ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 319.57%6.71億 | -163.34%-3.06億 | 104.77%4.82億 | -521.43%-101.1億 | -35.04%23.99億 | 1.08%36.93億 | 14.19%36.54億 | 20.22%32億 | 3.06%26.62億 | 38.79%25.83億 |
| その他の非現金項目 | -62.03%1.14億 | 328.13%3.01億 | 79.19%-1.32億 | -674.01%-6.33億 | 226.33%1.1億 | -115.84%-8,734万 | 36.02%5.51億 | -0.87%4.05億 | 39.62%4.09億 | 38.44%2.93億 |
| 運転資金の増減額 | 399.69%14.62億 | -155.79%-4.88億 | 178.51%8.75億 | -209.61%-11.14億 | 630.66%10.16億 | 204.85%1.39億 | 118.11%4,562.8万 | -25.27%-2.52億 | -168.47%-2.01億 | -43.74%2.94億 |
| -売掛金増減額 | 135.19%1.87億 | -239.47%-5.31億 | -183.92%-1.56億 | -19.30%1.86億 | 407.57%2.31億 | -423.64%-7,509.2万 | 110.14%2,320.2万 | -344.93%-2.29億 | 57.39%-5,143.7万 | -59.80%-1.21億 |
| -在庫増減額 | -751.02%-5,218.6万 | -64.97%801.6万 | 4,603.94%2,288万 | 98.33%-50.8万 | -154.28%-3,034.2万 | 160.07%5,590.3万 | -583.12%-9,305.9万 | 201.57%1,926.2万 | -134.73%-1,896.4万 | -110.24%-807.9万 |
| -前払費用増減額 | 86.86%-725.3万 | -236.75%-5,521万 | 777.64%4,037.4万 | 87.05%-595.8万 | -413.85%-4,599.8万 | 406.23%1,465.6万 | 89.33%-478.6万 | -445.10%-4,484.2万 | 186.50%1,299.4万 | -2,028.37%-1,502.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -9.60%2,659.9万 | 234.20%2,942.4万 | 97.25%-2,192.6万 | -219.28%-7.97億 | 1,549.63%6.68億 | 474.65%4,052.2万 | -21.99%-1,081.6万 | -117.98%-886.6万 | 151.87%4,931.3万 | -314.93%-9,507.4万 |
| 利息の支払額 | -24.47%-5.81億 | -22.44%-4.67億 | -21.43%-3.82億 | -28.09%-3.14億 | 0.04%-2.45億 | 7.03%-2.45億 | 7.13%-2.64億 | 3.53%-2.84億 | -8.41%-2.95億 | 4.10%-2.72億 |
| 利息の受取額 | -11.85%29万 | 41.20%32.9万 | -33.24%23.3万 | -38.01%34.9万 | -4.25%56.3万 | -21.07%58.8万 | -34.71%74.5万 | 125.94%114.1万 | -45.29%50.5万 | -8.61%92.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 176.39%2.1億 | -96.49%-2.74億 | 67.66%-1.4億 | 64.56%-4.32億 | 11.89%-12.19億 | -7.88%-13.83億 | -6.34%-12.82億 | -7.82%-12.06億 | -10.51%-11.18億 | -5.90%-10.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199.19%48.32億 | -57.72%16.15億 | 170.50%38.19億 | -204.99%-54.18億 | 0.87%51.6億 | -3.88%51.16億 | 21.82%53.23億 | 17.44%43.69億 | -4.79%37.2億 | 11.46%39.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.02%-22.47億 | -84.13%-25.84億 | 38.03%-14.03億 | 10.34%-22.64億 | -19.68%-25.26億 | 21.14%-21.1億 | 23.13%-26.76億 | -10.14%-34.81億 | -53.30%-31.61億 | -9.85%-20.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -125.00%-2.65億 | -53.04%-1.18億 | 61.79%-7,700.6万 | 12.93%-2.02億 | 35.57%-2.31億 | -28.30%-3.59億 | 1.46%-2.8億 | -177.70%-2.84億 | 38.61%-1.02億 | 47.33%-1.67億 |
| 事業取引の純額 | -0.40%-16.23億 | -5,700.34%-16.16億 | ---2,786.9万 | --0 | ---- | --578.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -2,282.89%-1,170万 | -103.95%-49.1万 | 121.13%1,243.6万 | -81.08%-5,885万 | ---3,250万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -6,222.57%-4.53億 | 171.45%740.3万 | 98.22%-1,036.1万 | -454.66%-5.84億 | 48.06%-1.05億 | -68.63%-2.03億 | 35.76%-1.2億 | -222.84%-1.87億 | 56.53%1.52億 | -39.96%9,723.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.64%-45.2億 | -198.16%-42.39億 | 51.45%-14.22億 | -7.29%-29.28億 | -8.33%-27.29億 | 9.46%-25.19億 | 27.29%-27.82億 | -23.00%-38.26億 | -45.96%-31.11億 | -4.92%-21.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 291.53%4.97億 | 103.01%1.27億 | -175.80%-42.22億 | 177.11%55.7億 | 379.17%20.1億 | 77.29%-7.2億 | -1,646.34%-31.7億 | -55.82%2.05億 | -89.09%4.64億 | 456.58%42.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --19.79億 | --0 | 36,583.29%27.31億 | 100.55%744.5万 | -137.27%-13.54億 | --36.32億 | ---- | 100.00%-5.9万 | ---54.96億 |
| 配当金支払総額 | 4.58%-1.45億 | -96.38%-1.52億 | 47.67%-7,752.2万 | 74.02%-1.48億 | 3.55%-5.7億 | -23.96%-5.91億 | -14.27%-4.77億 | 6.51%-4.17億 | -49.43%-4.46億 | -40.05%-2.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 13,260.81%14.99億 | -62.14%-1,139.2万 | -702,500.00%-702.6万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --2,122万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.99%4.36億 | 173.56%33.51億 | -149.13%-45.55億 | 827.38%92.72億 | 132.65%10億 | -794.15%-30.62億 | 35.68%-3.42億 | -106.98%-5.32億 | 85.63%-2.57億 | -10.07%-17.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.94%55.33億 | -31.57%48.56億 | 14.49%70.96億 | 124.62%61.98億 | -14.52%27.59億 | 214.49%32.28億 | 0.29%10.26億 | 55.21%10.23億 | -1.57%6.59億 | -18.50%6.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.86%7.48億 | 133.69%7.27億 | -332.95%-21.57億 | -73.01%9.26億 | 837.49%34.31億 | -121.17%-4.65億 | 20,774.80%21.98億 | -97.01%1,052.9万 | 2,616.87%3.52億 | 90.79%-1,399.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.31%-6,827万 | 39.33%-5,008.6万 | -192.57%-8,255.6万 | -482.57%-2,821.8万 | 317.01%737.6万 | -193.64%-339.9万 | 147.98%363万 | -164.62%-756.6万 | 237.82%1,170.9万 | --346.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.28%62.12億 | 13.94%55.33億 | -31.57%48.56億 | 14.49%70.96億 | 124.62%61.98億 | -14.52%27.59億 | 214.49%32.28億 | 0.29%10.26億 | 55.21%10.23億 | -1.57%6.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 313.41%23.19億 | -146.50%-10.87億 | 129.65%23.38億 | -428.12%-78.84億 | -9.21%24.03億 | 12.63%26.46億 | 363.31%23.5億 | 10.89%5.07億 | -68.74%4.57億 | 11.47%14.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
