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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.09%7.25億 | 37.88%12.53億 | -16.68%9.08億 | 24.66%10.9億 | 163.22%8.75億 | 22.28%3.32億 | 58.46%2.72億 | 2,682.39%1.71億 | -83.32%616.3万 | -60.13%3,695.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,060.43%2,219.9万 | 400.79%191.3万 | 101.13%38.2万 |
| その他の非現金項目 | 78.87%-1,066.9万 | -235.20%-5,050.3万 | 152.47%3,735.4万 | 17.09%-7,119万 | -592.64%-8,586.2万 | -70.17%1,742.9万 | 19.59%5,843.3万 | 338.93%4,886.2万 | 48.24%-2,045万 | -398.25%-3,950.6万 |
| 運転資金の増減額 | -125.56%-2.35億 | 296.72%9.21億 | -469.41%-4.68億 | 52.16%-8,220.2万 | 29.67%-1.72億 | -373.33%-2.44億 | 20.16%-5,161.4万 | 10.93%-6,464.8万 | -24.50%-7,257.9万 | -514.70%-5,829.5万 |
| -売掛金増減額 | 1,154.63%2.83億 | -108.34%-2,679.4万 | 206.26%3.21億 | -522.73%-3.02億 | 64.49%-4,853.3万 | -236.47%-1.37億 | 152.66%1億 | -97.48%-1.9億 | -493.34%-9,630.2万 | -68.61%2,448.3万 |
| -在庫増減額 | -138.02%-1.64億 | 240.61%4.32億 | -282.16%-3.07億 | 69.21%-8,044.4万 | 6.95%-2.61億 | -16.55%-2.81億 | -460.42%-2.41億 | -687.60%-4,298.7万 | 93.95%-545.8万 | -107.70%-9,016.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -220.54%-2.27億 | 303.63%1.88億 | -2,408.33%-9,233.3万 | -90.66%400万 | -58.12%4,280.8万 | 81.88%1.02億 | -14.66%5,619.6万 | 335.43%6,585万 | 192.30%1,512.3万 | -172.09%-1,638.5万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 187.10%35.6万 | -69.23%12.4万 | -77.64%40.3万 | -40.88%180.2万 | -18.81%304.8万 | -55.43%375.4万 | 94.80%842.3万 | -64.70%432.4万 | 147.70%1,225.1万 | -8.98%494.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -966.66%-6.09億 | 90.86%-5,706.8万 | -139.74%-6.24億 | -37.24%-2.6億 | 13.65%-1.9億 | -32.80%-2.2億 | -507.16%-1.65億 | -66.03%-2,724.2万 | 41.07%-1,640.8万 | -490.62%-2,784.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.75%-1.02億 | 2,088.04%21.36億 | -112.95%-1.07億 | 76.72%8.3億 | 734.07%4.69億 | -155.46%-7,403.4万 | -29.94%1.34億 | 365.10%1.91億 | -10.27%-7,188.3万 | -175.48%-6,519.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -166.52%-2,930.9万 | -41.93%-1,099.7万 | -211.92%-774.8万 | 93.55%-248.4万 | -288.95%-3,853.3万 | 37.38%-990.7万 | -55.38%-1,582.2万 | 8.25%-1,018.3万 | -92.42%-1,109.9万 | -52.19%-576.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 69.57%-1,021.9万 | -104.01%-3,358万 | -133.91%-1,646万 | -8.58%-703.7万 | 75.53%-648.1万 | -67.51%-2,648.3万 | -2.35%-1,581万 | -17.55%-1,544.7万 | -952.96%-1,314.1万 | 59.48%-124.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 335.43%2,009.6万 | ---853.6万 | ---- | ---237.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%2億 | ---2億 | ---- | 451.25%7.03億 | ---2億 | --0 | 897.92%9.98億 | -64.29%1億 | 240.00%2.8億 | -190.91%-2億 |
| その他の投資活動純額 | ---10.4万 | ---- | -7,033.33%-64.2万 | 99.98%-9,000 | -4,380,100.00%-4,380.2万 | -100.00%-1,000 | 199.09%2.99億 | -14,968.18%-3.02億 | 36.53%-200.2万 | -7.61%-315.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.57%1.6億 | -884.21%-2.45億 | -103.59%-2,485万 | 339.93%6.93億 | -1,672.42%-2.89億 | -101.30%-1,629.5万 | 652.88%12.57億 | -190.42%-2.27億 | 219.61%2.51億 | -199.99%-2.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,125.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,164.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.21%-1.3億 | 0.99%-1.3億 | -27.89%-1.31億 | -97.64%-1.03億 | -104.57%-5,192.5万 | ---2,538.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.32%-2.38億 | -200.00%-1.2億 | --1.2億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.21%-1.3億 | 0.99%-1.3億 | -27.89%-1.31億 | -97.64%-1.03億 | 81.19%-5,192.5万 | -130.05%-2.76億 | -200.00%-1.2億 | --1.2億 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.39%60.17億 | -5.71%42.56億 | 45.54%45.13億 | 4.33%31.01億 | -10.97%29.72億 | 61.40%33.39億 | 4.19%20.69億 | 9.94%19.85億 | -13.23%18.06億 | 16.69%20.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.05%-7,139.9万 | 768.39%17.61億 | -118.56%-2.64億 | 1,003.38%14.2億 | 135.12%1.29億 | -128.85%-3.66億 | 1,425.44%12.7億 | -53.61%8,326.6万 | 165.19%1.79億 | -192.50%-2.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 178.37%599.6万 | ---765.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.19%59.46億 | 41.39%60.17億 | -5.71%42.56億 | 45.54%45.13億 | 4.33%31.01億 | -10.97%29.72億 | 61.40%33.39億 | 4.19%20.69億 | 9.94%19.85億 | -13.23%18.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.75%-1.41億 | 1,688.61%20.91億 | -116.05%-1.32億 | 93.22%8.2億 | 484.35%4.24億 | -208.40%-1.1億 | -38.24%1.02億 | 271.58%1.65億 | -33.12%-9,612.3万 | -190.83%-7,220.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
