億 | -665,888.33%-4億 | 6.25%-6万 |
| 配当金支払総額 | -1.05%-6,992.7万 | -1.55%-6,919.7万 | -0.01%-6,814.1万 | 10.59%-6,813.5万 | 0.04%-7,620.7万 | -0.02%-7,623.9万 | -48.81%-7,622.2万 | 7.14%-5,122.2万 | -0.14%-5,515.9万 | -99.57%-5,508.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.99%-3.5億 | -81.39%-3.21億 | -105.65%-1.77億 | 726.37%31.32億 | -1,124.04%-5億 | 125.80%4,882.6万 | -122.59%-1.89億 | 284.21%8.38億 | -668.30%-4.55億 | 12.62%-5,919.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.79%45.99億 | 10.31%42.67億 | 93.53%38.68億 | -39.43%19.99億 | -6.43%33億 | -15.57%35.26億 | 67.68%41.76億 | -27.78%24.91億 | 6.16%34.49億 | 12.51%32.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.08%1.12億 | -12.40%3.49億 | -78.67%3.99億 | 243.69%18.69億 | -473.67%-13.01億 | 65.11%-2.27億 | -138.63%-6.5億 | 275.66%16.83億 | -578.69%-9.58億 | -44.59%2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 399.64%5,093.6万 | ---1,699.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --302.5万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.53%47.61億 | 7.79%45.99億 | 10.31%42.67億 | 93.53%38.68億 | -39.43%19.99億 | -6.43%33億 | -15.57%35.26億 | 67.68%41.76億 | -27.78%24.91億 | 6.16%34.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.92%3.14億 | -32.33%4.82億 | 166.94%7.13億 | -3.44%-10.65億 | -7.51%-10.3億 | -43.49%-9.58億 | -171.89%-6.67億 | 425.99%9.28億 | -442.37%-2.85億 | -81.24%8,317.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
