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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.91%184.97億 | 8.06%217.37億 | 78.55%201.15億 | 13.80%112.66億 | 32.58%99億 | 12.52%74.67億 | -10.70%66.36億 | 235.23%74.31億 | -217.31%-54.95億 | 63.15%46.84億 |
| その他の非現金項目 | 274.73%19.15億 | -149.68%-10.96億 | -11.83%22.06億 | 186.78%25.02億 | -694.21%-28.83億 | -119.34%-3.63億 | 126.69%18.77億 | -89.81%8.28億 | 657.04%81.23億 | 88.91%10.73億 |
| 運転資金の増減額 | -134.02%-99.95億 | -254.58%-42.71億 | 196.14%27.63億 | -87.23%9.33億 | 256.09%73.07億 | 239.74%20.52億 | -80.03%6.04億 | -13.25%30.24億 | 2,115.03%34.86億 | -496.55%-1.73億 |
| -売掛金増減額 | 238.15%41.68億 | -49.13%-30.17億 | 18.56%-20.23億 | -79.09%-24.84億 | 9.58%-13.87億 | 10.29%-15.34億 | -161.07%-17.1億 | 81.16%-6.55億 | -786.99%-34.77億 | 37.88%-3.92億 |
| -在庫増減額 | -111.23%-61.72億 | -165.50%-29.22億 | 113.75%44.61億 | 17.98%20.87億 | -38.87%17.69億 | 186.53%28.94億 | -73.52%10.1億 | 241.76%38.14億 | 242.89%11.16億 | -1,493.88%-7.81億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -329.67%-8.98億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.81%5.18億 |
| 利息の支払額 | 4.45%-8.8億 | -3.60%-9.21億 | -29.40%-8.89億 | -1.33%-6.87億 | -15.90%-6.78億 | -28.57%-5.85億 | 2.57%-4.55億 | 40.28%-4.67億 | -36.71%-7.82億 | 0.52%-5.72億 |
| 利息の受取額 | 36.80%3.42億 | -18.03%2.5億 | 53.27%3.05億 | 3.11%1.99億 | 5.46%1.93億 | -33.21%1.83億 | 12.30%2.74億 | -21.04%2.44億 | 106.00%3.09億 | 59.57%1.5億 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.07%-72.6億 | -24.92%-85.48億 | -103.18%-68.43億 | 16.09%-33.68億 | -115.00%-40.14億 | -75.80%-18.67億 | 61.78%-10.62億 | -110.85%-27.79億 | -33.94%-13.18億 | -27.96%-9.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.02%141.13億 | -18.44%224.07億 | 59.15%274.72億 | 2.31%172.62億 | 36.09%168.72億 | 6.23%123.98億 | -4.34%116.71億 | 57.88%122.01億 | 17.04%77.28億 | 5.77%66.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.77%-93.23億 | -7.59%-136.65億 | -8.13%-127.01億 | -10.71%-117.46億 | 0.70%-106.1億 | -26.54%-106.85億 | 8.27%-84.44億 | -33.35%-92.05億 | 14.88%-69.03億 | -19.44%-81.1億 |
| 事業取引の純額 | 52.28%-4.4億 | 88.68%-9.22億 | 54.86%-81.43億 | -1,319.28%-180.39億 | 88.55%-12.71億 | -29,110.53%-111億 | -850.00%-3,800万 | 99.04%-400万 | 94.60%-4.16億 | -1,218.32%-76.99億 |
| 投資商品取引の純額 | 541.94%1.99億 | --3,100万 | ---- | 728.13%8.04億 | -204.76%-1.28億 | -104.47%-4,200万 | 2,782.86%9.39億 | 73.08%-3,500万 | 80.36%-1.3億 | -506.13%-6.62億 |
| その他の投資活動純額 | 53.70%-6.2億 | 10.67%-13.39億 | 0.00%-14.99億 | -162.98%-14.99億 | 5.94%-5.7億 | -3.77%-6.06億 | -51.69%-5.84億 | -300.52%-3.85億 | -85.33%1.92億 | 47.41%13.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.93%-101.84億 | 28.86%-158.95億 | 26.70%-223.43億 | -142.31%-304.8億 | 43.93%-125.79億 | -176.03%-224.33億 | 19.08%-81.27億 | -41.83%-100.43億 | 53.11%-70.81億 | -143.02%-151.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -155.59%-28.99億 | 187.18%52.15億 | -124.12%-59.82億 | 7,247.55%248.02億 | -102.12%-3.47億 | 18,273.33%163.56億 | 80.93%-9,000万 | 75.49%-4.72億 | -119.33%-19.26億 | 711.98%99.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.91%4.68億 | -32.86%1.41億 |
| 配当金支払総額 | -10.90%-24.22億 | -57.12%-21.84億 | -16.71%-13.9億 | -36.43%-11.91億 | -4.68%-8.73億 | -23.56%-8.34億 | -6.30%-6.75億 | -6.72%-6.35億 | -12.69%-5.95億 | -3.53%-5.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663.80%-76.47億 | 105.27%4.89億 | -140.83%-92.78億 | 1,190.50%227.26億 | -114.07%-20.84億 | 1,143.31%148.15億 | 18.06%-14.2億 | 35.46%-17.33億 | -130.19%-26.85億 | 9,566.30%88.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.29%326.68億 | -13.59%237.95億 | 48.89%275.37億 | 13.45%184.95億 | 41.35%163.03億 | 22.92%115.34億 | 4.44%93.83億 | -18.60%89.84億 | 7.09%110.37億 | 1.29%103.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.11%-37.18億 | 268.74%70.01億 | -143.64%-41.49億 | 330.42%95.08億 | -53.79%22.09億 | 125.05%47.8億 | 399.76%21.24億 | 120.85%4.25億 | -615.95%-20.38億 | 226.45%3.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.51%6.72億 | 130.96%9.4億 | 532.98%4.07億 | -487.50%-9,400万 | -45.45%-1,600万 | -320.00%-1,100万 | 119.23%500万 | 10.34%-2,600万 | 19.44%-2,900万 | -550.00%-3,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -95.92%3,800万 | --9.32億 | ---- | -37,100.00%-3.72億 | ---100万 | ---- | --2,200万 | ---- | -96.24%1,400万 | 18,500.00%3.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.21%296.6億 | 37.29%326.68億 | -13.59%237.95億 | 48.89%275.37億 | 13.45%184.95億 | 41.35%163.03億 | 22.92%115.34億 | 4.44%93.83億 | -18.60%89.84億 | 7.09%110.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.25%43億 | -63.54%53.25億 | 171.71%146.07億 | -12.11%53.76億 | 359.92%61.17億 | -45.76%13.3億 | -13.30%24.52億 | 205.21%28.28億 | 36.84%-26.88億 | -443.55%-42.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
